InvestingWithBrandon

TIDAK ada day trading (tidak mungkin memprediksi pergerakan intraday)
TIDAK ada covered calls (membatasi potensi keuntungan Anda)
TIDAK ada cash secured puts (menahan uang tunai)
TIDAK ada spreads (bullish dan bearish pada saat bersamaan)
TIDAK ada PMCC (disebut poor mans untuk suatu alasan)
SEBALIKNYA, saya melakukan ini untuk mengalahkan pasar:
Bangun portofolio dasar di $VOO & $Q.
Beli perusahaan hebat dengan harga lebih murah dari nilainya.
Lakukan opsi 1+ tahun pada pengaturan yang sangat menarik
Lalu biarkan berlipat ganda selama bertahun-tahun.
10 menit sehari.
& itu dengan tenang menga

Investor ritel: Saya membuang setiap dolar ekstra untuk melunasi hipotek saya lebih awal. Bebas utang adalah impian.
Saya: Berapa suku bunga Anda?
Investor ritel: 3,5%.
Saya: Jadi Anda bergegas untuk membunuh utang 3,5%... sementara pasar melakukan 10%+ & Anda bisa menjual portfolio secured puts untuk mendapatkan lebih banyak lagi?
Investor ritel: Tapi bebas utang terasa aman.
Saya: Itulah poin utamanya... Anda memilih pengembalian pasti 3,5% di atas uang yang bisa menghasilkan bunga majemuk jauh lebih tinggi.
Investor ritel: Jadi membayarnya lebih awal sebenarnya merugikan saya?
Saya: Sangat,

Investor ritel: Saya menjual opsi mingguan. Premi cepat, uang cepat.
Saya: Bagaimana Anda benar-benar tahu apa yang dilakukan saham dalam 5 hari ke depan?
Investor ritel: Saya melihat grafik, membaca setup.
Saya: Realistislah... apakah ADA orang di bumi ini yang tahu apa yang dilakukan saham minggu depan?
Investor ritel: ...tidak. Bahkan saat saya benar-benar yakin, saya salah setengahnya.
Saya: Itulah intinya... jangka pendek adalah kebisingan murni. Menjual opsi mingguan seperti menebak lemparan koin 52 kali setahun.
Investor ritel: Lalu apa yang Anda lakukan sebagai gantinya?
Saya: Saya men

Pendapat tidak populer: cash secured puts adalah salah satu strategi "cerdas" yang paling bodoh dalam dunia opsi
Pikirkan...
Menjual put berarti Anda BULLISH. Anda INGIN sahamnya naik.
Jadi mengapa menyimpan tumpukan uang tunai besar di belakangnya, menghasilkan hampir tidak ada apa-apa saat Anda BULLISH
Itulah cash drag. & itu diam-diam menghancurkan pengembalian Anda
Amankan put dengan portofolio Anda sebagai gantinya
Premi yang sama, tetapi jaminan Anda terus bertambah selama waktu itu
CSP tidak aman. Mereka mahal. Ubah pikiran saya...

Pendapat panas yang akan membuat komunitas opsi beli tertutup marah...
Anda TIDAK AKAN PERNAH menjadi kaya dengan menjual opsi beli tertutup
Anda memiliki sebuah perusahaan karena Anda OPTIMIS terhadapnya... lalu Anda menjual opsi beli & membatasi potensi kenaikan yang Anda optimis
Anda mengumpulkan receh & memberikan potensi kenaikan
Saya menjual opsi jual portofolio yang dijamin sebagai gantinya. Saya tetap optimis, menyimpan SEMUA potensi kenaikan saya, & menggunakan arus kas untuk membeli lebih banyak saham & opsi beli
Opsi beli tertutup terasa aman.
Mereka secara diam-diam membatasi kekay

🔴Berhenti melakukan 30+ transaksi dalam sebulan.
Itu adalah salah satu hal terbodoh yang bisa kamu lakukan.
Mengapa?
Karena tidak ada 30 "pukulan meja" setiap bulan.
Percayalah, kamu akan melakukannya JAUH lebih baik jika kamu hanya melakukan permainan pada permainan dengan kepercayaan sangat tinggi saja dan memasang taruhan lebih besar saat mereka datang.
Pahami bahwa beberapa bulan mungkin hanya ada beberapa permainan yang menarik, tetapi beberapa bulan mungkin ada puluhan.
Biarkan pasar datang kepadamu & bersabarlah.
Lebih banyak transaksi tidak sama dengan lebih banyak uang.
Seringkali ju

Put yang dijamin dengan uang tunai adalah kesalahan terbesar yang saya lihat dalam opsi. PERIOD
Pikirkan tentang apa yang sebenarnya Anda lakukan...
Menjual put itu bullish... BENAR?
Jadi mengapa Anda memiliki setumpuk besar uang tunai yang tidak melakukan apa-apa dan tidak berpartisipasi dalam kenaikan yang Anda harapkan...
BURUK
Saya mengamankan put saya dengan portofolio dasar saya sebagai gantinya.
$VOO & $Q
Jadi agunan saya terus menghasilkan rata-rata 10% per tahun SELAGI saya mengumpulkan premi di atasnya
Tidak ada tekanan uang tunai seperti CSP
Tidak ada bunga margin
Tidak ada stres sa

SayabelumpernahbertemusatuorangpunyangmengalahkanSP500denganmelakukanstrategiwheeldalam10tahunterakhirsebagaistrategiutamamereka.TIDAKSATUPUN.Apayangitukatakanpadamu?

Investor jangka panjang menang.
Investor jangka pendek berlari seperti ayam kehilangan kepala.
Tetaplah pada rencana.
Beli perusahaan-perusahaan hebat dengan harga di bawah nilai sebenarnya.
Gunakan opsi hanya untuk memperbesar peluang yang sangat menarik.
TITIK.

Ketika pasar akhirnya turun, perhatikan apa yang dilakukan semua orang.
Mereka membeli put dengan panik untuk "perlindungan."
Yang membuat premi put naik
Jadi mereka membayar PALING MAHAL untuk asuransi penurunan tepat saat saham akhirnya menjadi MURAH.
Itu terbalik.
Pasar yang turun bukanlah saat saya membeli perlindungan.
Itu saat saya MENJUAL put & mendapat premi tebal untuk membeli perusahaan hebat dengan harga diskon.
Asuransi mahal saat semua orang takut. Jadi juallah kepada mereka.

HANYA PENGINGAT:
Kami akan SELALU memiliki sesuatu yang "buruk terjadi" & sesuatu untuk "dikhawatirkan"
Tetapi pepatah "kali ini berbeda" belum pernah benar 1 kali pun...
Terus beli perusahaan hebat dengan harga kurang dari nilai sebenarnya dan hanya lakukan opsi 1+ tahun untuk memperkuat pengaturan kepercayaan ultra tinggi.

5 kesalahan opsi yang akan membuat Anda tetap miskin selama bertahun-tahun:
Membeli opsi call dengan waktu pendek (theta akan menghabisi Anda)
Menjual opsi put yang dijamin tunai (uang mati membusuk di akun)
Menjual opsi covered call (membatasi kemenangan terbaik)
Menjalankan strategi wheel (pekerjaan sibuk, membatasi apresiasi)
Memaksa kuota pendapatan bulanan...
Perhatikan polanya?
Setiap satu dari ini adalah Anda yang tidak sabar atau bertaruh melawan keyakinan Anda sendiri.
Hilangkan ketidaksabaran dan 90% masalah opsi Anda hilang.

Inilah alasan mengapa menjual put dengan cara yang benar mengalahkan hampir semua hal lainnya.
Ketika saya menjual portfolio secured put pada perusahaan hebat dengan harga yang hebat:
Saya menang jika saham naik.
Saya menang jika sideways.
Saya menang jika bahkan turun sedikit.
Saya tidak memiliki cash dog seperti cash secured put.
Saya memiliki rasio yang terkendali untuk tetap baik dalam krisis pasar setahun.
Saya hanya "kalah" jika perusahaan hebat jatuh parah & tetap turun "selamanya"
Yang SANGAT tidak mungkin dengan proses seleksi yang saya lakukan.

Bayangkan mempekerjakan 1 karyawan, membayarnya sekali, & membuatnya bekerja 2 pekerjaan penuh waktu secara bersamaan
HR akan menertawakan Anda keluar dari gedung.
"Satu orang. Satu pekerjaan. Satu gaji."
Tapi itulah yang dilakukan portofolio saya setiap bulan
Saham saya ($VOO/$Q) bekerja di pekerjaan pertama mereka dengan bunga majemuk ~11% per tahun
Saham yang SAMA masuk ke pekerjaan kedua mengamankan put yang saya jual untuk tambahan ~15%
Uang yang sama... hanya di 2 tempat sekaligus
Tidak pernah dengan margin
Baik-baik saja saat krisis
Put yang diamankan portofolio akan mengubah hidup Anda

Investor ritel: Saya menjual opsi jual yang jauh lebih besar dari biasanya. Premi terlalu bagus untuk dilewatkan.
Saya: Apakah Anda benar-benar bisa menutupinya jika Anda mendapatkan seluruh penugasan?
Investor ritel: ...jujur, tidak. Itu akan menghancurkan saya.
Saya: Jadi satu langkah buruk pada satu perdagangan itu dan seluruh akun Anda bermasalah?
Investor ritel: Saya tidak benar-benar memikirkan ukurannya, hanya premi yang saya dapatkan...
Saya: Itulah kuncinya... Anda mempertaruhkan segalanya untuk satu premi besar agar merasa seperti jenius selama seminggu.
Investor ritel: Jadi ukuran p

Membeli saham
Menjual put portofolio yang dijamin untuk jangka 1+ tahun
Membeli opsi beli (calls) untuk jangka 1+ tahun
ketika sebuah perusahaan hebat diperdagangkan di bawah nilai intrinsik adalah hack terbesar dalam berinvestasi yang pernah saya temukan.
TITIK.