Indicadores de precios que los traders deben seguir al hacer trading

Para quienes realmente ingresan en el mundo del trading, encontrar puntos de entrada y salida confiables no es tarea fácil, ya que requiere analizar una gran cantidad de datos y utilizar las herramientas adecuadas. El mercado de trading, ya sea en productos, acciones, Crypto o Forex, presenta una alta volatilidad las 24 horas del día. Para controlar el riesgo y aumentar las oportunidades de ganancia, la mayoría de los traders buscan indicadores que puedan ayudar a confirmar tendencias o momentos adecuados para realizar transacciones con precisión.

5 Tipos de Indicadores importantes que los expertos suelen usar

Media Móvil – Herramienta para seguir la tendencia del precio

La (Media Móvil) (MA) es uno de los indicadores básicos que casi todos en el trading conocen. Funciona calculando el promedio del precio en un período determinado, permitiendo ver claramente la dirección del movimiento del precio.

Principios de aplicación:

• Precio por encima de la MA = tendencia alcista, buscar oportunidades de compra
• Precio por debajo de la MA = tendencia bajista, enfocarse en vender

En la práctica, los traders suelen preferir la (EMA) (Media Móvil Exponencial) sobre la (SMA) (Media Móvil Simple), ya que la EMA da mayor peso a los datos más recientes, respondiendo más rápidamente a los cambios en el precio.

Uso de MA en diferentes períodos:

• Corto plazo: MA de 5 días (aproximadamente 1 semana)
• Mediano plazo: MA de 35 días (aproximadamente 2 meses)
• Largo plazo: MA de 200 días (aproximadamente 1 año)

Cuando la MA a corto plazo > mediana > larga, confirma una tendencia alcista fuerte. Lo contrario indica tendencia bajista.

Ventajas: Fácil de usar, comprensible para principiantes, además funciona como una zona de resistencia móvil.

Limitaciones: Es un indicador rezagado (Lagging), lo que significa que las señales suelen llegar después de que el precio ya ha subido o bajado. Puede dar señales falsas en mercados laterales.

RSI – Indicador de oscilación del momentum

El (RSI) (Índice de Fuerza Relativa) mide la fuerza del momentum, mostrando valores de 0 a 100. Su objetivo es detectar si el precio está en condiciones de sobrecompra (Overbought) o sobreventa (Oversold).

Interpretación estándar:

• RSI < 30 = Sobrevendido, señal de compra
• RSI > 70 = Sobrecomprado, señal de venta

Además, el RSI es útil para detectar puntos de reversión del precio. Cuando el precio está en tendencia alcista pero el RSI cae por debajo de 70, puede indicar que la corrección está comenzando.

Cálculo: RSI = 100 - (100/(1+ (Promedio de ganancias) / (Promedio de pérdidas))) usando datos de los últimos 14 períodos, generalmente.

Ventajas: Señales claras para trading a corto plazo, útil para detectar divergencias y puntos de reversión.

Limitaciones: En tendencias muy fuertes, el RSI puede mantenerse en niveles extremos (Overbought) o (Oversold) durante mucho tiempo, lo que puede llevar a cerrar posiciones demasiado pronto o perder oportunidades de ganancia a largo plazo.

MACD – Indicador combinado para tendencia y momentum

El (MACD) (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles) se desarrolla a partir de las medias móviles exponenciales (EMA). Calcula la diferencia entre la EMA de 12 días y la de 26 días, formando la línea MACD.

La línea de señal es la EMA de 9 días de la línea MACD. Este indicador es útil para observar tanto la tendencia como la fuerza del movimiento en una sola vista.

Reglas de uso:

• Cruce de MACD por encima de la línea de señal = señal alcista, oportunidad de comprar
• Cruce por debajo de la línea de señal = señal bajista, oportunidad de vender

Ventajas: Proporciona una visión completa de la tendencia y la fuerza del mercado, facilitando decisiones.

Limitaciones: Es más complejo de calcular que la MA y, por su naturaleza, también es un indicador rezagado (Lagging), con señales que llegan después de movimientos importantes.

Volume – Confirmación del cambio mediante volumen

El volumen de trading (Volume) muestra cuánto interés hay en un activo, indicando la fuerza detrás de los movimientos de precio. A los traders les gusta porque refleja la intensidad del movimiento del precio hacia arriba o hacia abajo.

Relación entre precio y volumen:

Cuando el precio sube:

• Precio sube con volumen alto = movimiento fuerte, posible continuación
• Precio sube con volumen bajo = movimiento débil, posible reversión

Cuando el precio baja:

• Precio baja con volumen alto = movimiento fuerte
• Precio baja con volumen bajo = posible corrección final

Ventajas: Confirma rupturas de resistencia, si el precio rompe un máximo con volumen alto, es una señal de compra fuerte.

Limitaciones: No indica la dirección del precio por sí solo. En Forex, el volumen puede no ser tan preciso como en futuros, ya que solo refleja datos del bróker.

Visible Range – Perfil de volumen del mercado

El Visible Range o Perfil de Volumen es una herramienta relativamente moderna que muestra el costo promedio en el mercado, identificando los niveles donde se concentra la mayor cantidad de volumen, que puede actuar como soporte o resistencia importantes.

Principios de uso:

• Precio > Visible Range = tendencia alcista
• Precio < Visible Range = tendencia bajista

Ventajas: Ayuda a identificar zonas de soporte y resistencia fundamentadas en datos reales, mostrando el costo real del mercado.

Limitaciones: El gráfico puede parecer complejo para principiantes y algunas plataformas cobran por su uso adicional.

Conclusiones y recomendaciones para su uso

Estos cinco indicadores tienen sus fortalezas y limitaciones. No existe un indicador que sea el mejor en sí mismo; el éxito en trading depende de combinarlos de manera adecuada.

Antes de usar los indicadores en vivo, es recomendable hacer backtesting con datos históricos para verificar si los indicadores seleccionados son adecuados para el activo y el marco temporal de interés. Además, siempre tener un plan de gestión del dinero, establecer puntos de toma de ganancias (TP) y stop loss (SL) claramente en cada operación.