Dan Ives: NVDA dan Saham Memori Korea Mendorong Permintaan Chip AI

Ahli strategi teknologi Dan Ives mengatakan reli teknologi yang didorong oleh AI masih dalam tahap awal selama penampilannya di CNBC's Power Lunch, menyoroti tren permintaan chip yang kuat di seluruh Asia menjelang musim laba yang penting. Ives menunjuk pada aktivitas perdagangan chip di Taiwan dan Korea sebagai bukti permintaan yang kuat, sambil menekankan produsen chip memori Samsung dan SK Hynix sebagai pemain sentral dalam ekosistem AI. Ia menyatakan investor meremehkan daya laba dan skala revolusi AI, yang ia gambarkan berada di 'inning ketiga,' dengan manfaat yang diperkirakan akan menyebar dari semikonduktor ke hyperscaler, perangkat lunak, dan sektor teknologi lainnya seiring pendalaman adopsi.

Perdagangan Chip di Taiwan dan Korea Menandakan Kekuatan Permintaan

Ives mengatakan perdagangan chip di Taiwan dan Korea adalah "tanda yang ingin Anda lihat," menambahkan bahwa hal itu mencerminkan permintaan kuat di seluruh Asia. Ia mengatakan "chip akan terus mendorong pasar ini lebih tinggi."

Ia juga mengatakan bahwa ketika melihat Nvidia (NVDA) dan lainnya, "investor meremehkan daya laba, serta skala dan cakupan dari apa yang kita lihat dalam revolusi AI." Ives mengatakan siklus ini diperkirakan akan menyebar ke turunan urutan kedua, ketiga, dan keempat di hyperscaler, perangkat lunak, dan area lainnya.

Ives menambahkan bahwa musim laba yang akan datang akan menjadi penting untuk memberikan validasi dan monetisasi yang dibutuhkan siklus AI.

Samsung dan SK Hynix Diposisikan sebagai Pusat Siklus Memori

Ives menyoroti Samsung dan SK Hynix sebagai pemain kunci di pasar memori global, menyebutnya sebagai "pusat" dari ekosistem AI. Ia mengatakan itu adalah pasar yang, selama bertahun-tahun, tidak menjadi fokus investor, tetapi menambahkan bahwa sekarang telah menjadi sentral. Ia mengatakan memori tetap penting dan mencatat ekspansi berkelanjutan dari perusahaan semikonduktor Korea.

Samsung dijadwalkan melaporkan laba kuartalan akhir bulan ini. Pembuat chip Korea Selatan SK Hynix (SKHY) meluncurkan penjualan saham senilai sekitar 28,1 miliar dolar AS pada hari Senin, mengambil langkah besar menuju debutnya di Nasdaq Global Select Market.

Ives Soroti Persaingan AS-China di Robotika dan AI Fisik

Ives mengatakan China unggul di bidang seperti robotika dan AI fisik, menambahkan bahwa China terus menjadi pemain dan pemenang utama di sektor ini. Ia menambahkan bahwa situasi tersebut mencerminkan perlombaan senjata teknologi AS-China yang lebih luas, di mana masalah seputar kedaulatan dan keterlibatan pemerintah semakin menciptakan "area abu-abu" di perusahaan teknologi besar.

NVDA dan ETF Semikonduktor Tunjukkan Kenaikan YTD

Di Stocktwits, sentimen ritel untuk NVDA meningkat menjadi 'netral' dari 'bearish' sehari sebelumnya, sementara volume pesan 'rendah'.

Sentimen ritel untuk Roundhill Memory ETF (DRAM) melunak menjadi 'bullish' dari 'sangat bullish' sehari sebelumnya, sementara sentimen untuk iShares Semiconductor ETF (SOXX) tetap 'bullish' selama 24 jam terakhir.

Saham NVDA telah naik 4,77% year-to-date, sementara DRAM naik hampir 140% dan SOXX naik sekitar 92% selama periode yang sama.

Tanya Jawab

Apa yang dikatakan Dan Ives tentang NVDA dan permintaan chip AI?

Dan Ives mengatakan selama penampilan di CNBC bahwa investor meremehkan daya laba dan skala revolusi AI, menggambarkannya sebagai berada di "inning ketiga." Ia menyoroti aktivitas perdagangan chip di Taiwan dan Korea sebagai bukti permintaan kuat di seluruh Asia, dan menyatakan bahwa chip akan "terus mendorong pasar ini lebih tinggi" ketika melihat Nvidia dan perusahaan semikonduktor lainnya.

Mengapa Samsung dan SK Hynix penting bagi ekosistem AI menurut Ives?

Ives menyebut Samsung dan SK Hynix sebagai "pusat" ekosistem AI karena peran sentral mereka di pasar memori global. Ia mencatat bahwa memori tetap penting bagi infrastruktur AI dan menyoroti ekspansi berkelanjutan dari perusahaan semikonduktor Korea. SK Hynix meluncurkan penjualan saham senilai 28,1 miliar dolar AS pada hari Senin menuju debut Nasdaq-nya, sementara Samsung dijadwalkan melaporkan laba kuartalan akhir bulan ini.

Bagaimana kinerja saham NVDA dan ETF semikonduktor year-to-date?

Saham NVDA telah naik 4,77% year-to-date. Roundhill Memory ETF (DRAM) naik hampir 140% selama periode yang sama, sementara iShares Semiconductor ETF (SOXX) naik sekitar 92% year-to-date.