Останні дані щодо зайнятості у США знову стали ключовим чинником, який впливає на глобальні ринки. Звіт про кількість робочих місць поза сільським господарством виявився слабшим за очікування, що знизило ринкові очікування щодо подальшого підвищення ставок Федеральною резервною системою. Це сприяло оновленню історичних максимумів індексу Dow Jones Industrial Average. Водночас акції технологічних і напівпровідникових компаній зазнали суттєвого зниження через ротацію капіталу, що свідчить про зміну фокусу ринку з гонитви за темами штучного інтелекту на фундаментальні показники та перспективи галузей. На тлі прискорення ротації ринків питання глобальної диверсифікації активів для управління ризиком волатильності стало одним із головних для інвесторів.
Дані щодо зайнятості у США нижчі за очікування: ринок переглядає політику ФРС
(Джерело: Investing.com)
За даними Бюро статистики праці США, у червні було створено лише 57 000 робочих місць поза сільським господарством, що значно менше за ринкову оцінку понад 110 000. Це свідчить про початок охолодження ринку праці у США. Хоча рівень безробіття неочікувано знизився до 4,2 %, основною причиною стало скорочення частки економічно активного населення до найнижчого рівня з 2021 року, а не загальне покращення ситуації з працевлаштуванням. Внаслідок цього ринки скоригували свої очікування щодо монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС). Голова ФРС Кевін Варш нещодавно зазначив, що інфляційні очікування за минулий місяць послабилися, і наразі немає нагальної потреби у подальшому посиленні політики, що змусило ринки вважати, що темп підвищення ставок може сповільнитися. Згідно з ринковими прогнозами, ймовірність підвищення ставки у вересні впала майже до 50 % із близько 64 %, що змінило настрої інвесторів.
Dow оновлює рекорд, технологічний і напівпровідниковий сектори відступають
(Джерело: TradingView)
Зниження очікувань щодо підвищення ставок сприяло зростанню широкого ринку, проте потоки капіталу стали більш поляризованими. Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 1,14 % і закрився на рівні 52 900,08, встановивши новий історичний максимум. Натомість індекс Nasdaq, орієнтований на технології, знизився на 0,8 %, а Nasdaq 100 — на 1,9 %. Індекс напівпровідників Філадельфії впав на 5,44 % за день, а за два дні кумулятивне падіння перевищило 11 %, що робить цей сектор одним із найбільш скоригованих.
Акції, пов’язані зі штучним інтелектом, демонструють підвищену волатильність, напівпровідники коригуються
Останнім часом акції, пов’язані зі штучним інтелектом, характеризуються зростанням волатильності. Серед помітних рухів: NVIDIA знизилася на 1,4 %; AMD — на 4,3 %; Micron — на 5,5 %; TSMC — на 2,27 %. Декілька компаній-виробників обладнання для напівпровідників втратили понад 10 %, що свідчить про перегляд ринком темпів зростання та майбутньої прибутковості ланцюга постачання AI. Тим часом повідомляється, що Anthropic веде переговори з Samsung Electronics щодо співпраці у сфері спеціалізованих AI-чипів, що викликає занепокоєння окремих інвесторів: збільшення пропозиції обчислювальних потужностей для AI може ще більше вплинути на очікування зростання лідерів ринку чипів.
Триває розбіжність у технологічному секторі: капітал переходить у вибрані теми
Попри загальну слабкість у технологічному секторі, окремі компанії продемонстрували протилежну динаміку. Виробник електромобілів Rivian зріс на 9,2 % за день. Виробник дронів AeroVironment додав 11,6 % після перевищення очікувань щодо прибутку та укладення великого оборонного контракту. Крім того, повідомляється, що OpenAI веде переговори з урядом США про продаж 5 % акцій за оцінкою у 852 млрд доларів. Microsoft оголосила про створення нової консалтингової компанії у сфері AI, розширюючи свою присутність у корпоративному сегменті штучного інтелекту. Ці події свідчать про зміну ринкового фокусу з широкого ентузіазму щодо AI на компанії з реальним потенціалом зростання.
Прискорення глобальної ротації ринків підкреслює важливість диверсифікації активів
Крім акцій, спостерігаються й інші важливі ринкові зміни. Індекс долара США знизився більш ніж на 0,5 %, що стало найбільшим падінням майже за два місяці. Золото й срібло зміцнилися, а Bitcoin додав понад 2 %. Капітал нині спрямовується одночасно в акції, дорогоцінні метали й цифрові активи, що свідчить про диверсифікацію ризиків інвесторами між різними класами активів, а не концентрацію в одному ринку. На тлі стрімкого розвитку AI, технологічних інновацій і глобальних ринків капіталу формування комплексної стратегії глобальної алокації активів стає пріоритетом для дедалі більшої кількості інвесторів.
Офіційний запуск Gate Stock: створення єдиної глобальної платформи для інвестування в акції
Відповідаючи на зростання попиту на глобальні інвестиції, Gate офіційно запустила сервіс торгівлі акціями, який тепер доступний як у додатку, так і на вебплатформі, забезпечуючи безшовний досвід торгівлі між пристроями. Gate Stock підтримує понад 12 500 акцій та ETF, включаючи понад 10 000 американських акцій і ETF, понад 1 500 акцій Гонконгу та 1 000 компаній із найбільшою капіталізацією на Korea Exchange (KRX). Інвестори можуть отримати доступ до провідних секторів усього світу — штучний інтелект, напівпровідники, фінанси, споживчий сектор, нова енергетика, розумне виробництво — без обмежень одним ринком.
Інвестуйте у глобальні акції з USDT: зниження бар’єрів між ринками
На відміну від традиційних закордонних брокерів, Gate Stock дозволяє інвестувати в акції безпосередньо з USDT. Інвесторам більше не потрібно відкривати рахунки у різних брокерів у різних країнах, обмінювати валюти, такі як USD, HKD чи KRW, або керувати активами на кількох ринках. Один рахунок для торгівлі акціями дозволяє ефективно торгувати та управляти глобальними цінними паперами. Уніфікована структура рахунку платформи забезпечує одночасне управління акціями та цифровими активами, що спрощує контроль над загальною алокацією інвестицій.
Дробові акції та цілодобова торгівля: використовуйте кожну глобальну можливість
Gate Stock пропонує низку зручних функцій для підвищення гнучкості торгівлі. Платформа підтримує торгівлю дробовими акціями від 0,01 акції, що дозволяє інвесторам брати участь у високовартісних акціях із меншими сумами. На даний момент 197 популярних акцій доступні для торгівлі 24/7, охоплюючи американські, гонконзькі та корейські акції, зокрема Apple, NVIDIA, Tesla, Meta, Amazon, Tencent Holdings, Xiaomi Group, Samsung Electronics, SK Hynix і Hyundai Motor. Незалежно від часового поясу, ви можете миттєво реагувати на звіти про прибутки, важливі новини чи публікацію економічних даних і використовувати глобальні інвестиційні можливості.
Висновок
Останні дані щодо зайнятості поза сільським господарством свідчать про збереження невизначеності в економіці США та монетарній політиці, що змушує ринок зміщувати акцент із тематики AI на фундаментальні показники компаній та диверсифікацію активів. В умовах, коли Dow оновлює історичні максимуми, технологічні акції коригуються, а глобальна ротація ринків прискорюється, формування диверсифікованого портфеля з активами різних ринків допоможе знизити вплив волатильності окремих секторів чи ринків. Підтримка ринків США, Гонконгу та Кореї, понад 12 500 акцій і ETF, прямі інвестиції через USDT, дробові акції від 0,01 та цілодобова торгівля дозволяють Gate Stock відкривати доступ до глобальних ринків капіталу з мінімальними бар’єрами. Це дає змогу користувачам слідкувати за трендами у сфері AI, технологічних інновацій і світових індустрій, розвиваючи більш гнучку довгострокову інвестиційну стратегію.
