Питер Шифф: рост цен на нефть в июле на 30% может подстегнуть инфляцию; нефть Brent пробила отметку в $100

Нефть марки Brent 23 июля выросла более чем на 6%, преодолев отметку в 100 долларов за баррель; за последний месяц накопленный рост составил 30,88%. Экономист Питер Шифф (Peter Schiff) в X предупреждает, что с начала июля цена на нефть уже выросла на 30%, вернувшись выше 90 долларов за баррель; если к концу месяца она достигнет 100 долларов, рост составит 43%, а июльский CPI может оказаться крайне впечатляющим.

Нефть Brent превысила 100 долларов за баррель

Согласно рыночным данным, нефть Brent (глобальный ориентир по сырой нефти) в четверг выросла более чем на 6%, преодолев 100 долларов за баррель — впервые с мая; накопленный рост за последний месяц достиг 30,88%. Одновременно растут и цены на газ: средняя цена природного газа в Великобритании — около 150 пенсов за единицу тепла, тогда как к концу июня она была близка к 98 пенсам.

Основные геополитические факторы, которые подталкивают рост цен на нефть, следующие:

Эскалация военных действий США против Ирана: усиление ударной мощи США по Ирану поддерживает продолжающийся рост цен на нефть

Атаки хуситов: хуситы атакуют нефтяные танкеры в портах в Красном море у Йемена, усиливая опасения по поводу глобальных поставок энергии

Блокада Ормузского пролива: Иран блокирует Ормузский пролив и маршруты перевозки нефти в направлении Саудовской Аравии

Завершение соглашения о прекращении огня: временное американо-иранское соглашение о прекращении огня прекращено; глава Госдепартамента США Марко Рубио (Marco Rubio) на этой неделе заявил, что руководство Ирана «пока не готово прийти к соглашению»

Предупреждение Питера Шиффа: рост нефти в июле может полностью обратить снижение CPI

Согласно публичной публикации Питера Шиффа в X, его аргументы следующие: CPI в июне снизился до 3,5% (ниже ожиданий) главным образом потому, что нефть подешевела на 30%; с начала июля цена на нефть выросла на 30%, а если к концу месяца она достигнет 100 долларов за баррель, то месячный рост составит 43%, что может «полностью обратить» падение CPI в июне; он отметил, что «июльский CPI может оказаться очень впечатляющим».

Данные Бюро трудовой статистики США показывают, что CPI в июне в годовом выражении — 3,5% (рыночный прогноз 3,8%), а в месячном выражении снизился на 0,4% (ожидалось -0,1%).

Данные CME FedWatch: вероятность сохранения ставки 62,1%

Согласно последним данным инструмента CME FedWatch, рыночные ожидания по решению по ставке на заседании FOMC 28–29 июля следующие: вероятность сохранения базовой ставки 3,50%-3,75% — 62,1%, вероятность повышения на 25 б.п. — 37,9%.

Последние данные по занятости в США на фоне конфликта США и Ирана также оказывают давление на рынок; после выхода статистики трейдеры повысили вероятность повышения на 25 б.п. с прежнего уровня до 37,9%.

Часто задаваемые вопросы

О чём предупреждение Питера Шиффа по июльскому CPI?

Согласно публичной публикации Питера Шиффа в X, он указывает, что единственная причина резкого падения CPI в июне — снижение цены на нефть на 30%, тогда как с начала июля нефть уже выросла на 30% (если дойдёт до 100 долларов — рост 43%), что может полностью обратить падение CPI в июне; он предупреждает, что «июльский CPI может оказаться очень впечатляющим».

Какова ключевая причина прорыва нефти Brent выше 100 долларов?

По данным рыночных сообщений, основные причины включают: эскалацию военных действий США против Ирана, атаки хуситов на нефтяные танкеры в портах Красного моря, усиливающие опасения по поставкам, а также блокировку Ормузского пролива Ираном; прекращение временного перемирия США и Ирана завершилось, а глава Госдепартамента США Рубио заявил, что Иран «пока не готов» заключить соглашение.

Каковы ожидания CME FedWatch по ставке на заседании FOMC в июле?

Согласно последним данным CME FedWatch, на заседании FOMC 28–29 июля вероятность сохранения базовой ставки 3,50%-3,75% составляет 62,1%, а вероятность повышения на 25 б.п. — 37,9%.