Яким чином ринкові сигнали деривативів на криптовалюту формують торговельні стратегії?

Відкритий інтерес на ф’ючерсному ринку досяг $20 млрд, що свідчить про потужну участь трейдерів

Криптовалютний ринок фіксує вагомий етап: відкритий інтерес за ф’ючерсними контрактами зріс до $20 млрд, що демонструє активізацію ринкових гравців і підвищення довіри інвесторів. Значне збільшення відкритого інтересу свідчить про зростання оптимізму серед трейдерів і може означати формування бичачого тренду у секторі цифрових активів. Для повного розуміння наведемо історичну динаміку:

Поступове зростання відкритого інтересу протягом трьох років свідчить про зрілість ринку криптовалютних деривативів. Динаміка особливо показова на тлі результатів Yei Finance (CLO), нового гравця в DeFi-сфері. За останні 30 днів CLO додав 151,34%, його курс сягнув $0,37809, а капіталізація — $48,81 млн. Зв’язок між результатами CLO та загальним відкритим інтересом засвідчує внесок нових проєктів у розвиток ринку та підвищену інвестиційну активність.

Ставки фінансування коливаються від -0,05% до 0,05%, що свідчить про врівноважені настрої учасників ринку

Останнім часом ставки фінансування для Yei Finance (CLO) залишаються в межах від -0,05% до 0,05%, що відображає стабільність настроїв на ринку. Такий вузький діапазон свідчить, що ні лонги, ні шорти не є надмірно відкритими. Для порівняння наведемо діапазони ставок фінансування інших основних криптовалют:

Вузький коридор для CLO особливо примітний на фоні його значного цінового зростання за 30 днів (151,34%). Попри це, ставки залишаються збалансованими, що означає відсутність надмірного використання кредитного плеча. Така врівноваженість може пояснюватися розширенням присутності CLO у DeFi, про що свідчить лістинг на 54 активних ринках і 24-годинний торговий обсяг $33 945 827,86. Збалансовані ставки фінансування та збільшення обсягів торгів підтверджують, що Yei Finance успішно розвивається, зберігаючи здорову ринкову структуру.

Відкритий інтерес по опціонах перевищив 500 000 контрактів, що свідчить про посилення хеджування

Ринок криптовалют демонструє стрімке зростання активності в опціонних контрактах: відкритий інтерес перевищив 500 000 контрактів. Це свідчить про розширення практики використання опціонів для хеджування ризиків і управління волатильністю цифрових активів. Збільшення відкритого інтересу підтверджує зростання участі трейдерів у цьому сегменті — вони захищають портфелі або спекулюють на майбутніх цінових коливаннях.

Для оцінки динаміки торгівлі опціонами порівняємо поточні показники з минулими періодами:

Такий приріст відкритого інтересу свідчить про підвищення складності торгових стратегій. Дані фіксують стійкий висхідний тренд: з 3 кварталу 2024 до 1 кварталу 2025 відкритий інтерес збільшився на 100%. Це особливо актуально на тлі останньої волатильності ринку та невизначеності щодо регуляторних змін у криптосекторі.

Зростання опціонної активності засвідчує зрілість ринку, оскільки інвестори шукають більш складні фінансові інструменти для ефективного управління ризиками цифрових активів. Із розвитком крипторинку можна очікувати появу нових деривативів та інноваційних рішень у сфері ризик-менеджменту.

Дані по ліквідаціях: за 24 години з ринку було списано $1 млрд, що підкреслює волатильність

Упродовж останніх 24 годин криптовалютний ринок зазнав суттєвих коливань — згідно з ліквідаційними даними, було списано $1 млрд. Такий масштабний відтік підкреслює високу волатильність ринку та нагадує про ризики, пов’язані з використанням кредитного плеча. Раптові цінові рухи спровокували хвилю ліквідацій на багатьох платформах, зачепивши довгі та короткі позиції. Для оцінки ситуації наведемо статистику по основних активах:

Ці дані демонструють широку дестабілізацію, причому найбільше постраждали Bitcoin та Ethereum. Переважання ліквідацій лонгів свідчить про раптове падіння цін, яке застало більшість трейдерів зненацька. Подія підкреслює необхідність обережності та впровадження ефективних стратегій ризик-менеджменту у криптотрейдингу.