ETFs focados em semicondutores caem 23,6% em 8 dias, superando o Kospi à medida que o risco de concentração aumenta

De acordo com dados da Bolsa Coreana, entre 1º e 8 de julho, ETFs focados em semicondutores, incluindo o 'SOL AI Semiconductor TOP2 Plus', caíram 23,6%, superando significativamente a queda de 12,3% do Kospi e a de 19% do Índice de Semicondutores da KRX. As perdas acentuadas tiveram origem na concentração das participações nesses ETFs em Samsung Electronics, SK Hynix, Samsung Electro-Mechanics e SK Square, que representam aproximadamente 80% do peso da carteira. No mesmo período, Samsung Electro-Mechanics caiu 26% e SK Square desvalorizou mais de 20%, ambas quedas mais acentuadas do que as principais participações de Samsung Electronics (-5%) e SK Hynix (-11%). A estratégia concentrada resultou em valores beta de 1,7 e 1,4 para alguns produtos, indicando maior volatilidade do que índices mais amplos de semicondutores, como o KODEX Semiconductor, que registrou um beta de 1,06.
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