A movimentação das grandes baleias gera ondas na blockchain, a Abraxas Capital lucra 12 milhões e sai de cena: desmembrando a lógica, os pequenos investidores devem reagir de forma mais cautelosa.

Recentemente, o rastreamento de dados on-chain descobriu que a Abraxas Capital, que costumava ocupar a maior posição de short na Hyperliquid, iniciou uma rodada de ajuste de posição significativa em novembro. Em apenas 16 horas, dois endereços principais dessa instituição liquidaram mais de 54 milhões de XPL, garantindo um lucro superior a 12 milhões de dólares; além disso, seu total de posições também foi reduzido drasticamente de 760 milhões de dólares no início de novembro para 270 milhões de dólares, e retiraram mais de 30 milhões de dólares para várias plataformas de negociação. Essa série de operações rapidamente fez com que o mercado se concentrasse na questão "se a liquidez será absorvida".
Do ponto de vista das relações intrínsecas do mercado, o comportamento dos grandes investidores a liquidar posições geralmente libera dois sinais chave que não podem ser ignorados:
1. Após os principais investidores realizarem lucros a curto prazo, a moeda correspondente pode enfrentar uma pressão de venda significativa, aumentando consideravelmente o risco de volatilidade dos preços, sendo necessário tomar precauções antecipadamente;
2. Os principais investidores estão a retirar-se ativamente de posições de alta alavancagem, o que pode ser um sinal de uma mudança para uma estratégia defensiva, e isso frequentemente prepara o terreno para um arrefecimento gradual do entusiasmo do mercado.
Ao observar a ajustação das posições de Abraxas em relação às principais moedas do mercado, é possível entender melhor sua estratégia: a posição vendida em ETH caiu de 267 milhões de dólares para 138 milhões de dólares, enquanto a posição vendida em BTC foi drasticamente reduzida de 280 milhões de dólares para 21,69 milhões de dólares. Esse detalhe indica que a instituição não está pessimista em relação ao mercado como um todo, mas sim realizando ajustes e correções faseadas em função da aversão ao risco atual.
Perante esta situação de mercado, os investidores individuais não precisam entrar em pânico cego, basta focar em três grandes estratégias de resposta:
Rastrear a dinâmica de fundos inteligentes na blockchain: com ferramentas profissionais como o Hyper Insight, monitore em tempo real as mudanças nas posições dos endereços das baleias, antecipando a direção dos fundos principais e evitando seguir a tendência e cair em armadilhas.
Ajustar flexivelmente a estrutura das suas posições: tentar reduzir as operações de compra em alta com alta alavancagem, aumentando adequadamente a proporção de stablecoins ou ativos de baixa volatilidade, para assim hedgear os riscos de um possível colapso repentino;
Fundamentos do ecossistema de moedas estáveis: se, após o fechamento da Abraxas, as moedas relevantes ainda tiverem progresso no ecossistema ou receberem endosse de outras instituições, então uma correção de preço subsequente pode, na verdade, ser uma boa oportunidade para uma alocação em lotes.
Por último, é importante esclarecer que o mercado atual ainda se encontra numa fase de diferenciação estrutural. A reestruturação das grandes baleias não significa que a tendência se inverteu completamente, mas é necessário ter cuidado com a possível pressão de vendas de curto prazo causada pela "sucção de liquidez".
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