Fiz trading de contratos por oito anos, e posso dizer que já percebi o funcionamento. Para ser honesto, uma liquidação forçada não é questão de azar, mas sim de não controlar bem os riscos. Hoje vou falar de algumas estratégias de baixo risco que podem mudar a sua visão sobre contratos.

**Alavancagem alta não é assustadora, o importante é como usar**

Muita gente fica assustadíssima ao ouvir falar em 100x de alavancagem. Na verdade, isso não é tão perigoso assim. Por exemplo, usar 100x de alavancagem, mas arriscar apenas 1% da sua conta na operação, o risco real é parecido com comprar o ativo à vista e ganhar 1%. A fórmula é simples: Risco real = multiplicador de alavancagem × proporção do capital investido. Entendendo isso, a alavancagem alta deixa de parecer tão misteriosa.

**Stop loss é como um seguro para a conta**

Na grande queda de 2024, eu analisei e percebi que 78% das liquidações forçadas tinham um problema em comum — perder 5% e insistir em segurar, sem fazer stop. Essas pessoas acabaram perdendo tudo. Os traders experientes seguem uma regra de ferro: a perda em uma única operação nunca deve passar de 2% do capital. Parece conservador? Mas é assim que se sobrevive por mais tempo.

**A posição deve ser calculada com precisão antes de entrar**

Quer saber qual o limite máximo que pode investir? Existe uma fórmula muito útil: Máximo investimento = (capital × 2%) ÷ (proporção de stop loss × multiplicador de alavancagem).

Por exemplo: você tem 50.000€, aceita perder até 2%, e quer usar 10x de alavancagem. Então, o máximo que pode investir é 5.000€. Parece pouco? Mas é por isso que alguns conseguem durar mais.

**Vender também precisa de planejamento**

Fazer dinheiro e sair vendendo tudo de uma vez sem estratégia? Isso é suicídio. O caminho é dividir: — Lucrou 20%, vende 1/3 — Lucrou 50%, vende outro 1/3 — Se o preço cair abaixo da média móvel de 5 dias, sai tudo. Ano passado, alguém fez assim e transformou 50.000€ em 1 milhão. Não é papo, aconteceu de verdade.

**Usar opções como "seguro"**

Um truque que muita gente ignora: ao manter uma posição, comprar opções de venda com 1% do capital como uma espécie de seguro. Essa estratégia protege contra 80% de riscos súbitos. Em 2024, uma queda inesperada foi contornada com esse método, preservando 23% do capital. Pequeno investimento, grande proteção, vale a pena testar.

**Trading pode ser calculado com matemática**

Quer saber se dá para ganhar dinheiro? Existe uma fórmula: (Taxa de vitória × lucro médio por operação) - (Taxa de derrota × prejuízo médio por operação). Por exemplo, se você arrisca 2% por operação, lucra 20%, e tem uma taxa de vitória de 34%, ainda assim consegue lucrar no final. A probabilidade está do seu lado, desde que siga as regras.

**Quatro regras de ferro que você deve seguir**

Para finalizar, quatro pontos que aprendi com muito esforço:
- Perda máxima por operação: 2% do capital
- Máximo de 20 operações por ano
- O lucro deve ser pelo menos 3 vezes maior que a perda
- Descansar 70% do tempo, esperando boas oportunidades

Não deixe as emoções comandarem suas operações. Seguir as regras e manter a disciplina valem mais que tudo. Essa é a lógica final para quem quer lucrar de forma consistente.