Señal de divergencia de inversión de precio (Divergence) - Herramienta imprescindible para los traders

Divergencia bajista ¿Qué es y cómo se relaciona con la tendencia a la baja en los precios?

La divergencia bajista en el mundo del trading se refiere a una situación en la que el precio del mercado continúa subiendo, pero las señales de las herramientas de análisis técnico ( indican una tendencia negativa o débil. Esta contradicción refleja que la tendencia alcista podría estar agotándose y que el precio advierte una posible caída significativa.

Lo importante a recordar es que la aparición de Divergencia no significa que los indicadores sean inútiles, sino que están comunicando información diferente a las señales normales. Esto genera la posibilidad de 4 escenarios que los traders deben conocer.

¿Cómo saber si se está produciendo una )Divergencia( de inversión de tendencia?

) Escenario 1: Falsa tendencia alcista ###Bullish Divergence( Cuando el mercado se corrige fuertemente a la baja, pero el indicador no confirma la caída, puede que no siga bajando o que comience a subir. Este escenario indica que la tendencia bajista se está debilitando y que el precio podría revertir hacia una tendencia alcista.

) Escenario 2: Falsa tendencia bajista ###Bearish Divergence( Cuando el mercado sigue subiendo, pero los indicadores no confirman, y en lugar de seguir subiendo, comienzan a bajar, esta contradicción indica que la fuerza alcista está agotándose y que la corrección a la baja podría estar próxima.

) Escenario 3: Divergencia oculta bajista ###Hidden Bearish Divergence( El precio ya ha corregido a la baja, pero el indicador no muestra signos de debilidad. Al contrario, sigue señalando una tendencia bajista fuerte. Este escenario sugiere que la caída del precio continuará.

) Escenario 4: Divergencia oculta alcista ###Hidden Bullish Divergence( El precio ya ha corregido a la baja, pero el indicador no muestra signos de debilidad y, en cambio, señala una tendencia alcista fuerte. Esto indica que puede haber un movimiento alcista en curso.

¿Qué herramientas son efectivas para detectar )Divergencia(?

La mayoría de los traders prefieren usar herramientas del grupo de Osciladores, ya que pueden indicar claramente la fuerza del movimiento del precio. Por ejemplo:

MACD es una herramienta que combina dos medias móviles. Cuando el MACD muestra valores positivos y en aumento, indica una tendencia alcista. Cuando muestra valores negativos y en descenso, indica una tendencia bajista. La Divergencia se produce cuando el precio alcanza nuevos máximos, pero el MACD no los sigue.

RSI o índice de fuerza relativa, que suele indicar condiciones de sobrecompra )más de 70( o sobreventa )menos de 30(. La Divergencia en RSI, cuando no confirma los movimientos del precio en estas zonas, es una señal de posible inversión.

Williams %R funciona de manera similar al RSI para indicar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Valores superiores a 80 indican sobrecompra, y valores inferiores a 20, sobreventa. La Divergencia en estos niveles es importante para los traders.

Diferencias entre señales naturales y señales encubiertas

Los traders deben distinguir qué tipo de Divergencia puede indicar un cambio de tendencia y cuál solo confirma la continuación de la tendencia actual. Esta clasificación es crucial para decidir la estrategia de trading.

) Regular Divergence - Señal principal

La Divergencia regular es una señal clara de conflicto cuando la tendencia hace nuevos máximos o mínimos, pero el indicador no confirma la fuerza. Esto sugiere una posible reversión ###Reversal(.

Bullish Divergence ocurre cuando el precio forma nuevos mínimos, pero el indicador no los sigue o empieza a subir, indicando que la fuerza bajista se está agotando y que el precio podría saltar al alza.

Bearish Divergence sucede cuando el precio hace nuevos máximos, pero el indicador no los confirma o empieza a disminuir, sugiriendo que la fuerza alcista se está debilitando y que el precio podría caer pronto.

Cómo operar con Divergencia regular:

• Buscar patrones como doble suelo, estrella, etc., que suelen preceder a un cambio.
• Observar que el indicador entre en zonas de sobrecompra o sobreventa sin que el precio confirme.
• Esperar señales de reversión, como velas Hammer o Shooting Star.
• Entrar en la dirección opuesta y colocar un Stop Loss en el nivel previo.

) Divergencia oculta ###Hidden Divergence

La Divergencia oculta aparece cuando el precio muestra una corrección menor, pero el indicador no confirma la debilidad, sino que indica que la tendencia previa continúa (Continuous Pattern).

Hidden Bullish Divergence se da cuando el precio sube con menor fuerza (más alto que la vez anterior), pero el indicador sigue señalando una tendencia bajista, sugiriendo que el precio continuará bajando.

Hidden Bearish Divergence ocurre cuando el precio baja con menor fuerza (más bajo que la vez anterior), pero el indicador sigue mostrando una tendencia alcista, indicando que la tendencia bajista aún no ha terminado y que el precio puede seguir subiendo.

Cómo operar con Divergencia oculta:

• Buscar patrones de precios con correcciones suaves hacia arriba o abajo, mientras el indicador no muestra debilidad.
• Confirmar que la tendencia previa sigue en vigor.
• Cuando el precio rompe en la dirección de la tendencia, seguir en esa dirección.
• Colocar Stop Loss en los extremos de la corrección.

Ejemplos de trading con Divergencia en mercados reales

Caso de Divergencia alcista regular

Imagina una situación en la que el precio cae continuamente, formando nuevos mínimos y entrando en zona de sobreventa RSI <30. Luego, el precio vuelve a caer y forma un nuevo mínimo, pero el RSI no llega a la zona de sobreventa. Esto indica una Divergencia alcista, sugiriendo que la fuerza bajista está terminando. Cuando aparece una vela grande verde, el trader puede comprar con un Stop Loss debajo del mínimo.

Caso de Divergencia bajista regular

El precio sube formando nuevos máximos y entra en zona de sobrecompra RSI >70. Luego, el precio vuelve a subir y forma un nuevo máximo, pero el RSI no alcanza la zona de sobrecompra. Esto señala una Divergencia bajista, indicando que la fuerza alcista se está agotando. La aparición de una vela roja con patrón Shooting Star puede ser señal para vender, colocando un Stop Loss por encima del máximo.

Caso de Divergencia oculta alcista

El precio sube lentamente en la zona de RSI 30-70, formando mínimos ascendentes (Higher Low), mientras que el RSI forma mínimos descendentes (Lower Low). Esto es una Divergencia oculta alcista, que indica que la tendencia alcista continuará. Cuando el precio rompe por encima de la resistencia superior, el trader puede entrar en compra siguiendo la tendencia.

( Caso de Divergencia oculta bajista El precio baja lentamente en la zona de RSI 30-70, formando máximos descendentes )Lower High###, mientras que el RSI forma máximos ascendentes (Higher High). Esto indica una Divergencia oculta bajista, sugiriendo que la tendencia bajista continuará. Cuando el precio rompe por debajo del soporte inferior, el trader puede vender en línea con la tendencia.

Precauciones importantes

Aunque la Divergencia es una herramienta útil, no es perfecta. A veces, el precio puede generar varias Divergencias antes de que la señal se confirme. Por ello, los traders deben usarla junto con otras herramientas como niveles de soporte/resistencia o patrones de velas.

Además, siempre es fundamental gestionar adecuadamente el Stop Loss y el Take Profit. Aunque se detecte Divergencia, hay que protegerse estableciendo puntos de salida para limitar pérdidas.

Resumen

La Divergencia es una herramienta de análisis que ayuda a los traders a identificar puntos débiles en la tendencia actual o confirmar que la tendencia continuará. Ya sea Regular Divergence, que indica posible reversión, o Hidden Divergence, que señala continuidad, si los traders comprenden y aplican correctamente, junto con una gestión adecuada del riesgo, la Divergencia puede generar beneficios en sus operaciones.

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