Закони виживання в криптовалютному світі: вижити, щоб спіймати наступну можливість для збагачення.

Криптовалютний світ ніколи не позбавлений міфів про миттєве збагачення, і ще більше — трагедій, які виникають миттєво. Після кожного обвалу ринок залишається в руїнах, справжнім дефіцитом завжди була не колишня прибутковість, а виживший капітал — це моє найглибше усвідомлення виживання після семи років роботи в криптовалютному світі, свідком безлічі підйомів і падінь людей.

Дехто скористався черговою хвилею ринку для стрибка в новий соціальний статус, але більше людей виявилися голими, коли хвиля відкотилася. Нещодавно ринок знову дав усім інвесторам жорстокий урок: біткоїн різко впав з 104800 доларів до 98888 доларів, ефір за один день обвалився на п'ятсот пунктів, а кількість ліквідованих позицій у мережі зростала, наче снігова лавина. Навіть так звані "великі гравці з відсотком виграшу сто відсотків" не змогли уникнути цього. Коли пил осів, чи зможуть ті, кого викинули з ринку, знову зібрати свої залишки капіталу та дочекатися наступної можливості?

Істина про обвал: здається раптовою, але насправді була заздалегідь передбачена

За київським часом 6 листопада 2025 року, настрої ведмежого ринку все ще поширюються. Цей кривавий спад зовсім не випадковий, за ним приховані три чіткі сигнали:

- Сповіщення про ліквідність: рекордна зупинка уряду США викликала масове виведення ліквідності з ринку, зростає ризикова настроєність капіталу, що безпосередньо посилює коливання ринку;
​
- Ключові рівні втрачено: Після того, як біткоїн впав нижче психологічного порогу в 100 тисяч доларів, бичачі позиції не мають жодної сили для відповіді, наразі 101200, 102500, 103500 доларів формують рівні опору;
​
- Падіння Ethereum ще гірше: порівняно з Bitcoin, Ethereum демонструє більш слабкі результати, рівні опору невпинно знижуються до 3175, 3250, 3300, 3350, 3380 доларів, відновлення безрезультатне.

Це знову підтверджує залізне правило криптоіндустрії: жодна ринкова ситуація не є абсолютно визначеною, і жоден ідеальний аналіз не може перевершити випадкові коливання ринку. Вижити завжди важливіше, ніж швидко заробити гроші.

Управління позиціями: основне мистецтво виживання в криптовалютному світі

Розподіл коштів: залиште собі достатньо виходу

Я дотримуюсь стратегії розміщення "три-три" протягом багатьох років, яка стала уроком, здобутим за допомогою справжніх грошей: три рівні довгострокового розміщення (закріплення тривалої вартості якісних активів), три рівні короткострокових гнучких дій (вловлювання короткострокових коливань), три рівні вільних позицій (для реагування на раптові ринкові коливання), один рівень контракту для проби (жорсткий контроль ризику важелів).

Вкладення з повним левериджем - це абсолютно смертельна пастка. Якщо ви інвестуєте 200 000 капіталу з 10-кратним левериджем, падіння ціни на 10% призведе до ліквідації. А ймовірність одноденного коливання криптовалюти більше ніж на 10% у бичачому ринку становить 35%, а в ведмежому - досягає 50%. Ставка на повний леверидж насправді означає ставити на те, що ви не станете тим "невезучим".

Три на три метод проб і помилок: обмін контрольованих втрат на великі можливості

Справжні майстри торгівлі розуміють мистецтво "проб і помилок". Я завжди використовую "модель проб і помилок у трьох частинах", основна мета якої - контролювання збитків, щоб забезпечити можливість багаторазової участі на ринку:

Припустимо, що загальний капітал становить 200 тисяч, встановлено максимальну допустиму втрату 20% (тобто 40 тисяч), ці 40 тисяч розділіть на три спроби:

1. Перший пробний вихід: вкласти 10 тисяч (лише 5% від загального капіталу), встановити рівень стоп-лосу на 50% — втрата 5000 юанів і негайний вихід, щоб перевірити оцінку тренду з мінімальними витратами;
​
2. Другий раз випробування: якщо перший раз був збитковим, вдруге знову інвестуйте 10 000, рівень стоп-лоссу зменшується до 40% — зупиніть на збитку 4000 юанів, далі спостерігайте за справжнім напрямком ринку;
​
3. Третій пробний раз: після двох невдач, інвестовано залишок 20 тисяч, лінію зупинки втрат встановлено на 30% (втрата 6000 юанів), ціль прибутку підвищена до 8% (прибуток 1600 юанів) — перші два випробування виключили неправильний напрямок, третій раз з більшим співвідношенням прибутку до збитку для отримання доходу.

Геніальність цієї моделі полягає в тому, що якщо з трьох угод одна буде успішною, вона покриє збитки від двох попередніх, дозволяючи вам залишатися за ігровим столом і не виходити з гри через одну помилкову оцінку.

Стоп-лосс: це не поразка, а порятунок

5% – це моя "лінія зупинки збитків": в одному трейді збитки не повинні перевищувати 5% від загального капіталу, після чого потрібно отримати прибуток у 5.26%, щоб повернутись до нуля; але якщо збитки досягнуть 20%, то потрібно отримати прибуток у 25%, щоб компенсувати це — це в умовах коливного ринку утруднює вдвічі.

Під час цього обвалу один з трейдерів, якого я знаю, заздалегідь встановив чітку лінію стоп-лосс, і після досягнення цієї точки без вагань закрив позицію. Хоча він поніс збитки в десятки мільйонів, йому вдалося зберегти близько 80% капіталу. Натомість ті, хто тримався за менталітет "потерпимо, і ринок відскочить", в кінцевому підсумку змогли лише спостерігати, як їхній рахунок обнуляється.

Можливості ховаються після обвалу: розумні гроші вже почали діяти

Ринок завжди в циклі, край падіння цін часто є новою можливістю. Дані показують, що протягом останніх двох днів великі власники адрес активно скуповували ефір: загалом витрачено 61 мільйон доларів на купівлю понад 18000 ETH, загальний обсяг утримання наближається до 38000 монет.

Деякі аналітики вказують на те, що поточний тиск ліквідності є лише тимчасовим явищем, і в подальшому, з поліпшенням ринкового середовища, "лівідні повені" можуть незабаром прийти. Для інвесторів, які тримають свій капітал, поточний ринок є чудовою можливістю для терплячого очікування на розміщення.

4 залізних правила виживання для гравців контрактів

1. Завжди зберігайте "перезапуск капіталу": заповнені позиції означають, що одна помилка призводить до нуля, резервуючи понад 30% готівки, щоб мати можливість купувати на дні в екстремальних умовах або знову почати після помилки в оцінці;
​
2. Вчіться "перекочувати позиції", відмовляйтеся від "утримання позицій": утримання позицій — це нічний кошмар роздрібних інвесторів, а перекочування позицій — інструмент професійних гравців — коли позиція наближається до рівня ліквідації, закрийте частину позиції, щоб звільнити маржу, а потім відкрийте нову позицію з низьким кредитним плечем (за умови, що ви можете точно оцінити тренд, новачки не повинні сліпо наслідувати);
​
3. Пильно стежте за трьома основними сигналами: фінансова ставка, відкритий інтерес, базис між ф'ючерсами та спотами — коли фінансова ставка перебуває в позитивній зоні, відкритий інтерес різко зростає, але обсяг спот-торгів залишається стабільним, це часто є сигналом про переповнені довгі позиції та зростаючий ризик ліквідації; перед цим різким падінням вже з'явилися очевидні попередження;
​
4. Два поспіль програші – це "зупинка": після двох поспіль збиткових угод мозок може потрапити в ірраціональний стан "месницької торгівлі", коли ймовірність успіху угоди менша за 30%. Примусова перерва на 24 години, перегляд торгових записів, медитація для заспокоєння, а потім повернення на ринок.

Висновок: залишаючись за ігровим столом, є можливість виграти

Криптоіндустрія схожа на марафон без кінця, де не важливо, хто біжить швидше, а хто далі. У бичачому ринку люди шкодують, що "заробили занадто мало"; у ведмежому ринку люди відчайдушно кажуть "капітал зник".

Справжні розумні гроші ніколи не прагнуть отримати прибуток щоразу, а забезпечують собі постійне місце за ігровим столом. Можливості завжди є, але тільки той, хто тримає капітал, зможе міцно вхопитися за них, коли вони з'являться.

Кожен обвал цін є випробуванням для торгової дисципліни: контролюйте позиції, рішуче зупиняйте збитки, терпляче чекайте — якщо ви виконаєте ці три пункти, ви вже перемогли 90% інвесторів.

Слідкуйте за мною, я допоможу вам зрозуміти суть криптовалютного світу, стабільно заробляючи на коливаннях, поступово наближаючись до фінансової свободи. #今日你看涨还是看跌？ $BTC $ETH