12 грудня 24 днів ринкових індикаторів ризику: технічний огляд чотирьох основних активів

Американські економічні дані підтримують тиск на долар

Валовий внутрішній продукт США за третій квартал за попередніми даними зріс на 4.3% у річному вираженні (очікувалося 3.3%), що стало найшвидшим зростанням за два роки. Індекс основних особистих споживчих витрат (Core PCE) за квартал підвищився на 2.9%, що відповідає очікуванням. Таке сильне економічне зростання мало б підтримати долар, але очікування зниження ставки ФРС не посилили долар так, як очікувалося, а навпаки, через невизначеність у політичних рішеннях, індекс долара зазнає тиску.

Індекс долара прорвав ключову підтримку, середньостроковий індикатор ризику послаблюється

Індекс долара у вівторок (23 грудня) знизився на 0.37%, за два дні знизився і досяг мінімуму 97.74. Більш тривожною є ситуація з тим, що індекс долара ефективно прорвав ключову підтримку на рівні 98.0, встановивши новий мінімум за майже два з половиною місяці. Передноворічні свята та скорочення ліквідності на ринку підсилюють ризики подальшого зниження індексу долара у середньостроковій перспективі.

Якщо індекс долара не зможе швидко повернутися і закріпитися вище 98.0, подальше зниження стане більш ймовірним, і слід звернути увагу на ключові рівні підтримки 95.2, 93.5.

Технічні параметри: підтримки — 96.5, 95.2, 93.5; опори — 98.0, 99.0, 100.0

Цінний метал LEM Copper прорвав недавній максимум, тенденція зростання підтверджена

У середу (24 грудня) ціна LEM Copper зросла більш ніж на 1%, досягнувши 12276 доларів, MACD показник перейшов у позитивну зону і посилився, що свідчить про значне зростання покупців. Ще важливіше, що формування вищих максимумів підтверджує продовження тренду зростання, короткострокові індикатори ризику стали більш позитивними.

Якщо ціна LEM Copper зможе утриматися вище за психологічний рівень 12000 доларів, у майбутньому можливе тестування рівнів 13000 і навіть 14000 доларів.

Технічні параметри: підтримки — 12000, 11600, 11200; опори — 12400, 13000, 14000

Золото прорвало психологічний рівень, підтверджено середньостроковий сигнал на зростання

Золото у середу зросло помірно, але напрямок залишився чітким, максимум досяг 4525.8 доларів, успішно прорвавши рівень 4500 доларів. Структура ринку свідчить про формування нового циклу зростання, послідовні вищі максимуми вказують на перевагу оптимізму у ризикових індикаторах.

Якщо золото зможе закріпитися вище за 4500 доларів, слідкувати за рівнями 4620 і 4770 доларів. Особливу увагу слід приділити даті 6 січня, яка може стати важливим поворотним пунктом у технічному аналізі золота.

Технічні параметри: підтримки — 4500, 4400, 4220; опори — 4550, 4620, 4770

WTI нафта послідовно зростає, готується до корекції відскоку

Ціна WTI у вівторок зросла на 0.9%, досягнувши 59.56 доларів, і вже третій день поспіль рухається вгору. Ще більш оптимістичним є сигнал AO, що показує посилення зростальної динаміки, що може свідчити про початок корекційного відскоку після тривалого падіння з червня. Короткострокові індикатори ризику стають більш позитивними.

Якщо ціна WTI зможе прорвати рівень 59.0 доларів і закріпитися вище, відкриється простір для подальшого зростання, і ціна може піднятися до 61.5 або навіть 64.5 доларів. Однак слід бути обережним: якщо ціна опуститься нижче за 57.0 доларів, ризик продовження падіння знову активується.

Технічні параметри: підтримки — 57.0, 55.0, 52.0; опори — 59.0, 61.5, 64.5