Японські Велі в торгівлі: все, що потрібно знати про аналіз ринкових патернів

Чому важливо оволодіти аналізом японських свічок

Коли ви вирішуєте зайнятися технічним трейдингом, потрібно оволодіти одним важливим елементом: японськими свічками. Цей графічний компонент є основою, на якій ви побудуєте свою здатність читати фінансові ринки. Не розуміючи його, ви будете торгувати без компаса.

Багато початківців трейдерів роблять помилку, довіряючи лише спекуляціям або поверхневому аналізу. Правильний шлях інший: потрібно базуватися на реальних даних. Тут на допомогу приходить технічний аналіз, який повністю ґрунтується на графічному зображенні цін за допомогою японських свічок.

Походження та базова структура японських свічок

Ці графічні зображення виникли у торгівлі рисом у Доджимі в період феодальної Японії, згодом їх запозичили у західних фінансових ринках. Сьогодні вони є незамінними на будь-якій торговій платформі, будь то Forex, криптовалюти, товари або акції.

Кожна свічка містить чотири основні дані, які трейдери називають OHLC (open, high, low, close):

• Ціна відкриття
• Найвища ціна
• Найнижча ціна
• Ціна закриття

Свічка складається з двох візуальних елементів: тіла (яке відображає відкриття і закриття) та тіней або тіньових ниток (які позначають максимум і мінімум). Колір залежить від платформи, але зазвичай зелений означає зростання, а червоний — падіння.

Як читати та інтерпретувати дані OHLC

Розглянемо практичний приклад. У EUR/USD з 1-годинною свічкою: відкриття на 1.02704, максимум на 1.02839, мінімум на 1.02680, закриття на 1.02801, що дає прибуток 0.10%. Ці чотири значення розповідають повну історію того, що сталося за цей період.

Розмір тіла свічки показує інтенсивність: велике тіло свічки свідчить про більший обсяг транзакцій і впевненість у напрямку руху. Довгі тіні вказують на відхилення ціни на певних рівнях, показуючи, що хоча й намагалися підняти або опустити ціну, в кінцевому підсумку ринок відступив.

Основні патерни аналізу японських свічок

Свічка Поглинання

Це патерн, сформований двома свічками різних кольорів. Другий свічка повністю поглинає тіло першої, що вказує на потенційний змін тренду. Якщо ви торгували золото на 1700 USD, денна свічка-поглинання могла б попередити про поворот ринку, пропонуючи відмінну точку входу з додатковими підтвердженнями.

Доджі та Вертушки

Обидва патерни означають нерішучість. Доджі має мінімальне тіло і довгі тіні (у вигляді хреста), тоді як вертушка схожа, але з трохи більшим тілом. Ціни відкриття і закриття практично однакові у обох випадках.

У Bitcoin ми бачимо доджі 11 травня і 12 серпня, що сигналізують про моменти, коли покупці і продавці були у рівновазі, жодна сторона не взяла контроль.

Молот і Висілий чоловік

Ці патерни мають ідентичну структуру (невелике тіло з довгою тінню), але їхній контекст змінює все. Молот після зростаючого тренду свідчить про можливий розворот вниз: покупці підняли ціну, але втратили контроль, дозволяючи продавцям повернути ініціативу.

Висілий чоловік з’являється після низхідного тренду, маючи ту ж форму, але передбачаючи зростання. Хоча візуально схожі, їхні значення протилежні і залежать від того, які свічки їх передували.

Марубозу

Буквально “голий” японською, цей патерн позбавлений тіней або має мінімальні. Тіло велике, що свідчить про явну силу тренду. Марубозу зниження показує абсолютний контроль продавців; зростаюча — домінування покупців. Часто з’являється після тестування рівнів підтримки і опору.

Практичне застосування: від теорії до операцій

Визначення рівнів підтримки і опору

Японські свічки значно перевищують простий лінійний графік. Поки лінія враховує лише ціну закриття, свічки показують всю дію за період. У EUR/USD ми визначили рівень підтримки на 1.036 за допомогою тіней трьох свічок, які намагалися прорвати цю межу і відскочили. За лінійним графіком цей рівень ніколи б не був видимий.

Ця деталь критична: ваші індикатори, такі як Fibonacci і ковзні середні, працюватимуть з більшою точністю, коли ви використовуєте японські свічки замість простих ліній.

Мультичасовий аналіз

Одна свічка на 1 годину складається з чотирьох свічок по 15 хвилин; кожна з них — з трьох по 5 хвилин. Саме тут важливо розуміти тіні на більших таймфреймах.

Розглянемо свічку о 8:00 за місцевим часом: довгі тіні вгору, але закриття нижче відкриття. Розбиття на 15 хвилин показує правду: з 8:00 до 8:15 ціна піднялася, з 8:15 до 8:30 продовжила зростати (максимум за годину), потім з 8:30 до 8:45 різко впала. Результат: 1-годинна свічка з довгою верхньою тінню, що свідчить про те, що продавці відновили силу після початкового домінування покупців.

Конфлюенсії для входу в операції

Ніколи не торгуйте, ґрунтуючись лише на одному патерні. У EUR/USD ми знайшли співпадіння між рівнем відкату Fibonacci 61.8%, історичним рівнем підтримки на 1.036 і зростаючим патерном. Це перетин кількох сигналів і стало ідеальним місцем для розміщення ордеру на продаж, що дало майже ідеальний вхід.

Стратегія розвитку як технічного аналітика

Навчання — ключ

Щодня присвячуйте час перегляду минулих графіків, визначаючи патерни на різних активів. Тренуйте своє “технічне око” — це як готуватися до професійного матчу: футболісти тренуються 3 години щодня, щоб грати 90 хвилин. Вам потрібно аналізувати годинами, щоб правильно визначати, коли входити в ринок.

Використовуйте демо-рахунки з віртуальним грошем. Не обов’язково одразу починати торгувати; аналіз без операцій — безцінна практика. З часом ви зможете розпізнавати патерни, просто дивлячись на одну свічку в активів із повторюваною поведінкою.

Відмінність за таймфреймами

Пам’ятайте, що сигнали на вищих таймфреймах (деньові, тижневі) набагато надійніші, ніж на коротких (5, 15 хвилин). Молот у денній свічці має набагато більшу вагу, ніж у 15-хвилинній.

Професіонали поєднують технічний аналіз за допомогою японських свічок із фундаментальним аналізом. Це значно розширює вашу прогнозну здатність. Хороша операція, ретельно проаналізована, може бути єдиною, яку вам потрібно зробити за тиждень; якість важливіша за кількість.

Повторювані патерни у ваших улюблених активів

Після місяців аналізу японських свічок ви зрозумієте, що певні валютні пари, криптовалюти або товари дотримуються конкретних патернів. Bitcoin має тенденцію поводитися подібно на ключових рівнях; EUR/USD демонструє передбачувані патерни у певних годинах.

Коли ви це оволодієте, прийматимете рішення, ґрунтуючись на статистичній ймовірності, а не на емоціях. Це — професійний трейдинг.

Підсумок: ваш шлях навчання

Аналіз японських свічок становить 50% шляху в технічному аналізі. Їхнє розуміння відкриває двері до: визначення розворотів за допомогою молотків і поглинань, розпізнавання рівноваги за допомогою доджі, виявлення продовження тренду за допомогою марубозу та точного визначення рівнів підтримки і опору.

Починайте сьогодні на демо-рахунку, вивчайте історичні патерни, застосовуйте Fibonacci і ковзні середні на реальних свічках, і поступово набуватимете необхідного досвіду. Найкращі трейдери — це не ті, хто найбільше торгує, а ті, хто найкраще читає ринок за його свічками.