Що потрібно знати про тенденції золота у 2569 році: відсоткові ставки та торгові ризики

Від мрії до реальності: золото вже досягло 4 100 доларів

Хто інвестував у золото на початку 2568 року, вже побачив зростання своїх вкладень більш ніж на 2/3. Цього року стався справжній прорив на ринку золота — ціна не лише перевищила початкову ціль у 4 000 доларів, а й піднялася до 4 181 долара за унцію наприкінці жовтня.

В Таїланді ціна на злитки золота 96.5% також слідує цій тенденції, прорвавшись через початкову ціль у 55 000 батів. Це змусило багатьох аналітиків переглянути свої прогнози, оскільки зростання перевищило очікування.

Чому попит настільки сильний?

Коли ви бачите, що ціна зросла на 250 доларів за унцію всього за кілька днів, це не випадковість. Існує кілька структурних факторів, що сприяють високій увазі до ринку золота.

Напруженість у світовій торгівлі

Конфлікти між великими державами загострилися, і було оголошено про підвищення імпортних мит до 100%. Такі ситуації змушують інвесторів шукати безпечні активи, які не піддаються політичним ризикам.

Центральні банки — основні покупці

Центральні банки по всьому світу, особливо в країнах з ринками, що розвиваються, купують понад 1200 тонн золота щороку. Це прояв диверсифікації ризиків від залежності від долара. Події 2022 року, коли активи деяких центральних банків були заморожені, змусили багато країн переглянути свої можливості щодо володіння золотом.

Реальні доходи знижуються

Коли Федеральна резервна система почала знижувати ставки, володіння золотом (яке не приносить відсотків) стало більш привабливим. Це підтверджує, що золото і реальні ставки зазвичай рухаються у протилежних напрямках.

Підготовка групи BRICS

Новини про підготовку цифрової валюти, підтриманої золотом, цієї групи країн підкреслюють важливість золота у створенні альтернативної фінансової системи. Це значна структурна зміна у світовій фінансовій системі.

Прогнози провідних фінансових інститутів: ціль ще вищі

Goldman Sachs зберігає оптимістичне ставлення до золота, прогнозуючи, що ціна може досягти 4 900 доларів за унцію до кінця 2569 року. Це означає підвищення цільових показників у порівнянні з попередніми оцінками.

UBS також вважає, що накопичення золота центральними банками залишатиметься важливим фактором підтримки цін у довгостроковій перспективі.

Якщо перерахувати прогнози глобальних інститутів у ціну в батах, то ціна на золото в Таїланді може сягнути 75 000–80 000 батів за грам у 2569 році.

Технічний аналіз: що вказують сигнали?

З графіка цін видно кілька важливих аспектів для спостереження.

Індикатор RSI для золота перебуває у зоні перекупленості (Overbought), що може свідчити про короткострокове коригування. Однак, з іншого боку, сила зростання залишається високою.

Розвиток цін за теорією Вільямса (Wyckoff) показує, що ринок ще перебуває у фазі залучення нових учасників. Тренд зростає, і, ймовірно, збережеться.

Ризики: що може змінити ситуацію?

Хоча основний напрямок — зростання, є ситуації, що можуть його змінити.

Успішні переговори щодо податків — якщо між великими державами досягнуто угоду, побоювання зменшаться, і інвестори можуть повернутися від золота.

Продаж для фіксації прибутку — після восьми тижнів сильного зростання власники золота можуть почати фіксувати прибутки. Це може тиснути на ціну вниз.

Зміцнення долара — якщо економіка США покаже сильні ознаки відновлення, реальні ставки можуть не знизитися так, як очікує ринок, що знову знизить ціну на золото.

Інфляція не знижується — якщо ціни залишатимуться високими, ставки залишаться на рівні, що підвищить вартість утримання золота.

Стратегії торгівлі: 3 підходи для ловлі моменту

Стратегія 1: чекати корекції і купувати

Через швидке зростання цін короткострокова корекція цілком можлива. Ця стратегія полягає у тому, щоб чекати повернення цін до рівня 3 850–3 880 доларів і купувати при ознаках розвороту.

Стоп-лосс — 3 750 доларів, ціль — 4 100 доларів.

Стратегія 2: торгувати при тестуванні опору

Після пробою позначки у 4 000 доларів можливе повернення до цієї позначки для тестування. Якщо рівень витримає тиск продавців, це стане хорошим сигналом для входу.

Стратегія 3: використання рівнів Фібоначчі

Проведіть рівень від мінімуму попереднього циклу (близько 3 500 доларів) до останнього максимуму (4 059 доларів) і шукайте рівні 38.2% або 61.8% для потенційних точок входу.

Висновок: яким буде ринок золота у 2568–2569?

Ринок золота увійшов у нову фазу — ціна у 4 900 доларів за унцію вже не здається мрією, а ціллю. Структурні фактори, такі як зниження ставок, напруженість у торгівлі та накопичення золота центральними банками, свідчать про те, що золото залишається привабливим активом.

Не забувайте, що торгівля вимагає правильного таймінгу та управління ризиками. Цей ринок може коливатися, але довгостроковий тренд залишається висхідним. Перед інвестуванням переконайтеся, що ви розумієте свою стратегію і терміни утримання активу.