4 ринки циклів, які кожен крипто-трейдер має знати

Якщо ви вже кілька місяців у крипті, ви, ймовірно, помітили одну річ: ринок не просто зростає. Він рухається хвилями — періодами ажіотажу, за якими йдуть крахи, скидання та відновлення. Це не випадковість. Це ринкові цикли, і коли ви їх зрозумієте, зможете передбачити, на якій стадії ми зараз.

Кожен повний цикл має 4 чіткі фази. Навчіться їх розпізнавати, і ви будете знати, коли купувати сатоші і коли фіксувати прибутки.

Фаза 1: Накопичення — Нудне дно

Це трапляється одразу після великого краху. Ціни мертві. Ніхто не хоче торкатися крипти. Страх повсюди. Новини говорять “Біткоїн помер”, біржі закриваються, роздрібні інвестори повністю виходять з ринку.

Але ось секрет: саме тоді заходить розумний капітал.

Поки більшість трейдерів ще травмовані від останнього пампу і дампу, інституції та досвідчені інвестори тихо накопичують активи за найнижчими цінами. Обсяг низький. Цінова дія йде вбік. Нічого особливого не відбувається.

Що робити:

• Доларовий середній (DCA) у якісні проєкти
• Шукайте проєкти з міцними фундаментами, що впали на 80%+
• Не ганяйтеся за рухами — їх ще немає
• Слідкуйте за стабілізацією ціни (менше панічних продажів)

Фаза 2: Підвищення — FOMO починає

Потім настрій змінюється. Можливо, з’являються хороші новини. Можливо, кит купує велику кількість. Можливо, люди просто втомлюються від страху. Який би не був тригер, покупці знову повертаються.

Ранні покупці починають бачити прибутки. Їхні позиції стають вигідними. Вони купують ще більше. Нові гроші бачать зростання і входять з FOMO. Інфлюенсери знову починають робити бичачі відео. Медійне висвітлення стає позитивним.

Ціни проривають старі рівні опору. Обсяг зростає. Ця фаза довга і може тривати місяцями. Ваш портфель може вирости у 5, 10, а іноді й у 50 разів.

Що робити:

• Їдьте на хвилі з розміром позиції
• Використовуйте трейлінг-стопи для фіксації прибутків
• Купуйте на зниженнях, що тримають підтримку
• Не йдіть всім — зберігайте сухий капітал

Фаза 3: Розподіл — Ловушка

Це небезпечна частина. Ціни продовжують зростати, але щось не так.

Ціни досягають історичних максимумів. Усі говорять про крипту за обідом. Ваш перукар знає про Біткоїн. CNBC хвалить альткоїни. Ейфорія реальна. Деякі навіть торгують маржею з 100-кратним кредитним плечем.

Але тихо, ранні покупці продають. Інституції фіксують прибутки. Обсяг зростає, але нерівномірно. Технічні індикатори починають показувати дивергенцію (ціна досягає нових максимумів, а імпульс — ні). Ринок відчуває нестабільність.

Саме тоді роздрібні інвестори потрапляють у пастку. Вони купують на піку, думаючи, що зростання триватиме.

Що робити:

• Починайте фіксувати прибутки за цільовими рівнями (не чекайте “верху”)
• Зменшуйте позиції в перенасичених монетах
• Слідкуйте за зниженням обсягу у дні з ростом — червоний прапорець
• Збільшуйте резерви у стабільних монетах
• Не будьте жадібними

Фаза 4: Падіння — Крах

І ось воно трапляється. Настрій змінюється. Можливо, чорний лебідь — регуляція, експлойт, рецесія (. Можливо, просто каскад фіксації прибутків у паніку.

Ціни швидко падають. Люди, що купили в фазі 3, тепер у збитках. Вони панічно продають. Це викликає ще більше продажів. Страх панує. Надходять негативні новини. Цикл повторюється.

Це фаза, коли більшість роздрібних інвесторів ліквідується або змушена продавати з убитками.

Що робити:

• Зберігайте капітал — не закохуйтеся у свої позиції
• Перейдіть у стабільні монети, якщо бачите тріщини
• Не ловіть падаючу ножицю — чекайте ознак накопичення
• Плануйте новий вхід, коли паніка досягне піку )Фаза 1 починається(

Підсумок

Ринкові цикли — неминучі. Вони зумовлені людськими емоціями — страхом і жадобою, що повторюються. Різниця між переможцями і програвцями не в тому, щоб ідеально передбачити, а в тому, щоб розпізнати, на якій фазі ви зараз і діяти відповідно.

Накопичення = тихо купуйте
Підвищення = їдьте на хвилі
Розподіл = фіксуйте прибутки
Падіння = зберігайте і готуйтеся

Якщо ви це засвоїте, кожен крах стане можливістю, а кожна ейфорія — попередженням. Це і є ваш перевага.