Панування BTC: зрозумівши цей показник, ти зрозумієш весь крипторинок

Чому BTC зростає на 15%, а альти залишаються на місці? Чому іноді BTC стабільний, а монети малі веселіють?

Відповідь саме в цьому показнику домінування BTC.

Простими словами: домінування = ринкова капіталізація BTC / загальна ринкова капіталізація криптовалют × 100%

Зараз ринкова капіталізація BTC складає приблизно 84,7 мільярда доларів, а вся крипторинок - 1,6 трильйона, тому домінування становить близько 53%. Це означає, що BTC забирає половину світових криптоактивів.

Що говорить домінування?

Зростання домінування = Інвестори “ховаються від ризику”, кошти з альтів повертаються до BTC (сигнал ринкової паніки)

Зниження панування = зростання ринкового ризику, кошти шалено течуть у альти (може виникнути泡沫)

Ось чому досвідчені трейдери можуть оцінити ринкові настрої, спостерігаючи за домінуванням.

Історія вчить нас що?

• 2013 рік: домінування BTC 94%, тільки ця монета варта купівлі
• 2017 рік буму ICO: впав до 33%, тисячі проектів ділять пиріг
• Зараз: стабільно на рівні 50-60%, ринок відносно раціональний

Коли домінування >65%, це історично часто є дном ринку (сигнал для покупки)

Коли домінуюча частка <45%, це може вказувати на наближення вершини ринку (сигнал до зменшення позицій)

Основні фактори, що впливають на домінуючу позицію

Цінова волатильність BTC: BTC різко зростає, його домінування безумовно зросте

Настання альтсезону: нові монети вибухають, кошти переходять до альткоїнів, домінування знижується

Ринковий цикл: під час ведмежого ринку люди тримають BTC, домінування зростає; під час бичачого ринку прагнуть прибутку, домінування знижується.

Політичні переваги: США схвалили спотовий BTC ETF, входження інституцій та інші події зазвичай підвищують домінуючу позицію.

Як торгувати за цим індикатором?

1. Визначення найсильніших сигналів альткоїн-сезону (Altseason)

зростання ціни BTC + зниження домінування = найбожевільніший час на ринку

У цей час легкі альти з 2-50 кратним підвищенням можуть з'явитися. Ті, хто розуміє, починають збільшувати позиції в альтах, коли основна монета падає нижче 50-55%.

2. Використовуйте його для оцінки ринкових настроїв

Господарська позиція >65% = панічний режим, інституції та великі гравці скуповують на дні

Господствуюча частка <45% = режим божевілля, дрібні інвестори беруть на себе ризик (сигнал небезпеки)

3. Динамічне регулювання позиції

Консерватори: при високій домінантності 100% BTC, при низькій 75% BTC + 25% альти

Радикали: коли домінуюча частка менше 50%, можна мати 30% BTC + 70% альтів (необхідні сильні стоп-лоси)

Потрібно знати про пастки

Вплив стабільних монет: такі стабільні монети, як USDT, USDC, мають все більшу ринкову капіталізацію, що може штучно знизити домінування BTC.

Не використовуйте окремо: лише спостерігати за домінуванням може призвести до втрат. Потрібно аналізувати разом з графіками, обсягом торгів, даними з блокчейну.

Історичні закономірності не завжди діють: “магічні числа” 65% та 45% можуть втратити свою силу в деяких екстремальних ситуаціях.

Де зараз домінуюча позиція?

Актуальні дані можна знайти на таких сайтах, як CoinGecko, CoinMarketCap.

Останнім часом спостерігається коливання в діапазоні 50-60%, що свідчить про те, що ринок перебуває в “відносно раціональному” стані. Якщо він опуститься нижче 45%, варто бути обережним; якщо він підніметься вище 65%, можуть виникнути можливості.

Підсумок

Провідна позиція - це “індекс популярності” крипторинку. Він не відображає, чи хороший BTC, а те, чи ринок в даний момент відходить від ризику або прагне до прибутку. Навчившись його розуміти, ви отримаєте термометр ринкових емоцій.