Як утворюється шифрувальна бульбашка? Одна стаття навчить вас розпізнавати пастки.

Як надуваються бульбашки

Сказати простіше,泡沫 крипто-ринку полягає в тому, що ціни серйозно відхиляються від реальної вартості. Але чому так відбувається? Основними причинами є кілька:

Емоція FOMO на максимумі — бачачи, як інші заробляють, стає заздрісно, кількість тих, хто купує на зростанні, зростає, і ціна піднімається до непомірних висот. Більшість людей купують монети не тому, що вірять у проект, а просто щоб швидко заробити.

Новий концепт з ритмом — кожен новий бичачий ринок має нову тему. У 2017 році ICO були на піку, у 2020 році була бурхлива ера DeFi, у 2021 році - божевілля NFT. Нові технології самі по собі мають перспективи, але іноді ажіотаж перекриває фактичне застосування.

Регуляторна вакуум — традиційні фінанси строго регулюються, тоді як ринок криптовалют відносно вільний. Це створює можливості для інновацій, але також призводить до різких коливань цін, що може спричинити екстремальні ситуації.

Історичні уроки: ці бульбашки всі лопнули

2017 рік ICO — сотні проектів залучили десятки мільярдів доларів, в результаті більшість з них навіть не мали продукту, у 2018 році кожен із них зник.

2021 рік DeFi та NFT — цифрові художні роботи продаються за шалені ціни, токени DeFi зростають, але коли інтерес спадає, ціни падають.

Основне питання: Інвестиційний інтерес значно перевищує реальний обсяг використання, що неодмінно призведе до обвалу оцінки.

Як заздалегідь виявити бульбашку

⚠️ Ключовий сигнал：

1. Ціна зростає, але немає фундаментальної підтримки — токен зріс у 10 разів за 30 днів, але проєкт не випустив важливих новин? Це ненормально.

2. Все залежить від спекуляцій, немає жорсткого контенту — лише маркетинг і популярність у соціальних мережах, немає реальних користувачів, обсягу угод, екосистемного розвитку.

3. Ефект заробітку приваблює роздрібних інвесторів — твоя мама вже говорить про якусь монету, а у твоєму френдлисті лише “сідайте на потяг” інформація, в цей час ризик входу на високих рівнях дуже великий.

4. Перебільшення обіцянок — “Гарантований 30% річний дохід” “обов'язково сотні разів більше монета” — такі слова, дев'ять з десяти є шахрайством.

5. Основні медіа починають повідомляти — коли люди, які не пов'язані з криптовалютою, починають обговорювати певний проект, це часто означає, що піковий момент бульбашки вже близько.

Стратегія захисту в реальному бою

Перший крок: зробіть домашнє завдання — зрозумійте токеномику проекту, реальні сценарії використання, конкурентне середовище перед вкладенням грошей. Те, що інші купують, не означає, що ви повинні купувати також.

Другий крок: Диверсифікація — Не ставте всі свої гроші на одну “хітову монету”. Розподіліть їх між кількома проектами, щоб знизити ризик.

Третій крок: встановлення стоп-лоссу — визначте, скільки ви готові втратити, щоб вийти з позиції, дотримання дисципліни важливіше за все.

Четвертий крок: вкладіть лише ті гроші, які можете дозволити собі втратити — ця сума не повинна впливати на якість життя, якщо буде втрачена, щоб вважатися безпечною.

П'ятий крок: управління психікою — найважливіше — бути спокійним під час FOMO, не продавати в паніці. Ринкові цикли повторюються, ті, хто живе досить довго, врешті-решт виграють.

Останнє слово

Крипторинок і далі буде піддаватися коливанням, це неминуче. Але ті інвестори, які дотримуються фундаментального аналізу, суворо виконують управління ризиками і не піддаються емоціям, зможуть вижити під час ведмежого ринку і отримати прибуток під час бичачого ринку. Міхури з'являться, а потім зруйнуються, важливо, щоб ви були належно підготовлені до захисту.