Los datos del mercado de opciones recientes son bastante interesantes. Según estadísticas de una plataforma de derivados regulada, los contratos abiertos de opciones de Bitcoin que vencen el 30 de enero y con un precio de ejercicio de 100,000 dólares están más concentrados—este número es más del doble que el de la segunda opción más popular (que también vence el mismo día y tiene un precio de ejercicio de 80,000 dólares put).

¿Y qué significa esto? La interpretación de los operadores del sector es: aunque en volumen no sea algo especialmente exagerado, la dirección es muy clara. La atención del mercado realmente ha vuelto a ese nivel clave de 100,000 dólares. Lo interesante es que, en comparación con la época de caída masiva en criptomonedas en el Q4 del año pasado, con un sentimiento de pesimismo generalizado y primas de protección de opciones put a precios astronómicos, el ambiente del mercado ahora se ha suavizado claramente.

Según observaciones de profesionales del mercado OTC, todavía existen algunas primas de opciones put en la curva de opciones actual, pero su magnitud ha disminuido significativamente. ¿Qué indica esto? Parece que el mercado está abandonando gradualmente las expectativas más pesimistas. En otras palabras, esto es una señal de que la confianza se está recuperando lentamente—cada vez hay menos personas cubriéndose frenéticamente contra el peor escenario.

Algunos analistas creen que, en este entorno de mercado, no es imposible volver a probar el rango de 100,000 a 106,000 dólares. El sentimiento y las expectativas del mercado ya no tienen la misma tonalidad que hace unos meses.