Криптовалютна біржа — операція без накрутки не є хорошою операцією!

Чи є чоловік без презерватива хорошим чоловіком — це питання поки що залишимо поза увагою, але операція без презерватива точно не є гарною операцією, особливо для великих обсягів капіталу! Існує два типи носіння презерватива: один — активний, інший — пасивний. Що таке пасивне носіння презерватива? Це коли ви втручаєтеся, абсолютно не розуміючи, чому саме втручаєтеся, і опиняєтеся в пастці через сліпе рішення. Існує ще одна дуже помилкова теорія: що потрібно виходити з позиції, коли збитки досягли певного рівня. За цим методом операцій, досягти великого успіху майже неможливо. Майже всі інвестори — це такі пасивні носії презервативів, і ці люди — це жертви пастки.

Насправді, справжньої проблеми з обмеженням збитків не існує — існує лише питання, чи залишається акція в межах, де її ще можна «грати». Саме в цьому сенсі і існує обмеження збитків: коли рух акції з стадії «можна грати» переходить у стадію «нельзя грати». Зверніть увагу, з точки зору прибутку і збитків, це не означає, що операція провалилася; можливо, ви вже отримали значний прибуток. Єдина причина для виходу — це те, що рух акції вже не дозволяє грати. У ринковій інвестиційній діяльності найгірша помилка — це вихід на основі прибутку або збитку, оскільки вони не є апріорними, а визначаються поточним рухом ринку. Вихід на основі прибутку або збитку — це пасивний підхід, і це саме пасивне носіння презерватива.

Що таке активне носіння презерватива? Тут є два значення. По-перше, втручання не може бути миттєвим, особливо для великих капіталів. Якщо не застосовувати активний підхід, як можна купити достатньо активів? Ті, хто стверджують, що ніколи не носили презерватив — напевно, ніколи не працювали з великими сумами. Але ще важливіше, що будь-яке втручання має включати активний захист: цей захист — це миттєвий вихід із позиції, коли вона стає «нельзя грати». Запуск цього захисту не залежить від прибутку або збитку, а залежить лише від поточного руху.

Наприклад, у згаданій у попередньому розділі процедурі купівлі, при першій точці входу, якщо під час зростання з’являється «заплутаність» у верхній частині, потрібно виходити. Чому? Тому що основа для входу — це появи «дисбалансу» після останнього заплутаності у верхній частині, а якщо з’являється нова заплутаність, це означає, що початковий сигнал для входу був помилковим, і потрібно виходити. Зазвичай, такий вихід приносить прибуток, але це не є підставою не виходити. Не виключено й інше: після виходу заплутаність може перетворитися у «жіночий верх» через час, і акція може значно вирости (у такому випадку, можна повторно увійти за принципом другого входу, і можливість втратити шанс зменшується). Але навіть у цьому випадку не можна мати ілюзій щодо можливості уникнути ризику — можливо, заплутаність прискорить падіння. Рух може бути безпосереднім, але реалізація — з певною ієрархією. Будь-яка операція має базуватися на цій ієрархії, і той, хто знайомий із «Лунью» у цій інтерпретації, зрозуміє. Навіть половина «Лунью» може керувати світом, не кажучи вже про фондовий ринок. Щоб кардинально змінити ситуацію на ринку, потрібно багато читати «Лунью» — це джерело.

(Купівля-продаж)

Щодо другого пункту входу, згаданого у попередньому розділі, якщо у цій заплутаності ціна опустилася нижче мінімуму попереднього «верхнього» рівня (примітка: новий мінімум), це означає, що виникла проблема з процедурою входу. Необхідно у будь-якому випадку виходити з позиції при будь-якому відскоку. У такій ситуації можливо й подальше зростання, але, як і раніше, будь-яка операція не має бути 100% точною. У разі особливих обставин потрібно виходити першими — це найважливіше для довгострокового виживання на ринку. Звичайно, досвідчені трейдери навіть при виході діють системно і послідовно, що схоже на військову тактику: якщо з’являється підозра, що ситуація погана, потрібно відступати, інакше ризикуєте бути знищеним.

Інвестиції — це довгострокова справа. Не слід ставитися до них як до азартної гри з ілюзією швидкого успіху. Якщо так думати, результат буде сумним, і це підтверджено безліччю прикладів. Чому потрібно досліджувати власний торговий алгоритм? Тому що це єдиний безпечний порт у штормі ринку. Порт може іноді зазнавати ураганів, але не можна відмовлятися від порту через один шторм. Ще один важливий момент — успіх торгового алгоритму залежить від сили ринку. У сильних ринках успіх перевищує 90%, у слабких — значно нижчий.

Будь-який торговий алгоритм, побудований на середніх і технічних системах, є лише частиною комплексної оцінки, і не гарантує абсолютної точності. Принаймні, є одна річ, яку будь-яка технічна система не може вирішити: чому одні акції, обрані за однаковим алгоритмом, зростають багато, а інші — мало? Чи можна з цього зробити висновок, що деякі акції мають більший потенціал? Це дуже важливе питання у практичних операціях. У простому порівнянні, технічна система — це «відбір у морі», а для остаточного вибору потрібні «другий тур» і «битва», щоб визначити, які акції справді варто купувати. Це питання буде розглянуто далі. **$L3 **$MOCA **$UXLINK **