Договір — це така річ, хочеш тільки заробляти гроші? Тоді спершу треба навчитися, як застава.

Минулого року я написав набір правил управління позиціями, сьогодні знову хочу про це поговорити — основа складається з трьох цифр: 2%, 2%, 4%.

Візьмемо 1000U за приклад. Перша угода на 20U, підвищення позиції на 20U, потім ще на 40U, в цілому використано лише 8% капіталу. Навіть якщо відкрито з 125-кратним важелем, витримати обвал на 20000 пунктів також можливо, це і є подушка безпеки.

Кілька днів тому я відкрив довгу позицію на 20U на 1080, а рівень ліквідації встановив на 20 тисяч доларів. В результаті, прокинувшись, побачив, що ціна впала до 1044, абсолютно не давши можливості для відскоку, навіть хеджування не встиг зробити. Що робити?

Я на 1035 вивісив другий ордер на поповнення на 20U, одночасно на 1066 вивісив короткий ордер на 15U для хеджування. Обидва ордери виконались, спочатку зберігаємо ціну ліквідації, тоді й не панікуємо.

Але сьогодні ринок продовжує падати і безпосередньо пробив позначку в 100 тисяч. У цей момент я зробив третій вклад, зайшов у лонг на 40U, піднявши середню ціну лонгів до 1048. На цей момент у мене: коротка позиція на 15U з ціною 1066, загальна сума лонгів 80U.

Зверніть увагу на цей момент — збиток по довгих позиціях у три рази більший за прибуток по коротких.

Що робити спочатку? Зменшити маржу на довгі позиції! Зменшити позицію з 80U до 30U. Як тільки буде невеликий відскок, закрити 20% до 25% частини збитків за довгими позиціями або відкривати короткі позиції, основна мета - наблизити середню ціну довгих і коротких позицій.

Є ще один хитрий хід: спочатку закрити частину позиції з втратою 100U, а потім, коли ринок коливатиметься, закрити хедж-позицію з прибутком 100U. Так менше втратимо, позиція стане легшою, і потім знайдемо можливість для середньої ціни.

Потім що? Чекати.

Чекайте чіткого сигналу напрямку - чи зросте, чи впаде, не має значення. Як тільки сигнал з'явиться, відразу закрийте більше 80% позицій в протилежному напрямку. Залишені позиції в напрямку тренду навіть можна поступово збільшувати.

Таке роблення не лише дозволить вийти з ситуації, а при удачі ще й заробити трохи грошей. Контракт грається саме так, не варто триматися за нього, краще коригувати позиції — ось справжній шлях.