Чому інвесторам потрібно розуміти попит і пропозицію на фінансовому ринку

У інвестиційній індустрії. Те, що визначає ціни на активи, — це не наука, яку важко зрозуміти, а щось просте і зрозуміле — а саме: Попит — Попит і пропозиція — це доступність продажів. Коли люди хочуть купувати багато, але товарів мало, ціна зростає. Коли багато людей продають, але ніхто не купує, ціна падає. Це лежить в основі рухів цін на ринку, чи то акції, товари, чи валюти.

Що таке попит і пропозиція і чому це важливо?

Попит Це стосується кількості товарів, які покупці готові купувати за різними ціновими рівнями, що називається «лінією попиту». Якщо ціна зростає, попит зменшується. Це не випадковість, а спричинено двома факторами:

1) Результати доходів - Коли ціна впаде. Споживачі можуть купити більше грошей, якщо у них залишиться гроші в кишенях.

2) Ефект заміни - Коли цей продукт дешевший за альтернативу. Тож люди обирають купити саме цей.

Постачання Інша сторона визначається — це кількість, яку продавець готовий запропонувати за різними цінами.

Коли лінії попиту і пропозиції перетинаються в точці рівноваги, саме тут ціна «правильна» — пропозиція дорівнює попиту. Товару не залишилося і немає дефіциту, тож ціна наразі стабільна.

Фактори, що порушують баланс

Попит і пропозиція не залишаються в одному місці назавжди. Існує кілька факторів, які змінюють баланс:

Сторона попиту:

• Низькі відсоткові ставки → Інвестори прагнуть більшої прибутковості від попитних акцій
• Хороше економічне зростання → прибутки компанії зростають разом із →, а ціна акцій є привабливою.
• Висока впевненість, → інвестори наважуються увійти, і вимагає зростання.

Сторона пропозиції — Кількість пропозицій:

• Нові компанії з → частками на ринку збільшили свою пропозицію.
• Нові компанії з IPO → додають цінні папери на ринок
• Великі інвестори хочуть продати більше → пропозиції

Пропозиція попиту та рух реальних цін на ринку

Трейдери використовують концепцію пропозиції попиту для входу та виходу з угод, спостерігаючи за простими сигналами:

Якщо ціна зростає, = Сильний попит (Покупці виграють) Якщо ціна впаде, = Сили постачання (Продавець перемагає.) Якщо ціна радості не зміниться. = Попит і пропозиція підкорили одна одну.

Технічний аналіз: Читайте попит і пропозицію зі свічників

Зелені свічники (Ціна закриття > початкова ціна) = Покупці люблять сильний попит Червоні свічники (Ціна закриття < ราคาเปิด) = Багато продавців постачання Доджі (Вимкнено ≈ Увімкнено) = Конфлікт балансу, ніхто ще не переміг.

Зона пропозиції попиту: техніка золотого ритму трейдера

Поширеним явищем у світі є те, що ціна зростає або падає, поки не закінчиться сила, а потім деякий час відпочиває. Коли він знає, яким шляхом рухатися далі, він приймає тверде рішення:

DBR (Ралі дроп-бази) - Зразок повертається вгору

1. Падіння цін (Drop) Блискавично швидкий = звільнення продавця.
2. Ціна в діапазоні неактивна (База) = Невдала покупка або пошук точки підтримки
3. Хороші новини/нові фактори → сильний тиск на покупки → зростання ціни (Ралі)

Трейдери купують у точці прориву фрейму або коли він проривається через рівень опору на підтримці нижче нього як точку стоп-лосу.

RBD (Rally Base Drop) - Реверсія вибірки

1. Ціна зростає (Ралі) Сильний = Покупець докладає зусиль
2. Ціна залишається неактивною в діапазоні. (База) = Продавець чекає на еякуляцію.
3. Заслуги/негативні новини з’являються, → продавці виграють → зниження ціни. (Drop)

Трейдери продають на нижній точці прориву або проривають підтримку і встановлюють стоп-лосс на верхньому опорі.

Продовження тренду: Продовження тренду

Продовження трендів зазвичай відбувається частіше, ніж реверси. Типові приклади:

RBR (Ралі Бейс Ралі) - Продовжуйте висхідний тренд.

• Ціна зростає → короткого відпочинку → ще більше хороших новин → продовжує зростати
• Інвестори додають, що попит все ще високий.

DBD (Дроп Баз Дроп) - Продовження тенденції до зниження

• Зниження ціни → спляче → погані новини → продовжують знижуватися
• Продавець ще не знає. Достатній запас

Техніка підтримки та опору: Читач думок ринку

Якщо інвестори дотримуються точок підтримки. (Підтримка) Інвестори вважають, що вони дешеві і готові купувати. Це запобігає подальшому падінню ціни та повторному зростанню відскоку.

З іншого боку, Опір (Опір) Саме тут пропозиція щільна — інвестори бачать, що це достатньо дорого. Я хочу взяти прибуток. Коли він проривається, він рухається назад вниз.

Трейдери можуть використовувати ці точки як таймінг входу та виходу у відновлюваних угодах.

Практичний приклад: акції зареєстрованих компаній

Припустимо, акції XYZ виходять на IPO за ціною 100 бат.

• Перший період: Величезний попит (Нове Добро) Ціна сягала 150 бат. (Довге ралі)
• Після: Старих інвесторів заохочують: «Добре, продавайте заради прибутку» (Постачання)
• Вихід: Спляча ціна між 140-145 (База) Деякий час.
• Нові фактори: Компанія оголошує про хороший прибуток → Попит відновлюється сильно, → перевищує 150 і вище.

Трейдери, які читають, що попит все ще сильний, купують у базовому діапазоні 140-145, встановлюють стоп-лосс на рівні 138 і ціль на 160.

Короткий підсумок

Пропозиція попиту Це не складно, це просто читання думок ринку — скільки люди хочуть купити, скільки хочуть продати, щоб ціна змінювалася. Інвестори, які розуміють попит і пропозицію, мають перевагу — вони знають, куди заходити. Де виходити Не думай надто багато, просто практикуйся читати тенденції. Спостерігайте за ціновою динамікою з реального графіка і намагайтеся його використовувати.