24 horas de cuenta regresiva, Ethereum congrega millones de fondos en el umbral de 3150 en una confrontación. Toda la comunidad está en shock—algunos gritan «¡Una ruptura rebotará inmediatamente 300 puntos, apostar a todo es hacerse rico!», otros vociferan «¡Si cae, será un colapso total, corre por tu vida!». Pero, honestamente, estar tan confundido sobre la dirección es una pérdida de tiempo.

He estado en esta industria durante 9 años, sobreviviendo y ganando dinero, y nunca se ha basado en predecir correctamente las subidas o bajadas, sino en una lógica de gestión de posiciones que puede sobrevivir sin importar cómo se mueva el mercado. El mayor problema de muchos inversores minoristas es tratar la asignación de posiciones como un juego—o apuestan a todo o se aferran a una sola dirección, y como resultado, o se liquidan o pierden dinero.

En definitiva, la contradicción central del mercado no es «subir o bajar», sino «cómo aprovechar las altas oportunidades y riesgos con una asignación razonable para obtener beneficios seguros». Esa es la verdadera habilidad. Puedes tener una predicción de dirección completamente correcta, pero si asignas mal la posición, también terminarás perdiendo mucho; por otro lado, si tu predicción de dirección tiene errores, una asignación razonable puede limitar las pérdidas a un nivel soportable, e incluso igualar.

La regla principal es una: nunca apostar todo en el momento decisivo. No importa cuán fuertes sean tus señales, el límite máximo de tu posición total debe estar dentro del 10% de tus fondos invertibles. ¿Por qué? Incluso la señal más óptima lleva un 10% de probabilidad de colapso. Si te quedas fuera en el momento clave, estarás completamente fuera y sin posibilidad de recuperarte. Los verdaderos expertos juegan a largo plazo, no con una sola jugada. Mi método es dividir la posición en tres partes—en este artículo explicaré cómo distribuirla de manera científica.