No momento em que a conta foi zerada, eu entendi: o que se perde nunca é o capital, mas sim o coração fora de controle.

Naquele dia, o mercado parecia uma panela de pressão, as velas estavam a disparar para cima como se estivessem loucas. Eu segurava o café e ainda não tinha me sentado direito, meu coração já estava quase saindo do peito. Em menos de dois minutos, cinquenta mil U evaporaram diretamente, o sistema foi como se tivesse pressionado a tecla de deletar.

Esta não é a primeira vez que sou liquidado, mas é a mais frustrante de todas - claramente poderia ter cortado perdas para salvar a minha pele, mas acabei por estrangular a única saída com as minhas próprias mãos.

Naquela altura, eu achava que meu julgamento estava certo. Vendo uma certa moeda parada, rumores de retirada voando por todos os lados, e a seção de comentários cheia de vozes pessimistas, fiquei empolgado e pensei: "Isso é claramente para cair, fazer short não pode estar errado". Tinha tanta confiança que nem me dei ao trabalho de pensar muito na lógica.

Assim que o preço reverteu, eu não fechei a posição de imediato, mas consolei a mim mesmo: "Espera, vai voltar." Essa espera trouxe uma notificação de liquidação forçada.

Mais mortal ainda, eu usei uma alavancagem de 2x. Se o mercado se movesse 50% na direção oposta, eu não teria nem a oportunidade de lutar, seria expulso diretamente pelo sistema. Quando vi os dados de volume de posições disparando, percebi - fui novamente "esgotado pelo long".

Depois daquele dia, percebi que: as notícias são apenas ruído, o preço é a verdadeira verdade. O que "notícias negativas sempre fazem cair" não passa de autoengano; o efeito da alavancagem só amplifica a ganância e o medo até se tornarem um desastre. Sem alavancagem, a ordem de venda é uma pequena perda; com alavancagem, hesitar um segundo pode significar perder tudo.

O mais aterrador não é perder dinheiro, mas perder-se na fantasia.

Agora eu estabeleci "três firewalls" para mim:

Primeira regra - Deve-se definir um stop loss rígido dentro de 60 segundos após abrir a posição, mesmo que a avaliação esteja errada, deixe o sistema executar por mim;

A segunda etapa – quando o mercado está em intensa volatilidade, feche metade da posição primeiro, deixando espaço e mantendo a calma;

A terceira medida - foi criado um "formulário de autoavaliação de abertura de posição": antes de fazer um pedido, é necessário responder claramente - onde está definido o ponto de stop loss? O que fazer se o mercado se mover contra? Existem sinais contraditórios? Se não souber responder, não se pode agir.

O mercado é um espelho que revela suas fraquezas emocionais.

O que aprendi não é como prever o mercado, mas sim como controlar a mim mesmo.

Agora eu também quero perguntar: quando o mercado sai do controle, pelo que você sobrevive - por intuição ou por disciplina?