Акции Oracle рядом с 52-недельным минимумом: ORCL снизился на 43% от пика в июне

Акции Oracle (ORCL) упали на 0,2% в понедельничной сессии на премаркете, продолжив резкое снижение: с максимума 1 июня акции опустились на 43% до $140,64 по итогам последней закрывшейся сессии. Откат приближает ORCL к уровню поддержки $134, который удерживает акции в последние месяцы, и при пробое станет самым низким уровнем с апреля 2025 года. Падение подогревает оптимизм среди розничных трейдеров накануне сезона отчетности за 2-й квартал, начинающегося на этой неделе. Настроения в Stocktwits по ORCL в июле выросли, а в понедельник оценивались как «бычьи»: трейдеры рассматривают текущий ценовой уровень как потенциальную точку входа, несмотря на повышенную волатильность.

Розничные трейдеры и аналитики считают ORCL недооцененным

Розничные трейдеры в Stocktwits выражали уверенность в акциях Oracle, несмотря на недавнее снижение. Один трейдер заявил: «$SPY $MSFT $IBM $ORCL ночью держалось очень хорошо по сравнению с полупроводниками», ссылаясь на распродажу в конце воскресенья, вызванную новыми ударами США по Ирану в ответ на атаку Тегерана на контейнеровоз в Strait of Hormuz. Другой трейдер написал: «С точки зрения риска это акция, которая определенно вышла из фаворитов у инвесторов, но если эта поддержка удержится, может привести к неплохому шорт-сквизу вверх. При этом это сделка с высоким риском, так как волатильность по этой бумаге была крайне высокой, а бета-коэффициент — выше 2,2». Третий пользователь сказал: «$ORCL любая подсказка о позитиве — и она легко улетит на луну выше $200, gold gold gold».

Сейчас 37 из 43 аналитиков оценивают акции Oracle как «Buy» или выше, 5 — как «Hold», и 1 — как «Sell», согласно Koyfin. Средняя целевая цена аналитиков $281,85 подразумевает 75% потенциала роста относительно последней закрывшейся цены акций.

Oracle сталкивается с обеспокоенностью по долгу на фоне агрессивных планов капзатрат

Недавнее снижение Oracle связано с опасениями по поводу высокого долга и концентрации будущего бизнеса у небольшой группы клиентов, главным образом OpenAI. Инвесторы рассматривают Oracle как рискованную позицию, особенно после того, как OpenAI отстала от конкурента Anthropic по рыночной стоимости и, по сообщениям, по годовой (annualized) выручке.

В прошлом месяце Oracle сообщила о результатах за 4-й квартал, превзошедших ожидания, и заявила, что портфель заказов вырос на 363% до рекордных $638 миллиардов. Компания прогнозирует до $95 миллиардов капзатрат на фискальный 2027 год после $55,7 миллиарда расходов в прошлом фискальном году. Для достижения этого Oracle планирует привлечь $40 миллиардов долга и капитала в текущем фискальном году, включая $20 миллиардов через ранее объявленную программу по продаже акций на открытом рынке. За только что завершившийся фискальный год Oracle привлекла $43 миллиарда в долговом финансировании и $5 миллиардов в акционерном капитале.

Акции ORCL снизились на 28% с начала года.

FAQ

Что стало причиной падения акций Oracle на 43% от максимума 1 июня?

Акции Oracle упали на 43% от максимума 1 июня до $140,64 из-за опасений по поводу высокого уровня долга и концентрации будущего бизнеса у небольшой группы клиентов, главным образом OpenAI. Инвесторы рассматривают Oracle как рискованную позицию, особенно после того, как OpenAI отстала от конкурента Anthropic по рыночной стоимости и годовой (annualized) выручке.

Каков консенсус аналитиков по акциям Oracle?

Сейчас 37 из 43 аналитиков оценивают акции Oracle как «Buy» или выше, 5 — как «Hold», и 1 — как «Sell», по данным Koyfin. Средняя целевая цена аналитиков $281,85 подразумевает 75% потенциала роста относительно последней закрывшейся цены акций $140,64.

Сколько капзатрат Oracle прогнозирует на фискальный 2027 год?

Oracle прогнозирует до $95 миллиардов капзатрат на фискальный 2027 год после $55,7 миллиарда расходов в прошлом фискальном году. Чтобы добиться этого, Oracle планирует привлечь $40 миллиардов долга и капитала в текущем фискальном году, включая $20 миллиардов через ранее объявленную программу по продаже акций на открытом рынке.