Degentrading

Rekap EOD - 2 Jul 26
Secara keseluruhan, terjadi pembantaian besar-besaran pada faktor momentum hari ini. NDX turun 1,6% dengan SPX turun tipis. Namun di bawah permukaan terdapat rotasi sektoral yang besar. $AAPL naik 4,64% - hanya untuk memberi gambaran seberapa besar penurunan saham semikonduktor yang harus terjadi untuk menyeret indeks ke bawah.
Melihat faktor momentum, ini mungkin salah satu penjualan paling tajam dalam sejarah terkini pasca gelembung dotcom. Momentum sebagai suatu faktor turun sekitar 24% (gunakan tolok ukur Anda sendiri)
Mengingat bahwa sebagian besar pod secara implisi

Penutupan ini akan penting untuk diperhatikan
Banyak pod yang secara implisit long momentum. Mengingat drawdown saat ini pada faktor momentum - saya pikir banyak dari mereka telah dihentikan dan akan segera dihentikan. Beberapa perusahaan akan menyelesaikan posisi secara internal, yang lain akan mencoba mengeluarkan semuanya saat penutupan.
- diposting di tele saya terlebih dahulu, masuk ke channel dan perhatikan penutupan jika Anda mau

Pembaruan pasar - 2 Jul 26
Kami mungkin memiliki sekitar ~24Bn semikonduktor untuk dijual menjelang penutupan. Sejumlah (mungkin semua) mungkin sudah didahului oleh dana. Mengingat besarnya penurunan faktor momentum, saya sangat mencurigai bahwa pod-pod sedang mengalami stop out. Sebagian besar pod adalah long pada faktor momentum.
Menjelang akhir pekan panjang, kemungkinan akan ada stop out manajemen risiko pada posisi juga. Jadi ingatlah ketika Anda melihat aksi harga yang aneh.
Besok Korea akan berdagang. Kecuali jika pembantaian di $MU dan $SNDK berhenti, saya curiga Korea akan terkena cuk

Juga dengan penurunan momentum yang brutal ini (neos/memory/cpu) - berapa banyak pod yang terbawa?

Setelah memikirkannya, saya pikir ini adalah salah satu berita yang paling bullish untuk neoclouds. Dua tesis bear terbesar untuk neos adalah depresiasi dan biaya pendanaan. $NVDA kini mengatasi bagian biaya pendanaan tersebut.

Pikiran Pra-Pasar - 2 Jul 26
Hari perdagangan terakhir minggu ini karena pasar AS libur besok.
Semalam dalam perdagangan Asia, kami melihat KOSPI turun sekitar 7% dari penutupan kemarin - melacak penurunan EWY dengan cukup baik. Sementara itu, NKY turun 2,3%. Penurunan kinerja ini sangat berkorelasi dengan kerusakan yang ditimbulkan pada memori kemarin. $SKYHYNIX turun 11%, menjelang pencatatan 10 Jul, kita bisa melihat tawaran masuk ke sini. Sementara itu, $285A juga terpukul sangat keras, turun 13% hari ini, dengan dukungan kuat di level ~65k JPY.
Semalam, departemen riset bank juga telah

Juga - untuk kesepakatan $META dengan $NBIS - 12B didedikasikan untuk $META. Sisa 15B? $META wajib untuk menjaminnya. $NBIS berencana untuk menjualnya kepada pelanggan pihak ketiga lainnya. Dengan kata lain...kami sangat kekurangan komputasi secara struktural sehingga para hyperscaler bersedia menjual opsi jual padanya untuk mendapatkan akses..

Pemikiran Pra Pasar 30 Jun 26
Banyak aksi sebelum penyeimbangan kuartalan dalam perdagangan NY kemarin.
Secara luas kami melihat memory pooling dan komputasi memimpin pasar - ticker seperti $ALAB dan $NBIS sangat kuat.
Dalam catatan saya sebelumnya, saya terus menekankan bahwa memory pooling dan komputasi akan memimpin reli berikutnya.
$SHAZ juga merilis 13G kemarin setelah pasar seperti yang saya bicarakan minggu lalu.
Sekali lagi, saya ingin mengatakan kepada orang-orang bahwa saya bukan peramal. Saya pernah salah sebelumnya dan akan terus salah. Yang benar-benar penting adalah seberapa bany

Pada hari Minggu, apakah kamu lebih suka aku menulis tentang

Pembukaan Pasar 26 Jun 26
Awal berdarah untuk semikonduktor saat pembukaan. Para hyperscaler tampaknya telah menemukan basis.
$NBIS 240 tercapai, $SMH 610s rendah. Memory pooling ALAB dan CRDO masih relatif kuat jauh dari target saya.
Secara pribadi, gaya saya tetap disiplin dan tidak membiarkan rasa takut atau keserakahan menggoyahkan saya ketika saya sudah memiliki rencana permainan yang telah dipetakan.
Di saat seperti ini, pertanyaan yang sama tetap ada - apakah Anda lebih ingin makan enak atau tidur nyenyak?
Semoga berhasil!

Bisakah seseorang yang lebih pintar dari saya dalam TA memberi tahu saya apa targetnya jika kita menembus resistensi 300 pada $NBIS?

Jika Anda menikmati membaca analisis pasar saya, saya telah mengumpulkannya di substack. Ke depannya, saya juga akan mencoba menulis konten tematik yang lebih panjang - Jika Anda ingin membacanya, like dan subscribe! (Gratis)

mereka yang menginginkan $NBIS dip - inilah kesempatanmu.

pemikiran pra pasar 24 Jun 26
Hasil US tetap kokoh dan tidak berubah untuk hari ini. Dalam perdagangan Asia, $KOSPI menampilkan rollercoaster yang bagus untuk rebound naik 3,5% saat penulisan ini sementara $NKY hampir tidak berubah untuk hari ini. Ketika kita berbicara tentang KOSPI dan NKY...kita tak terelakkan membahas sektor memori. Untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang ini, tentu saja kita perlu membicarakan $SNDK dan $MU dalam perdagangan NY kemarin. Kedua ticker turun sekitar 13% sebelum kita mendapatkan pendapatan $MU malam ini. $SK HYNIX telah menunjukkan rebound yang sangat

mkt buka 23 Jun 26
Menulis sedikit lebih karena tekstur pergerakan sejauh ini di pembukaan - banyak yang harus dibicarakan.
1. Memori anjlok, saya perkirakan rebound di sini akan tetap terkendali saat trader menilai kembali sebelum $MU pendapatan besok.
2. Kelemahan Neocloud TAPI $NBIS menunjukkan mengapa ini adalah pemimpin dari neocloud dengan penurunan pra pasar yang cepat terhapus hingga $265.... meskipun saya mengharapkan ini juga akan memudar jika pasar secara keseluruhan tetap lemah.
3. Pooling memori juga secara umum turun sekitar 6-10% dengan $ALAB, $PENG, $CRDO semuanya menga

pemikiran pra pasar 23 Jun 26
Tepat sesuai jadwal - tepat setelah saya menjelaskan perlindungan tawaran dan mengurangi leverage dalam catatan saya kemarin, kita melihat pasar Asia dan semalam terkena aksi jual. KOSPI turun lebih dari 5%, memicu penghentian perdagangan dan NKY sendiri turun 2%. Imbal hasil AS sekitar 3 basis poin lebih tinggi pada kedua tenor 10 dan 30 tahun.
Nama-nama memori seperti $SKHYNIX terkena dampak cukup keras dengan penurunan 10%, $285A juga tidak luput, turun lebih dari 10%. $7709 HK telah melihat asetnya membengkak menjadi 17 miliar - yang semakin meningkatkan ker