プレマーケットの考え 30 6月 26

昨日のNY取引における四半期リバランス前には多くの動きがありました。
広く見ると、メモリープーリングとコンピュートが市場をリードしており、$ALAB や$NBIS のようなティッカーは非常に強かったです。以前のノートで、メモリープーリングとコンピュートが次の上昇をリードすると主張していました。$SHAZ も昨日の市場後、先週話したように13Gを提出しました。
繰り返しますが、私は占い師ではないことをお伝えしたいです。これまで間違えたこともあり、今後も間違えるでしょう。本当に重要なのは、正しいときにどれだけ儲け、間違えたときにどれだけ損失を抑えるかです。
もちろん、勝率が高いことは助けになります。市場があなたの仮説をすぐに検証してくれるのも良いことです。
本日のアジア市場の動きを本当に理解し文脈を掴むためには、NYセッションの動きを分解して取引の色を得る必要があります。指数は比較的楽観的な話を伝えていましたが、SPXは1.2%上昇しましたが、これは平穏な日ではありませんでした。昨日のノートで、四半期末のリバランスに向けてボラティリティが拡大すると述べました。指数は概ね上昇した後、すぐに急落しました。個別銘柄の動きはさらに激しく、$NBIS は235で取引され、$SNDK は先週の安値まで戻しました。その後、セッション中にすぐに買い戻されました。$ALAB や$NBIS のようなティッカーは、テーマ別バスケット内でも差別化され始めました。
アジアセッションでは、KOSPIとNKYが約1%上昇しました。私もこの時点で、韓国の上昇がSKハイニックスとサムスン以外にも広がることを予想しています。韓国の小型株は大きく恩恵を受けるでしょう。ただし、この市場は非流動的であるため、私は参加しません。
7月に入ると、$SKHYNIX もADR上場で堅調に取引される可能性があります。交換可能性などの詳細情報が必要ですが、全体的にアクセスが向上するでしょう。
直近のノートで、7月に向けて最高のテクニカルセットアップがあると主張してきました。7月の直前にある今、私が見ているものを解説しましょう。
まず、先週はテクノロジー株で大規模な売りが見られました。GS Prime Bookデータによると、世界の株式で3ヶ月ぶりの最大の純売り越しでした。米国株は2週連続で売られ、解放日以来の最速ペースでした！（わあ、驚きました）半導体がその中心であり、米国テクノロジーからの資金流出の半分以上が半導体からでした。このフローのリセットはポジショニングにとって素晴らしいものです。なぜなら、以前のノートで$MU の決算前に言ったように、機関投資家はその動きに備えてリスク回避していたからです。決算が依然として良好で成長していることを考えると、機関投資家は市場にリスクテイクを再開する必要があります。特に7月のリバランス後には。この時点で、市場が好調なら、機関投資家がリスクテイクの動きで互いに先回りしようとし、爆発的な上昇につながるでしょう。
次に、市場の恐怖を見ると、プット/コール比率はイランと解放日の高値に近づいています。多くのプロテクションが購入されており、これが下落を緩和するはずです。他のセンチメント指標、例えば恐怖と貪欲指数は...極度の恐怖を示していますか？
本日に向けて、市場は四半期末のリバランスに備えており、大規模な既知の株式売却ポジションがあります。もし市場がこれに対して事前に大きくヘッジしているなら、買い注文は7月初めではなく本日から始まるかもしれません。
次に、$SHAZについての記事を公開します。これはそれ自体で注目に値します。特に、昨日の13G提出をどう予測したのかと人々が尋ねているからです。
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いつものように、幸運を祈ります！