Оволодійте стратегією Buy Limit: як виконувати розумніші угоди

Ключові моменти Лімітний ордер дає вам контроль над купівлею та продажем. Встановивши певну ціну, ви будете укладати угоди лише тоді, коли ринкова ціна досягне або перевищить цю ціну. На відміну від миттєвого виконання за ринковою ціною, лімітний ордер надає вам більше контролю — ви можете чекати більш низької ціни для купівлі або вищої для продажу. Як maker, а не taker, ви також можете отримати нижчі торгові комісії.

Чому варто використовувати лімітний ордер?

Найпоширеніша проблема під час торгівлі: вагання — купувати зараз за поточною ціною чи почекати? Саме тут і стане у пригоді лімітний ордер.

Три основні переваги лімітного ордера. По-перше, контроль ціни — ви можете заздалегідь встановити максимальну ціну купівлі або мінімальну ціну продажу, наприклад, Bitcoin (BTC) зараз $45,000, але ви вважаєте, що $43,000 — більш розумна ціна, і можете поставити buy limit order і чекати. По-друге, автоматизація торгівлі — не потрібно цілодобово стежити за ринком, система автоматично виконає угоду, коли умови будуть виконані. По-третє, оптимізація витрат — комісії maker зазвичай нижчі за taker, і з часом це може суттєво зекономити на комісіях.

Як працює лімітний ордер?

Коли ви створюєте лімітний ордер, він одразу потрапляє до книги ордерів, але не виконується — хіба що ринкова ціна досягне або перевищить вашу встановлену ціну (threshold).

Наприклад: Ether (ETH) зараз $2,500, ви хочете купити 10 ETH за $2,400. Створивши цей ордер, система чекатиме. Як тільки ETH опуститься до $2,400 або нижче, ваш ордер буде заповнений залежно від ліквідності ринку. Але є нюанс — якщо перед вами є інші ордери на купівлю, система виконає їх першими, і ваш ордер заповниться залишковою частиною.

Ще один момент — термін дії ордера. Більшість бірж дозволяє тримати лімітний ордер близько 90 днів. У разі різких коливань ринку ви можете опинитися у ситуації, коли “гарна справа стала поганою”. Наприклад, ви виставили ордер на продаж 10 BNB за $600, а зараз ціна $500. Через тиждень BNB виросла до $700, і ваш ордер за $600 спрацює — здавалося б, вигідно, але ви можете втратити можливість продати за ще вищою ціною $700. Тому регулярний перегляд відкритих ордерів і коригування стратегій — дуже важливі.

Лімітний ордер vs інші типи ордерів

Лімітний ордер vs стоп-лосс

Стоп-лосс — це ордер, який активується, коли ціна досягає вашої точки стоп-лосс і перетворюється на ринковий ордер. Звучить схоже, але логіка виконання зовсім інша. Лімітний ордер виконується за встановленою вами ціною або краще, тоді як стоп-лосс активується і стає ринковим ордером, тобто виконується за поточною ринковою ціною. У разі різких скачків ринку ваш стоп-лосс може бути виконаний за значно меншою ціною, ніж очікувалося.

Лімітний ордер використовується для активного очікування найкращої ціни, тоді як стоп-лосс — для пасивного захисту від ризиків — один для атаки, інший — для оборони.

Лімітний ордер vs стоп-ліміт

Стоп-ліміт — це гібрид: спочатку очікує активування стоп-ціни, а потім автоматично створює лімітний ордер. Наприклад, BNB зараз $600, ви ставите стоп-ліміт ордер із стоп-ціною $590 і лімітною ціною $585. Коли BNB падає до $590, система автоматично виставляє ордер на продаж за $585.

Головна різниця — лімітний ордер відразу потрапляє до книги ордерів, тоді як стоп-ліміт — лише після активації стоп-ціни. Це означає, що у випадку швидких коливань ринку ваш стоп-ліміт може залишитися без виконання, якщо ціна “проскочить” ваш ліміт і ордер стане недійсним.

Коли використовувати buy limit?

Ці сценарії особливо підходять для buy limit strategy:

• У вас є бажана ціна для купівлі і ви не поспішаєте
• Плануєте купувати частинами, застосовуючи стратегію DCA
• Очікуєте корекцію ринку і хочете заздалегідь зайти
• Хочете знизити витрати на одну угоду
• Мрієте максимізувати прибуток або мінімізувати збитки

Практичні поради

Неповна гарантія виконання: навіть якщо ціна досягне вашого ліміту, це не гарантує 100% виконання. Недостатня ліквідність, швидкі коливання — все це може призвести до часткового або повного невиконання.

Вигідні комісії: роль maker означає, що ваш ордер додає ліквідність ринку, і біржа за це винагороджує вас нижчими ставками.

Терпіння окупається: у порівнянні з миттєвим виконанням за ринковою ціною, лімітний ордер вимагає чекання, але при правильних налаштуваннях він може принести стабільніший довгостроковий дохід.

Загалом, лімітний ордер — незамінний інструмент у вашому арсеналі торгівлі. Зрозумівши логіку buy limit і sell limit, враховуючи ваші торгові плани та рівень ризику, ви зможете значно підвищити ефективність і якість своїх угод.