Від $400 до $200M: Торговий менталітет, який змінив усе

Історія, яка зламала гейтkeeping Уолл-стріт

Річард Деніс почав з 400 доларів. Не 400 тисяч, не $4M – буквально 400 доларів. До 37 років він перетворив це на $200 мільйон. Це не фантазія про злидні до багатства. Це те, що сталося, коли хтось вирішив, що найбільша брехня світу торгівлі – “вам потрібен талант, з яким ви народилися” – це повна нісенітниця.

Хлопець з Чикаго з робітничої родини не мав МБА з Гарварду. У нього не було зв'язків на Уолл-стріт. Те, що у нього було, було чимось більш страшним: експериментом, який доведе, що будь-хто може стати трейдером.

Ставка, яка все почала

У 1983 році Деніс уклав парі з іншим трейдером Біллом Екхардтом. Екхардт вважав, що торговий талант є вродженим – або ти його маєш, або ні. Деніс не погодився. Він вірив, що торгівля – це навичка, яку можна вивчити, як водіння. Тож він зробив щось божевільне: публічно запросив звичайних людей – бухгалтерів, робітників будівництва, людей без будь-якого досвіду в торгівлі – і навчив їх своїй системі. Він назвав їх “Черепахи.”

Результати? З 1984 по 1988 роки ці Черепашки мали середню річну дохідність 80%+. Загальна сума: $175 мільйон. Деніс виграв ставку настільки, що це змінило уявлення всієї індустрії про освітній процес торгівлі.

Система: це простіше, ніж ви думаєте

Торговельна філософія Денсіса не була складною – вона була дисциплінованою. Ось скелет:

1. Слідкуйте за трендами, а не за прогнозами Забудьте про спроби передбачити вершини та низини ринку. Основне правило Дениса: купуйте, коли ціни перевищують 20-денні максимуми, продавайте, коли вони падають нижче 10-денних мінімумів. І все. Система 1 була агресивною (швидшими сигналами), Система 2 була консервативною (55-денними проривами). Обидві працювали, тому що не намагалися обманути ринок – вони просто їхали на хвилі.

2. Розмір позиції - це все Денніс ніколи не йшов ва-банк на одну угоду. Він розподіляв ставки на кілька товарів (соя, золото, валюти, цукор). Коли один з них зазнавав краху, інші трималися. Це базова диверсифікація портфоліо, але більшість трейдерів ігнорують це, бо прагнуть отримати одну велику виграш.

3. Знайте свій стоп-лосс перед входом Ось де емоції стають реальними. Деніс навчив своїх Черепах встановлювати точки виходу перед відкриттям позиції. Ніяких емоцій, ніякого “можливо, вона відскочить назад”. Ви досягаєте свого стопа, ви виходите. Кінець.

4. Застосовуйте ті ж правила скрізь Якщо система працює в сировинних товарах, але зазнає невдачі на валютному ринку, це не система – це удача. Деніс протестував свої методи на кількох ринках, щоб довести, що вони надійні. Ось як ви відокремлюєте сигнал від шуму.

Психологічна частина (Це ключ )

Ось де Деніс стає філософом: він читав Psychology Today більше, ніж економічні звіти. Він знав, що трейдери самознищуються емоційно. В нього були дні, коли він втратив $1,000 за дві години (, що було величезним для нього тоді ), і замість того, щоб кинути цю справу, він сприймав це як дані.

Його відома цитата: “Ви повинні прийняти та пережити невдачу ментально.” Не просто інтелектуально – емоційно. Більшість трейдерів не можуть цього зробити. Вони продають в паніці в найгірший час або знижують середню вартість програшних позицій. Деніс би сказав: ринок не турбує ваші почуття. Створіть систему, яка не потребує почуттів.

Це справжній секрет, про який ніхто не говорить.

Чому це все ще важливо сьогодні

Денніс сам сказав, що його точна торгова система, можливо, не зможе впоратися з сьогоднішніми ринками ( різною волатильністю, швидшими темпами, алгоритмічною конкуренцією ). Але принципи є вічними:

• Слідування за трендом працює тому що ринки ДІЙСНО мають тренди, і моментум Є реальним
• Управління ризиками важливіше за прибутки, оскільки залишитися в грі важливіше, ніж час від часу влучити в ціль.
• Емоція є ворогом – систематичні підходи переможуть інтуїтивні відчуття 9 з 10 разів
• Вам потрібно протестувати, перш ніж вірити – інтуїтивні відчуття, замасковані під “досвід”, є причиною, чому трейдери втрачають все.

Справжній урок

Експеримент з торгівлі черепахами насправді не полягав у доведенні того, що можна навчити торгівлі. Він доводив щось глибше: успіх не пов'язаний з тим, щоб бути особливим, а з дотриманням процесу. Деніс мав 14 черепах. Не всі досягли успіху однаково. Ті, хто досяг успіху, були ті, хто насправді дотримувався системи замість того, щоб відхилятися, коли відчували емоції.

Якщо ви хочете заробляти гроші на ринках, вам не потрібен геніальний IQ або кришталева куля. Вам потрібно:

1. Система, яку ви протестували
2. Дисципліна дотримуватись цього ( особливо коли це болить )
3. Психологічна сила приймати втрати
4. Скромність знати, що ви не можете передбачити все

Денніс перетворив $400 на $200 мільйон не тим, що був розумнішим за всіх інших, а тим, що був більш систематичним і емоційно стійким, ніж майже всі інші.

Це вся гра.