Деякі сприймають контракти як просту гру на ставках — вигравши в 100 разів, швидко багатієш, програвши — за одну ніч збанкрутієш. Але насправді правила цієї гри з самого початку не були створені для роздрібних інвесторів.

Дані на місці: менше 3% роздрібних інвесторів у криптовалютній сфері стабільно отримують довгостроковий прибуток, решта — це в основному жертви «вискакування» капіталу.

Що стосується високого кредитного плеча, то це щось подібне до наркотиків. Відкрити позицію на 100x з 10 000 юанів для BTC perpetual контракту — і при будь-якому руху ринку у 1% ти можеш отримати 100-кратний дохід, і на рахунку миттєво з’явиться мільйон. Звучить неймовірно, правда? А як насправді? Якщо ринок рухається проти тебе всього на 1%, і гарантійний внесок досягає мінімуму, то автоматично відбудеться ліквідація, і основна сума зникне. Немає запасу, немає обговорень.

У грудні того року за один день було зірвано 6.03 мільярдів доларів у загальній сумі ліквідацій по всій мережі, 18.46 тисяч людей були автоматично закриті. У контракті BTCUSDT одного з провідних платформ максимальна сума однієї ліквідації сягнула 11,58 мільйонів доларів. Скільки ж людей втратило свої кровні гроші за цими цифрами?

Основний сценарій для трейдерів такий: заробив — починає жадібно прагнути більшого, заробив 100 тисяч — хоче 200 тисяч, ігнорує ризики фіксованих комісій і можливість екстремальних ринкових ситуацій, і в підсумку втрачає все. Втрати ще більше підбурюють азарт, беруть кредити, користуються кредитками, щоб додати маржу, намагаючись повернути ситуацію за рахунок збільшення позицій, але чим більше додаєш — тим глибше занурюєшся, і вибратися стає все важче.

У підсумку, головна магія контрактів — це не фінансовий інструмент, а стимул екстремальних емоцій. Ті віртуальні мільйони на рахунку — це досить сильний наркотик, що може позбавити розуму.

Коли ти в розумі — всі розуміють, що таке управління ризиками, але як тільки мозок піддається емоціям і керується лише почуттями, кінцевий результат — майже завжди один і той самий — до нуля.

Щоб довше залишатися в цьому ринку, потрібно побудувати цілісну торгову систему та систему управління ризиками, інакше це буде набагато складніше, ніж злетіти до неба. Не кажу, що не можна грати, але без цих основ — програш неминучий.