Посібник з інвестицій у альткоїни｜10-кратні проти 100-кратних, як вам їх розподілити?

Правда про бичий ринок: чому не можна зосереджуватися лише на сотенькратних монетах

Багато хто після входу в ринок перша думка — «Оскільки бичий ринок не зводить до нуля альткоїни, я одразу вкладусь у сотенькратні монети». Ця ідея здається цілком логічною, але реальність часто боляче вчить.

Сотенькратні монети дійсно мають великий потенціал, але їх особливість у тому, що «змінних багато» — мала капіталізація, низький рівень визнання спільнотою, недостатня увага з боку інституцій. В результаті може статися все що завгодно: або вони злітають у небо, зростаючи значно понад очікування, або провалюються, і навіть у бичий ринок можна втратити гроші. Багато проектів на перший погляд тримаються на ентузіазмі бичого ринку, але за лаштунками вже є проблеми у команді, продукти не просуваються, або інституції вже почали продавати.

Тому справжня стратегія — поєднувати десятикратні та сотенькратні монети. Десятикратні з великою ймовірністю допоможуть заробити у бичий ринок, хоча й мають менший потенціал зростання, ніж сотенькратні, але їхній нижній рівень захищений; сотенькратні ж можна пробувати з невеликими обсягами, ризик контрольований, а прибуток очікуваний. Це і є баланс.

Логіка вибору десятикратних монет

Зазвичай десятикратні монети — лідери у своїх сегментах. Але потрібно враховувати, що біткоїн і Ethereum у блокчейн-ланцюгах, а також ті сегменти, що вже вичерпали інновації (наприклад, кредитування, зберігання, DAO), — ці проекти не варто розглядати.

Зазирнімо у сегмент DEX. Історична максимальна капіталізація — 1100 мільярдів доларів, зараз — 145.7 мільярдів доларів, тобто ще майже у 8 разів є потенціал зростання. Лідер у цьому сегменті — UNI, з V3 та Uniswap X, інноваціями, і 10-кратний потенціал — цілком реальний.

Ще глянемо на нові сегменти та їхніх нових лідерів. OP у сегменті L2 має капіталізацію всього 20 мільярдів доларів, тоді як старий лідер MATIC колись досягав 260 мільярдів доларів. Зараз у OP ще є приблизно у 3.5 разів потенціалу зростання. Нові лідери зазвичай недооцінені, і купувати їх — означає старт з 10-кратного потенціалу.

Як обрати десятикратні монети, що не є лідерами

Обираючи десятикратні монети у різних сегментах, які не є топовими, — їхній потенціал зростання може перевищувати 10 разів, і цілком можна вважати їх кілька десятків-кратними.

Перевірка перша: проект ще живий

Зайдіть на CoinMarketCap — подивіться обсяг торгів, чи стабільна ціна, на яких біржах він представлений. На блокчейні — зверніть увагу на ліквідність, реальні взаємодії у соцмережах (TG, Discord — активність).

Друга перевірка: дослідження фону

YouTube, Twitter — має бути реальна дискусія і високий рівень уваги; бажано, щоб у проекту був власний канал, засновник мав визнання, брав участь у інтерв’ю та з’являвся на відео. Перевірте через Chainbroker, чи є інституційні інвестори, чи є відомі VC, чи є великі інфлюенсери серед інвесторів. На офіційному сайті, Dextool та інших ресурсах — аналізуйте тренди обсягів торгів і TVL — стабільне зростання — хороший знак.

Третя перевірка: економіка токена

Це найчастіше ігнорується, але найважливіше. Порівнюйте обіг і максимальну кількість — MC і FDV. Якщо токен випущено багато і він майже у повному обігу — дивіться на FDV; якщо випуск обмежений і ще на ранній стадії — дивіться на MC.

Ціна токена теж має значення: дешеві токени легше залучають розсіяних інвесторів. Менше 0.1U або навіть кілька сотень монет — і вже можна мати сотні мільйонів у портфелі. Такі токени найпростіше залучають «зайців».

Спосіб листингу важливий: Fair Launch — проект далі залежить від популярності і підтримки великих інфлюенсерів; Pre-minted — дивіться на частку VC і команди, тривалість блокування — чесні проекти не будуть рано продавати.

Концентрація капіталу у китів: великі інвестори на ранніх етапах збирають багато токенів — це допомагає піднімати ціну, свідчить про контроль з боку крупних гравців і їхнє бажання підняти ціну.

Функціонал токена — прискорювач: у white paper має бути реальний механізм токеноміки? Без нього — навіть гарний проект не зможе довго триматися. Останні тренди з мемами — приклад: коли на певній ланцюжку запускають меми, відповідний токен отримує функціонал і ціну стрімко зростає.

Перелік ознак сотенькратних монет (прогноз)

Знайшовши потенційний проект — не думайте, що все закінчено. Постійно слідкуйте за новинами.

Обов’язково пошукайте у провідних ЗМІ, порівняйте з дорожньою картою проекту — чи просувається все нормально. Зверніть увагу на новини про функціонал токена і його дефляцію — це короткострокові позитиви, які можна враховувати у короткостроковій торгівлі.

Якщо останнім часом з’являються багато новин — або проект справді набирає популярності, або почав вкладати у маркетинг — обидва випадки вимагають уваги до змін у цінових формаціях на вторинному ринку.

Застосовуючи цю логіку для визначення сотенькратних монет і поєднуючи її з критеріями відбору сотенькратних — у бичий період ви зможете сформувати портфель із балансом ризиків і потенційного доходу.