Сигнали розбіжності (Divergence) - необхідний інструмент для трейдерів

Медвежья дивергенція — що це і як вона пов’язана з тенденцією зниження цін

Медвежья дивергенція в трейдингу означає ситуацію, коли ринок послідовно рухається вгору, але сигнали від технічних індикаторів (вказують) на слабкість або відсутність підтвердження руху. Ця суперечність свідчить про те, що висхідна тенденція може вичерпати себе, а ціна попереджає про можливий великий спад.

Головне, що потрібно пам’ятати — виникнення дивергенції не означає, що індикатор неспроможний, а що він передає іншу інформацію, відмінну від звичайних сигналів. Це створює можливість для 4 сценаріїв, які трейдери повинні враховувати.

Як визначити, що відбувається (Divergence)

Ситуація 1: Ложний висхідний рух (Bullish Divergence)

Коли ринок різко знижується, але індикатор не підтверджує цей рух або починає зростати — це сигнал, що низхідна тенденція слабшає, і ціна може повернутися вгору.

Ситуація 2: Ложний низхідний рух (Bearish Divergence)

Коли ринок продовжує зростати, але індикатор не підтверджує цей рух або починає знижуватися — це сигнал, що висхідна сила вичерпує себе, і ціна може почати падати.

Ситуація 3: Прихована медвежья дивергенція (Hidden Bearish Divergence)

Ціна вже знизилася, але індикатор не показує слабкість, навпаки — сигналізує про подальше зниження. Це вказує, що спад ще триватиме.

Ситуація 4: Прихована бичача дивергенція (Hidden Bullish Divergence)

Ціна вже зросла, але індикатор не показує слабкість, а навпаки — сигналізує про подальше зростання. Це означає, що рух вгору продовжиться.

Які інструменти найкраще використовувати для визначення (Divergence)

Більшість трейдерів використовують осцилятори, оскільки вони чітко показують силу руху ціни. Наприклад:

MACD — поєднує дві скользящі середні. Якщо MACD у позитивній зоні і зростає — це бичий сигнал, якщо у негативній і зменшується — веде до висхідної тенденції. Дивергенція виникає, коли ціна робить новий максимум, а MACD — ні.

RSI — індекс сили руху, зазвичай використовується для визначення перекупленості (більше 70) або перепроданості (менше 30). Дивергенція між RSI і ціною — сигнал до можливого розвороту.

Williams %R — працює за аналогією з RSI, показує перекупленість і перепроданість. Значення понад 80 — перекупленість, менше 20 — перепроданість. Дивергенція тут також важлива для сигналів.

Чим відрізняється звичайний сигнал від прихованого

Трейдери повинні розрізняти, яка дивергенція — це сигнал до розвороту, а яка — підтвердження продовження тренду. Це важливо для правильного аналізу.

Регулярна дивергенція — основний сигнал

Регулярна дивергенція — це явна суперечність, коли ціна робить нові вершини або низини, а індикатор — ні. Це сигнал до можливого розвороту тренду (Reversal).

Бичача дивергенція — коли ціна послідовно знижується, створюючи нові низини, але індикатор не підтверджує — це ознака слабкості вниз і потенційного сильного зростання.

Медвежа дивергенція — коли ціна послідовно зростає, створюючи нові вершини, але індикатор не підтверджує — це ознака слабкості висхідного руху і можливого падіння.

Як торгувати за регулярною дивергенцією:

• Шукати патерни, наприклад, «яйце», «зірка», що зазвичай передують розвороту
• Спостерігати за індикаторами у зонах Overbought або Oversold, без підтвердження цінового руху
• Очікувати сигналів розвороту, наприклад, свічки Hammer або Shooting Star
• Відкрити позицію у напрямку протилежному руху, з Stop Loss на рівні попереднього максимуму або мінімуму

Прихована дивергенція — прихований сигнал

Прихована дивергенція — це суперечність, що виникає, коли ціна робить слабкі коливання, але індикатор підтверджує продовження тренду (Continuous Pattern).

Прихована бичача дивергенція — коли ціна піднімається слабко (вище попереднього), але індикатор показує сильний тренд вниз — це сигнал, що спад ще триватиме.

Прихована медвежа дивергенція — коли ціна знижується слабко (нижче попереднього), але індикатор підтверджує — тренд вниз ще активний.

Як торгувати за прихованою дивергенцією:

• Шукати коливання цін з слабким рухом, але сильним індикатором
• Переконатися, що тренд ще активний
• Відкривати позиції у напрямку тренду при прориві цінового рівня
• Встановлювати Stop Loss на максимум або мінімум коливання

Приклади торгівлі дивергенцією на реальному ринку

Випадок регулярної бичої дивергенції

Уявіть ситуацію, коли ціна послідовно знижується, створюючи нові низини, і RSI опускається нижче 30, а потім ціна знову падає до нової низини, але RSI не досягає попереднього рівня — це сигнал до потенційного розвороту. Після появи великої зеленої свічки трейдер може відкрити покупку з Stop Loss під рівнем мінімуму.

Випадок регулярної медвежої дивергенції

Ціна зростає, створюючи нові вершини, RSI підвищується понад 70, але потім ціна знову піднімається до нової вершини, а RSI не підтверджує — це сигнал до продажу. Трейдер може відкрити коротку позицію з Stop Loss над максимумом.

Випадок прихованої бичої дивергенції

Ціна поступово піднімається у зоні RSI (30-70), а потім робить вищий низ — Higher Low, але RSI формує нижчий Low — Lower Low. Це прихована бичача дивергенція, що вказує на подальше зростання. При прориві вгору трейдер може входити у довгу позицію.

( Випадок прихованої медвежої дивергенції Ціна поступово знижується у зоні RSI, формуючи нижчий максимум — Lower High, а RSI — вищий — Higher High. Це прихована медвежа дивергенція, що сигналізує про подальше падіння. При прориві вниз трейдер може відкривати короткі позиції.

Важливі застереження

Хоча дивергенція — корисний інструмент, вона не є ідеальною. Іноді ціна може формувати кілька дивергенцій перед розворотом, тому важливо використовувати її разом з іншими інструментами, наприклад, рівнями підтримки/опору або свічковими патернами.

Також важливо правильно налаштовувати Stop Loss і Take Profit, щоб захистити себе від несподіваних рухів.

Підсумки

Дивергенція — це інструмент аналізу, що допомагає трейдерам виявити слабкі місця поточного тренду або підтвердити його продовження. Регулярна дивергенція сигналізує про можливий розворот, прихована — про продовження тренду. Правильне розуміння та застосування у поєднанні з управлінням ризиками дозволяє отримувати стабільний прибуток навіть самостійно.

Спробуйте торгувати на демо-рахунку з $50,000 безкоштовно вже сьогодні! Комісія 0, низький спред, графіки з різними таймфреймами та безліч індикаторів. Крім того, нові клієнти отримують бонус )багато трейдерів досягають успіху з цими інструментами тут.

Увага: Деривативи мають високий рівень ризику і можуть призвести до повної втрати капіталу. Обов’язково ознайомтеся з ризиками, перед тим як почати торгівлю. Представлено компанією Mitrade Holding Ltd. SIB License 1612446