Акции Neocloud: 65% розничных трейдеров покупают на падении, несмотря на снижение на 25–38%

Розничные инвесторы покупают акции neocloud на фоне недавней распродажи, тогда как институциональные инвесторы проявляют осторожность. Компании neocloud, включая Nebius Group (NBIS), CoreWeave (CRWV), Applied Digital (APLD) и IREN, снизились на 25%–38% за последний месяц по мере нарастания опасений из-за роста конкуренции и давления на оценку. Опрос Stocktwits с 1 400 голосами показал, что 65% розничных трейдеров покупали акции во время отката. Распродажа ускорилась после того, как Meta Platforms объявила о планах сдавать в аренду избыточные мощности ИИ-вычислений предприятиям, усилив опасения, что крупные технологические компании могут бросить вызов независимым провайдерам GPU-инфраструктуры, которым необходимо строить специализированные дата-центры и сдавать в аренду мощности для ИИ.

Беспокойство по поводу конкуренции со стороны Meta стало причиной снижения акций neocloud

Провайдеры облачной инфраструктуры резко просели, поскольку инвесторы отреагировали на рост опасений по конкуренции и давление на оценку. Планы Meta Platforms по аренде избыточных мощностей ИИ-вычислений предприятиям усилили опасения, что крупные операторы облаков могут бросить вызов независимым провайдерам GPU-инфраструктуры.

Такие компании, как Nebius, CoreWeave, Applied Digital и IREN, рассчитывают на строительство специализированных дата-центров и аренду мощностей для ИИ-вычислений. Инвесторы начали волноваться, когда Meta проявила интерес к выходу на тот же рынок. Возможность мощного конкурента с глубокими финансовыми ресурсами, который бросит вызов этим более небольшим операторам, спровоцировала резкую распродажу.

Перед публикацией результатов за второй квартал инвесторы уделяют больше внимания высоким затратам и уровням долга, связанным со строительством независимых дата-центров. Например, CoreWeave сталкивается с крупными обязательствами по расходам для расширения мощностей. Любое замедление спроса на сторонние облачные услуги для ИИ может сделать эти финансовые риски более ощутимыми.

Опрос Stocktwits: 65% розничных трейдеров покупают просадку

Опрос Stocktwits с 1 400 голосами показал, что настроение среди розничных трейдеров по-прежнему остается сильно позитивным в отношении компаний neocloud. В опросе было установлено, что 65% респондентов заявили о покупке акций во время отката, что демонстрирует резкий контраст между уверенностью розницы и общей осторожностью рынка.

В исследовании трейдеров спрашивали, покупают ли они падение, удерживают ли текущие позиции, ждут ли более удачную точку входа или избегают ли сектор. Около 15% заявили, что сохранят существующие активы, при этом 14% предпочли ждать, пока акции опустятся еще ниже, прежде чем инвестировать. Только 6% сообщили, что полностью избегают этих акций.

Пользователь Stocktwits сказал: «Покупаю просадку. Иногда Уолл-стрит устраивает распродажу “по случаю” компаниям, прежде чем история будет закончена. Я думаю, сектор neocloud переоценили, а не сломали. Время покажет, но я добавляю, а не ухожу».

Другой пользователь отметил: «$1,2 триллиона Capex на ИИ/HPC, оценка на 2027 год, затем $1,4 триллиона Capex на ИИ/HPC в 2028 году. По Morgan Stanley. Neoclouds уже скоро выйдут. Это вообще не вопрос».

С начала года акции CRWV, IREN, APLD и NBIS выросли в диапазоне от 2% до 131%.

FAQ

Почему акции neocloud снизились за последний месяц?

Акции neocloud, включая Nebius Group (NBIS), CoreWeave (CRWV), Applied Digital (APLD) и IREN, снизились на 25%–38% за последний месяц из-за роста опасений по конкуренции и давления на оценку. Объявление Meta Platforms о планах сдавать в аренду избыточные мощности ИИ-вычислений предприятиям вызвало опасения, что крупные технологические компании могут бросить вызов независимым провайдерам GPU-инфраструктуры.

Что показал опрос Stocktwits о настроениях розничных трейдеров по акциям neocloud?

Опрос Stocktwits с 1 400 голосами показал, что 65% розничных трейдеров покупали акции во время отката. Около 15% заявили, что сохранят существующие активы, 14% предпочли ждать, пока акции упадут еще ниже, и только 6% полностью избегают этот сектор.