Чому досвідчені трейдери використовують рухомий стоп-лосс? Стаття, яка розкриває правду про слідкувальні стопи

Яка найбільша жалкість під час торгівлі? Прибутки повернулися до звільнення за одну ніч. Ви використовуєте фіксовану точку стоп-лоссу, і майже запускається розворот ринку, спостерігаючи, як прибуток випаровується.Стоп-лосс у трейлінгу(Trailing Stop) народився, щоб розв’язати цю проблему.

Стоп-лосс на відступі проти традиційного стоп-лоссу: у чому різниця?

Традиційний стоп-лосс мертвий, а рухомий стоп-лосс живий.

Встановіть фіксовану ціну як точку стоп-лоссу, і легко зникнути через хибні сигнали, коли ринок коливається. АлеСтоп-лосс у трейлінгуВін автоматично коригується відповідно до ринкового тренду — якщо ціна рухається на вашу користь, точка стоп-лоссу піднімається вгору, і навпаки. Перевага цього полягає в тому, що чим сильніший ринок, тим довше його можна утримувати, і водночас він автоматично фіксує прибуткову частину.

Простіше кажучи: традиційний стоп-лос — це фіксована лінія захисту,Стоп-лосс у трейлінгуЦе динамічна лінія оборони.

Ключова різниця між двома методами стоп-лоссу

Як користуватися трейлінг-стопом? Основна логіка проста

Припустимо, ви купуєте Tesla за $200(TSLA)Множинний множиннийСтоп-лосс у трейлінгуВийдіть за знижкою $10.

Коли ціна акції зростає до $237, точка стоп-лоссу автоматично підвищується з $190 (200-10) до $227 (237-10).

Ціна акцій продовжувала зростати до $250, а стоп-лосс підвищили до $240.

Таким чином, незалежно від того, де ціна акцій зміниться, ви зможете принаймні зафіксувати прибуток близько до найвищої точки, а не бути змитим невеликим відскоком посередині.

Є два способи налаштувати це:

• Відсоткова система: Якщо ціна акції зросте на 20%, корекційний діапазон 20% буде використаний як стоп-лосс
• Система балів: Використовуйте фіксовану кількість очок або доларів як діапазон корекції

Обидва можна встановити до виходу на ринок або відкоригувати у будь-який момент після відкриття позиції.

Але в таких випадках не варто використовувати рухомий стоп-лосс

Переміщення стоп-лоссу здається ідеальним, але якщо ви оберете неправильний сценарій, це перетворюється на збиткову машину:

❌ Боковий ринок— Ціна коливається в певному діапазоні,Стоп-лосс у трейлінгуВін буде спрацьовувати неодноразово, і часті стоп-лоси не принесуть прибутку

❌ Цілі з мінімальними коливаннями — Можливо, він ще не досяг порогу прибутку активації, тому це зовсім не потрібно

❌ Дуже волатильний ринок — Прогалини або різкі підйоми та падіння, стоп-лосс може бути пройшовши миттєво, і ризик не можна уникнути

Висновок: Трейлінговий стоп-лосс найкраще підходить для торгів із чітким напрямком і свінгом ринку. Якщо ринок неоднозначний, незалежно від того, наскільки якісні інструменти, вони будуть марними.

Три практичні стратегії навчають вас узгоджувати рухомий стоп-лосс

1. Свінг-трейдинг: тримайтеся і дайте прибуткам текти

Візьмемо TSLA як приклад. Ви виходите на ринок за $200 і прагнете піднятися на 20% до $240.

Задайте стратегію: Активуйте, коли ціна акції піднімається вище $210Стоп-лосс у трейлінгу, кожне підвищення на $10 збільшує лімітний збиток на $5.

• Ціна акції зростає до$215 → Скориговано стоп-лосс$210
• Ціна акції зростає до$225 → Скориговано стоп-лосс$220
• Ціна акції зростає до$235 → Скориговано стоп-лосс$230

Таким чином, навіть якщо він розвернуться і впаде на $235, ви зможете принаймні вийти близько $230 і зафіксувати більшість прибутку. Порівняно з точкою стоп-лоссу, зафіксованою на $210, гнучкість значно вища.

2. Операція хеджування: 5-хвилинна свічка + рухомий стоп-лосс

Якщо подивитися на щоденну лінію K-line (яка з’явилася лише після закриття), це було не так5-хвилинний свічник。 Вам потрібно стежити за коливаннями ринку в реальному часі.

TSLA відкрилася на 174,6, і ви вирішили йти далеко, виходячи з K-line у перші 10 хвилин. Налаштування:

• Стоп-прибуток 3% (179,83 виходів)
• Стоп-лосс 1% (172.85 exit)

Коли ціна акцій прорвалася до 179,83, вона продовжила зростати.Стоп-лосс у трейлінгуЦіна стоп-лоссу автоматично підвищується до 178,50 одночасно. Таким чином ви не будете змиті з ринку через невелике падіння до початкових 172.85, а вийдете на новій вищій позиції, щоб зафіксувати зростання.

3. Торговля з кредитним плечем: Купівля за драбинами + середня вартість

Коли ви інвестуєте в іноземну валюту або ф’ючерси з кредитним плечем, ризик збільшується.Стоп-лосс у трейлінгуСетинг більш критичний.

Поширена стратегія — «виходити на ринок партіями». Припустимо, що індекс становить 11890 пунктів:

• 1-й порядок: 11890 купує 1 одиницю
• На кожні 20 піпсів додається 1 одиниця
• 5 одиниць загалом (11890, 11870, 11850, 11830, 11810)

Традиційний метод встановлює лише стоп-прибуток +20 пунктів за перше замовлення (11910 виходів), але інші наступні одиниці все одно приносять збитки.

Модифікація: Використовуйте метод середньої вартості + рухомий стоп-лосс

Таким чином, навіть якщо індекс підніметься лише до 11870, можна досягти мети «середнього прибутку 20 пунктів», не чекаючи повернення до початкового максимуму 11910.

Розширений геймплей: метод трикутника плюс

Якщо коштів достатньо, додаткові одиниці будуть збільшені (1, 2, 3, 4, 5 лотів), і вартість швидко знизиться.

• Відкриття позиції: 11890 купити 1 лот → додати 2, 3, 4 і 5 одиниць за кожні 20 очок
• Середня вартість: 11836,67
• Якщо він відновлюється до 11856,67, загальний середній прибуток становить +20 пунктів

Таким чином, ризик стає більш контрольованим, і відновлення не обов’язково має бути таким великим для досягнення цільового прибутку.

З технічними індикаторами: розширене використання трейлінгового стоп-лоссу

Багато ветеранів об’єднаються10-денна ковзна середняЗБенди БоллінджеравстановитиСтоп-лосс у трейлінгу, замість жорсткої фіксованої ціни.

Візьмемо, наприклад, TSLA: 22 вересня він опустився нижче 10-денної лінії, і ви вирішили відкрити коротку позицію:

• Умови стоп-прибутку: Ціна акцій впала нижче нижніх смуг Боллінджера і принесла прибуток
• Умови рухомої зупинки: Стоп-лосс, коли ціна акції відновлюється вище 10-денної лінії

Перевага цього методу полягає в тому, що точка стоп-лоссу рухається щодня, повністю коригуючи відповідно до реального ринкового тренду, і знаходиться ближче до ринку, ніж фіксована ціна.

На що звертати увагу при використанні стоп-лоссу з трейлінгом

1. Не покладайтеся надто на автоматизацію

Стоп-лосс у трейлінгуЦе дуже зручно, але якщо налаштувати, можуть виникнути проблеми, якщо вам це байдуже. Свінгову торгівлю можна коригувати один раз на день, а операцію хеджування потрібно коригувати в будь-який час доби. Статичні налаштування часто не досягають довготривалих відсотків перемог.

2. Зроби домашнє завдання перед тим, як його робити.

Стоп-лосс у трейлінгуПідходить для трендових цілей. Якщо ви навіть не вивчили основи цілі, незалежно від того, наскільки хороша стратегія, вона її не врятує.

3. Коливання мають бути помірними

Якщо волатильність надто мала→ вона взагалі не може активувати умови прибутку, і стоп-лосс встановлений марно Якщо волатильність надто велика→ gap безпосередньо проходить через стоп-лосс, чого неможливо запобігти

Обираючи ставку, варто врахувати її і не використовувати без розбору.

Висновок: Навіщо використовувати стоп-лосс з трейлінгом

✅ Автоматичне регулювання — Більше не треба дивитися на ринок, щоб ручно змінити точку стоп-лоссу ✅ Тенденція слідує — Автоматичний стоп-лосс на слабких ринках і автоматичне зростання прибутку на сильних ринках ✅ Нижчий настрій — Систематичне виконання для зменшення людського втручання

Стоп-лосс у трейлінгуЦе як встановити автоматичну гальмівну систему на свої трейди. Коли ринок хороший, він не рухається, що дозволяє вам насолоджуватися прибутком у повній мірі; Він активується одразу, коли ринок стає поганим, щоб захистити ваш основний капітал.

Для офісних працівників, які зайняті вдень і не мають часу часто стежити за ринком, або для досвідчених трейдерів, які хочуть зміцнити свою торгову дисципліну, це інструмент, який варто опанувати.

Ключ у тому:Виберіть ціль, встановіть правильні параметри і регулярно коригуйте.Ось такСтоп-лосс у трейлінгуТільки тоді ви зможете справді стати воротарем на своїй лінії захисту активів.