бик і ведмідь, що робити на справжньому дні ведмедя?

Хоча ринок зараз хаотичний, це зовсім не час для відчаю — насправді це типовий етап "ліквідного дна". У цю пору найкраще, що можна зробити, це не панікувати і не тікати, а не ризикувати всіма засобами, а чітко визначити три речі: зберегти капітал, оптимізувати позиції, заздалегідь приготуватися до наступних можливостей.

Далі я розповім, як саме діяти, все це реальні та практичні поради.

Перший крок: спочатку оцініть позицію, зменште ризик до рівня, який ви можете витримати.

1. Позицію зосередьте на основних активах: ті альткоїни, які не є критично важливими, швидко поступово позбудьтеся, залишивши в руках лише BTC і ETH. Особливо це стосується монет з добовим обсягом торгів менше 500 мільйонів доларів, просто виходьте! Такі монети в умовах нестачі ліквідності падають найсильніше, а відскочити знову найскладніше.
​
2. Не перевищуйте важіль більше ніж 3 рази: поки ринок все ще так сильно коливається, важіль понад 3 рази - це "потрапляння в пастку". Якщо у вас зараз є високі позиції, не вагайтеся, швидше зменшуйте їх - навіть якщо потрібно внести додаткові кошти, все одно зменшуйте кратність, не грайте на короткострокових коливаннях.
​
3. Залиште 20%-30% стабільних монет: це не означає, що вам потрібно кидатися на дно, а навпаки, чекайте реальної можливості, коли у вас будуть гроші, щоб вкластися. Пам'ятайте, що дно ніколи не вдається вгадати з першого разу, його завжди купують поступово.

Другий крок: заздалегідь стежити за ключовим напрямком наступного бичачого ринку.

Наступний раунд бичачого ринку явно не почнеться з повітряних монет, він напевно спочатку вийде з тих областей, де "є серйозне будівництво, є реальні інвестиції, є практичне застосування". Зараз можна скласти список для відстеження, але не поспішайте вкладати в нього великі суми.

Основна увага на цих трьох основних напрямках:

- Layer2: особливо ті, які вже мають стабільний TVL (загальна заблокована сума) та реальну екосистему, такі як Arbitrum, Optimism, Base, Mantle, а також високопродуктивні ZK L2 проекти, які незабаром запустяться. Як тільки ліквідність повернеться, ці сегменти зазвичай зростають першими.
​
- RWA (реальні активи на блокчейні): зараз Міністерство фінансів США просуває це, регулювання стає все більш дружнім, це явний політичний тренд. До того ж, RWA є найзручнішою "комплаєнс-ареною" для інститутів, коли капітал почне повертатися, швидше за все, спочатку він направиться сюди.
​
- AI + Crypto: є що розповісти, є уява, інституції також звертають увагу, але такі проекти мають великі коливання, є дикими, підходять для невеликих позицій для отримання прибутку, не слід розглядати як основні.

Операційні моменти: не вкладайте всі гроші в один напрямок, слід дотримуватись "малих обсягів, розподілу, поступового формування позицій". Основна логіка полягає в "зарані зайняти місце", а не "зарані важко ставити на одну карту".

Третій крок: розробити життєздатну стратегію покупки, не вгадуючи.

Чим хаотичніше ринок, тим більше потрібно чітко прописати правила купівлі, не покладаючись на інтуїцію. Ви можете слідувати цій простій і стабільній моделі:

1. Кожного разу, коли ринок коригується більше ніж на 8%, додавайте невелику кількість позицій;
​
2. BTC впав нижче 100000, почніть купувати частинами;
​
3. ETH впав нижче 3300, поступово купуйте тричі;
​
4. Криптовалюти не слід купувати повністю, використовуйте тільки зароблені прибутки або невелику частину активів;
​
5. Заздалегідь встановіть стоп-лосс, не ставте на те, що ринок раптово відновиться або раптово змінить напрямок.

Ви виявите, що цей метод не змусить вас вгадувати, де дно, і не змусить вас заповнити позиції на максимумі, що дуже стабільно.

Четвертий крок: слідкуйте за трьома ключовими сигналами, чекайте, поки ринок справді розвернеться.

Якщо з'являються ці три сигнали, це означає, що ринок починає покращуватися:

1. Федеральна резервна система офіційно оголосила про зупинку скорочення балансу: це "загальний вимикач" ліквідності, як тільки він зупиниться, ризикові активи, такі як криптовалюти, одразу отримають вигоду;
​
2. Помітне повернення ліквідності RRP або TGA: це як би "кран" ринку знову відкривається, гроші повільно повертаються;
​
3. BTC ETF безперервний чистий приплив: це реальні дії інститутів, які можуть найпряміше відобразити ризикові уподобання ринку — якщо інститути готові купувати, це означає, що ситуація стабільна.

Коли ці три сигнали зберуться, наступний великий ринок в основному вже на шляху.

П'ятий крок: пам'ятайте один принцип, уникайте 90% помилок.

Тобі не потрібно думати про те, щоб купити на найнижчій ціні, і не потрібно думати про те, щоб продати на найвищій ціні. Головне - досягти двох пунктів:

- Втратити трохи менше, ніж інші;
​
- Захоплення середньої частини великого тренду.

Цих двох моментів вже достатньо, щоб обігнати 90% учасників ринку.

Кажучи на чистоту, зараз найголовніше не прогнозувати ринок, а підготуватися. Дно ринку ніколи не купується за один раз, а тримається завдяки стабільній позиції та витримці. Лише якщо ви стабілізуєте свою позицію і правильно сплануєте свою стратегію, наступні циклічні вигоди природно потраплять до вас в руки.