Криптовалютна біржа — без тренду, без дивергенції

Що стосується ринкових тенденцій, існує одна з них, яка називається «не боїться» — це три типи руху: зростання, падіння та флет. Всі рухи можна розкласти на ці три випадки. Це найпростіша істина, і саме вона є єдиною основою, на якій варто базувати аналіз ринку. Багато людей часто ігнорують найпростіше, намагаючись займатися складними речами. А незалежно від того, чи ви основний гравець, роздрібний інвестор або крупний учасник, ви не зможете уникнути рухів, що складаються з цих трьох категорій.

Отже, що таке зростання, падіння та флет? Нижче наведено визначення. Перш за все, потрібно чітко усвідомити, що всі зростання, падіння та флет базуються на певних циклічних графіках, наприклад, флет на денному графіку, а на 30-хвилинному графіку це може бути зростання або падіння. Тобто, певний графік є основою для визначення, а вибір графіка відповідає вибору торгової системи, про яку йшлося вище, і залежить від ваших капіталів, характеру, стилю торгівлі тощо.

Зростання: останній високий рівень вище за попередній високий рівень, і останній низький рівень вище за попередній низький рівень.

Падіння: останній високий рівень нижчий за попередній високий рівень, і останній низький рівень нижчий за попередній низький рівень.

Флет: останній високий рівень вище за попередній високий рівень, і останній низький рівень нижчий за попередній низький рівень; або останній високий рівень нижчий за попередній високий рівень, і останній низький рівень вище за попередній низький рівень.

Ключовий момент у торгівлі — не визначення, а як глибоко зрозуміти визначення, щоб торгівля базувалася на міцній основі. Складність полягає у тому, як правильно визначити високі та низькі точки, оскільки вони мають свої рівні. Висока точка, побачена на 30-хвилинному графіку, можливо, не буде помічена на тижневому графіку. Тому необхідна система ковзних середніх для фільтрації, тобто концепція «поцілунку», яку часто згадують раніше: лише високі та низькі точки, що з’являються перед і після «поцілунку», мають значення.

Спершу потрібно зрозуміти, як виникає «поцілунок». Якщо рух не може прорвати короткострокову ковзну середню, то високі та низькі точки, що з’являються під час цього руху, належать до нижчого рівня графіка і не мають значення на цьому рівні. Якщо рух прориває короткострокову ковзну середню, але не може прорвати довгострокову, утворюється «літаючий поцілунок» (飞吻); якщо рух прориває довгострокову ковзну середню і одразу створює пастку, це — «поцілунок з губами» (唇吻); якщо рух прориває довгострокову ковзну середню і з’являється певна рецесія, утворюється «мокрий поцілунок» (湿吻). Звідси видно, що класифікація «поцілунків» базується на ступені опору проти початкового тренду: «літаючий поцілунок» — майже без опору, «поцілунок з губами» — з помірною силою, а «мокрий поцілунок» — з достатньою силою, і всі повороти зазвичай починаються саме з «мокрого поцілунку».

Поворот зазвичай має два варіанти: перший — після «мокрого поцілунку» продовжити початковий тренд і створити пастку; другий — флет, що формує поворот через час, обмінюючи час на простір.

Другий варіант поки не розглядаємо; перший — найбільший ознака — так званий «зворотний розбіг» (背驰). Важливо пам’ятати: якщо немає тренду, то і зворотного розбігу немає. У флеті зворотний розбіг не має значення, і це потрібно чітко усвідомлювати. Ще один важливий момент — всі ці судження стосуються лише двох ковзних середніх і руху цієї системи, і не мають нічого спільного з будь-якими технічними індикаторами.

Як визначити «зворотний розбіг»? Спершу введемо поняття — силу тренду за концепцією Чжан Чжун Шо Чен: площа, утворена першим «поцілунком» і другим «поцілунком», що формується перетином короткострокової та довгострокової ковзних середніх. У двох послідовних трендах у одному напрямку, якщо сила тренду за концепцією Чжан Чжун Шо Чен слабша за попередню, утворюється «зворотний розбіг».

За цим визначенням, це найнадійніший спосіб, але є один недолік — потрібно чекати повторного «поцілунку», щоб зробити висновки, і тоді рух вже досить близький до справжнього повороту. Як вирішити цю проблему? Перше — дивитися на графік нижчого рівня і за цим методом знаходити відповідний момент повороту. Це дає майже однаковий результат із визначенням низької точки.

Ще один спосіб — більш складний, знову вводимо поняття — середня сила тренду за концепцією Чжан Чжун Шо Чен: площа, утворена короткостроковою та довгостроковою ковзними середніми на момент завершення «поцілунку», поділена на час. Оскільки цей показник є миттєвим, його можна швидко порівнювати з попереднім значенням і визначати, чи слабшає сила тренду. Якщо так, то скоро сформується «зворотний розбіг», і, залежно від відстані між короткостроковою та довгостроковою ковзними середніми, якщо вона скорочується, це означає, що низька точка скоро буде досягнута. За цим методом можна майже одночасно точно визначити момент повороту. Недолік у тому, що ризик трохи більший, і потрібні більш високі навички та краще почуття ринку.

Графік із двох простих ковзних середніх на свічковому графіку цілком достатній для роботи з найскладнішими ринковими рухами. Звісно, якщо у вас немає такої здатності читати графіки, можна користуватися технічними індикаторами, наприклад, MACD, і про застосування різних індикаторів згодом буде розказано.