Основні валютні пари на валютному ринку: швидкий стартовий посібник для новачків-трейдерів

Які валютні пари займають провідні місця за обсягами торгівлі?

Згідно з даними дослідження Банк міжнародних розрахунків(BIS)2022 року, щоденний обсяг торгів на світовому валютному ринку досяг рекордних 7,5 трильйонів доларів США. У цьому величезному обсязі торгівлі долар США завжди займає абсолютну домінуючу позицію, за ним йдуть відповідно євро, японська ієна, британський фунт, юань, австралійський долар, канадський долар, швейцарський франк, гонконгський долар та сингапурський долар.

Для новачків на валютному ринку важливо обирати основні валютні пари з високим обсягом торгів, щоб зменшити ризики та підвищити ймовірність успіху у торгівлі. Такі валютні пари мають високу ліквідність, низький спред, що полегшує пошук оптимальних точок входу та виходу для початківців.

Оволодіти трьома основними типами валютних пар і знайти підходящу для себе торгівельну стратегію

Основні валютні пари: найбільший обсяг торгів, ідеальні для новачків

Основні валютні пари — це пари, що містять долар США, і є найактивніше торгованими у світі. Оскільки долар США є світовою резервною валютою, ці пари мають дуже високу ліквідність, коливання цін зазвичай помірні, що робить їх ідеальними для тих, хто має низький рівень ризику.

Найпопулярніші сім основних валютних пар включають:

• EUR/USD (євро/долар США): найбільший обсяг торгів у світі, 22.7% ринку
• USD/JPY (долар/японська ієна): друге місце за обсягом, 13.5%
• GBP/USD (британський фунт/долар США): приблизно 12%
• USD/CHF (долар/швейцарський франк): 5%
• AUD/USD (австралійський долар/долар США): 5.4%
• USD/CAD (долар/канадський долар)
• NZD/USD (новозеландський долар/долар США)

Другорядні валютні пари: крос-курси, підходять для досвідчених трейдерів

Другорядні валютні пари (так звані крос-курси) — це пари без долара США або пари, де долар США поєднаний з менш торгованими валютами. Обсяг торгів цими парами менший, ліквідність нижча, ніж у основних, але вони дають можливість диверсифікувати портфель і шукати нові торгові можливості.

До популярних другорядних пар належать євро-категорії (EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/CAD), японській серії (EUR/JPY, GBP/JPY, CAD/JPY) та інші, наприклад AUD/CAD, NZD/CHF.

Інші валютні пари: високий ризик і високий потенціал доходу, потрібно діяти обережно

Ці пари складаються з одного основного активу (зазвичай долара США) та валют країн з ринками, що розвиваються, наприклад USD/BRL (долар/бразильський реал), USD/MXN (долар/мексиканське песо), USD/ZAR (долар/южноафриканський ранд).

Обсяг торгів цими парами менший, ліквідність нижча, спред зазвичай більший, торгові витрати вищі. Важливо враховувати, що ці пари дуже чутливі до політичних подій, виборів та економічної політики, можуть раптово зазнавати різких коливань, тому новачкам рекомендується уникати їхнього активного використання.

П’ять популярних валютних пар: від стабільних до найбільш перспективних

1. EUR/USD: найліквідніша торгова пара у світі

Євро/долар США — це король валютного ринку, з обсягом торгів 22.7%, що робить її найпопулярнішою. Єврозона та США — найбільші економіки світу, ця пара символізує стабільну економічну політику та високу ліквідність. Спред дуже низький, коливання помірні, цінові рухи логічні, рідко піддаються раптовим шокам, тому підходить для всіх рівнів трейдерів.

2. USD/JPY: чітка тенденція, підходить для довгострокових позицій

Долар/японська ієна — друга за обсягом у світі, з часткою 13.5%. Ця пара зазвичай демонструє виражену тенденцію, що полегшує визначення точок входу та виходу. Вона особливо підходить для трейдерів, що використовують трендові стратегії. Економіка Японії та США тісно пов’язані, і дані обох країн безпосередньо впливають на курс.

3. AUD/USD: сильна кореляція з золотом, висока передбачуваність

Австралійський долар/долар США — 5.4% у рейтингу обсягів. Австралія — один із найбільших виробників золота у світі, і курс австралійського долара тісно пов’язаний з ціною на золото. Зростання цін на золото зазвичай веде до підвищення австралійського долара, що робить цю валюту більш передбачуваною і менш схильною до раптових сильних коливань.

4. GBP/USD: велика економіка, багато торгових можливостей

Британський фунт/долар США — близько 12% обсягу світового ринку. Великобританія та США — великі економіки, і їхні валютні курси залежать від макроекономічних показників, монетарної політики та політичних подій. Це створює стабільне торгове середовище з багатьма можливостями для торгівлі.

5. USD/CHF: безпечна гавані, у часи ринкової турбулентності

Долар США/швейцарський франк — п’ята за обсягом валютна пара у світі, з часткою близько 5%. Швейцарія відома своєю фінансовою системою та стабільною економікою, тому франк вважається “валютою-убежищем”. У періоди глобальної нестабільності або економічної невизначеності інвестори вкладають у франк, що робить його ідеальним інструментом для хеджування ризиків.

Як новачкам розумно обирати валютні пари?

Початківцям при виборі валютних пар слід керуватися трьома ключовими аспектами:

По-перше, обирайте валютні пари з високим обсягом торгів. Високий обсяг забезпечує наявність достатньої кількості покупців і продавців, низький спред і стабільність цін. Менший обсяг означає менше учасників, більшу волатильність і вищі витрати. Валюти, підтримувані стабільною політикою, низькою інфляцією та великими золотими резервами, приваблюють більше трейдерів.

По-друге, звертайте увагу на валютні пари з чіткою тенденцією. Визначена тенденція — зростання або падіння — полегшує прогнозування цін. Новачкам рекомендується вивчати фундаментальний аналіз, досліджувати ВВП, рівень безробіття, інфляційні показники та рішення центральних банків, оскільки ці фактори визначають довгостроковий напрямок курсу.

По-третє, слідкуйте за волатильністю валют. Волатильність — це міра коливань цін у певний період. Висока волатильність приносить більший ризик, але й потенційний дохід. Трейдери можуть використовувати технічні індикатори, такі як (SMA) (простий рухомий середній) та (BB) (полігон Біллінгса), щоб оцінити характер коливань і знайти баланс між ризиком і прибутком.

Три основні способи торгівлі на валютному ринку

Спотова торгівля: фізичне розрахунки та володіння валютою

Спотова торгівля — це купівля та володіння реальними валютами, наприклад, обмін валют у банку для подорожі. Вона не передбачає використання кредитного плеча, прибутки обмежені, і доступних валют небагато. Зазвичай використовується для міжнародних платежів або поїздок, але для інвестицій — рідко.

Ф’ючерсні контракти: з кредитним плечем, високий поріг входу

Ф’ючерси на валюту — це контракти з використанням кредитного плеча та маржі, що передбачають укладання угод на визначену дату за заздалегідь узгодженою ціною. Це дозволяє контролювати великі обсяги з невеликими вкладеннями, але вимагає внесення маржі, тому підходить досвідченим трейдерам.

CFD (контракти на різницю): найпопулярніший і гнучкий спосіб

CFD — це найпоширеніший спосіб торгівлі валютою, що дозволяє отримувати прибуток від змін цін без купівлі реальної валюти. Вони пропонують високий кредитний плечовий коефіцієнт (зазвичай від 1 до 200), низькі торгові витрати та цілодобову ліквідність. Це ідеальний варіант для новачків, що прагнуть швидко увійти у ринок.

Оволодійте знаннями про провідні валютні пари за обсягами торгів, розумійте особливості кожної валюти і обирайте відповідний спосіб торгівлі відповідно до свого рівня ризику — і тоді ваша торгівля стане більш впевненою та успішною.