Оволодійте цими 5 моделями розвороту, і ви зможете візуально визначати точки повороту ринку

Звичайно, всі трейдери на ринку форекс знають, що модель розвороту (Reversal pattern) — один із найкорисніших інструментів технічного аналізу. Не потрібно заповнювати екран безліччю індикаторів — достатньо просто дивитись на свічковий графік, щоб визначити, чи змінюється тренд, — і це справжній дар для багатьох трейдерів.

Навіщо взагалі потрібна модель розвороту?

Модель розвороту — це графічна формація, яка з’являється перед зміною тренду. Вона зазвичай виникає наприкінці висхідного або низхідного тренду і дає попереджувальний сигнал — ринок змінює напрямок.

Ось у чому її цінність: якщо ви зможете виявити цей сигнал на ранній стадії, то зможете раніше від інших відкривати або закривати позиції, отримуючи перевагу. Це корисно як для довгострокових інвесторів, так і для короткострокових трейдерів, які займаються внутрішньоденним високочастотним трейдингом.

Чому модель розвороту така важлива?

Модель розвороту відображає зміну настроїв на ринку. Коли сила покупців поступово слабне, а продавців посилюється, на графіку з’являються характерні формації. Саме вони і є сигналами для входу в ринок.

Модель розвороту vs Модель продовження: розрізняйте, щоб не потрапити на «підставу»

Багато трейдерів легко плутають ці два поняття:

Модель продовження каже: тренд буде рухатися у тому ж напрямку Модель розвороту каже: тренд скоро змінить напрямок

Змішання цих понять може призвести до неправильних дій, тому важливо їх чітко розрізняти.

5 основних моделей розвороту, які потрібно знати на практиці

1. Двовершина (Double Top)

Двовершина — найпоширеніший сигнал на продаж. Коли ціна у висхідному тренді двічі досягає приблизно одного рівня і обидва рази відскакує, утворюється ця формація.

Конкретно: ціна піднімається до рівня A, потім відступає; далі знову піднімається майже до рівня A, але не пробиває його — і з’являються два «вершини». Між цими вершинами знаходиться «шия» — низький рівень. Якщо ціна прориває цю шию вниз, модель підтверджується, і далі, зазвичай, очікується падіння.

Трейдери зазвичай відкривають короткі позиції при прориві шії, цільовою відстанню вважаючи відстань між вершинами і шією.

2. Голова і плечі (Head and Shoulders)

Одна з найнадійніших формувань для визначення розвороту. Складається з трьох вершин: лівої плечі, голови і правого плеча.

Розвиток ситуації: спершу ціна піднімається до лівого плеча, потім відступає; далі знову зростає до більш високої вершини (голови), і знову відступає; нарешті, піднімається до рівня правого плеча (зазвичай воно нижче голови), і знову починає падати.

Якщо ціна прориває лінію з’єднання плечей (шию), розворот підтверджується. Багато трейдерів вважають цю модель важливим сигналом для входу в короткі позиції, оскільки її ймовірність успіху досить висока.

3. Двовідна (Double Bottom)

Двовідна — дзеркальна формація до двовершини і сигнал для покупки. Виникає, коли ціна у низхідному тренді двічі торкається рівня підтримки і відскакує.

Після першого дна ціна зростає, потім знову падає і знову торкається приблизно того ж рівня, не пробиваючи його — утворюються два «низи». Якщо ціна прориває рівень між цими двома «днами» (шию), модель підтверджується, і далі можливий відскок або розворот.

Трейдери відкривають довгі позиції, орієнтуючись на відстань між днами для оцінки потенційного зростання.

4. Висхідний трикутник (Ascending Triangle)

Це формація для продовження тренду, але іноді вона сигналізує і про розворот. Вона характеризується тим, що: високі рівні залишаються на одній горизонтальній лінії (опір), а низи постійно підвищуються.

Це свідчить про те, що покупці поступово беруть контроль, кожного разу відбиваючи ціну на більш високому рівні, а продавці тримаються на рівні опору. Якщо ціна прориває рівень опору, покупці отримують перевагу, і очікується сильне зростання.

5. Висхідний трикутник (Descending Triangle)

Зворотня формація до висхідного трикутника — сигнал на продаж. Тут рівень підтримки залишається незмінним, а вершини поступово знижуються.

Це означає, що продавці посилюють свої позиції, кожного разу стримуючи ціну на нижчих рівнях, і з часом покупці слабшають. Якщо ціна прориває рівень підтримки вниз, тренд змінюється на низхідний, і очікується подальше падіння.

Плюси та мінуси моделей розвороту, що потрібно знати

Переваги

• Легко освоїти: не потрібні складні індикатори, достатньо просто вміти їх розпізнавати
• Універсальність: підходять для будь-яких інструментів і таймфреймів
• Більш швидкий і надійний сигнал: ніж індикатори, з меншим запізненням

Недоліки

• Суб’єктивність: різні трейдери можуть по-різному інтерпретувати одну й ту ж формацію
• Потребують правильного таймфрейму: довгострокові формації більш надійні, а на 5-хвилинних графіках часто трапляються «підстави»
• Потрібна додаткова підтверджуюча інформація: самі по собі ці моделі можуть давати фальшиві сигнали, тому краще використовувати їх у поєднанні з іншими інструментами аналізу

Практичні поради

Моделі розвороту особливо дружні до новачків. Якщо ви ще не дуже добре орієнтуєтесь у різних індикаторах, починайте з вивчення цих 5 формацій.

Рекомендується шукати їх на старших таймфреймах (4 години, денний графік), де ймовірність успіху вища. Також корисно поєднувати їх із обсягами, рівнями підтримки і опору — це значно підвищить ваші шанси на успіх.

При вході в ринок не поспішайте. Чекайте підтвердження форми — при двовершині або двовідній, дочекайтеся прориву шії. При трикутниках — переконайтеся, що ціна закріпилася за ключовим рівнем. Це допоможе уникнути більшості фальшивих проривів.

На популярних валютних парах EUR/USD, GBP/USD ці формації з’являються досить часто. Постійно спостерігайте і тренуйтеся — і з часом у вас сформується рефлекторне вміння швидко їх розпізнавати.