Ринкові спостереження: нещодавно я спілкувався з одним трейдером, початковий капітал був лише 1500U, через три місяці його рахунок зріс до 8 тисяч U, при цьому ніяких аварійних ситуацій. Логіка за цим не обов’язково полягає у торговому таланті, більше у виконавчій здатності та дисципліні.

**Перший ключовий момент: система розподілу капіталу**

Історії банкрутств у криптосфері майже всі вказують на одну причину — холдінг (梭哈). Цей трейдер розділив капітал на три окремі рахунки:

Торгівля в межах дня — третина (500U): цільова прибутковість 5% на угоду, при досягненні — закриття позиції; при збитку 2% — стоп-лосс, заборонено тримати позиції всупереч ринковому тренду.

Трендові угоди — третина (500U): фокус на BTC та ETH, утримання у безпозиційній ситуації до підтвердження тренду.

Страховий резерв — третина (500U): довгострокове утримання без змін, як буфер у разі екстремальних ринкових ситуацій.

Той ринковий рух у жовтні був дуже переконливим — Bitcoin з 126 000 знизився до менше ніж 90 000, безліч маржинальних рахунків закрилися з аваріями, але ця система розподілу дозволила йому не лише вижити, а й докупити позиції на низьких рівнях. Суть розподілу — це завжди зберігати можливість для маневру.

**Другий ключовий момент: відбір ринкових ситуацій**

У криптосфері більшість часу — це безкорисна робота — флети, фальшиві пробої, що заманюють, і падіння знизу, що виснажують волю. Часті торги — це витрати на комісії, які у геометричній прогресії з’їдають прибуток. Цей трейдер має дуже жорсткий принцип: не торгувати при коливаннях менше 15%, а при прибутку понад 20% — закривати позицію і виводити капітал.

Приклад з ZEC — він входив у ринок під час об’ємного пробою, при прибутку понад 30% одразу знімав капітал, решту тримав як плаваючий прибуток. Такий підхід — це їсти лише рибу, відмовляючись від голови і хвоста.

Здається, що ці два правила прості, але їх виконання — надзвичайно складне. Щодня ринок випробовує людську психологію.