Один хід, щоб навчитися розпізнавати фальшивий прорив: чи приносить прорив торгівлі прибуток від тренду чи вас обманюють на ринку?

Якщо ви хочете швидко заробити на фондовому ринку, найстрашніше — це зіткнутися з боковим періодом. Ціна акцій постійно коливається в певному діапазоні, а вартість капіталу продовжує зростати, але можливостей для отримання прибутку немає. Натомість, якщо ви зможете точно визначити час «прориву консолідації», можна швидко накопичити прибуток.

Але ось велика проблема —Хибний прорив。 Багато людей поспішають усередині, коли бачать, як ціна акцій проривається через ключову позицію, але вже наступного дня її знищують. Саме тому визначення істинних і хибних проривів стало найважливішою навичкою у торгівлі проривом.

Порушення логіки торгівлі: чому хтось заробляє на цьому великі гроші?

Основна концепція проривної торгівлі насправді дуже проста: коли ціна акції довго торгувалася боком у певному діапазоні, і раптом вибухнула гармата, це часто означає, що на ринок з’явилися нові фонди, нові історії та нові очікування.

Уявіть собі село кераміки, і всі продають за однакову ціну. Раптом з’явився іноземний торговий корабель і запропонував у 10 разів дорожче за його купівлю. Як ти думаєш, що робитимуть селяни? Вона обов’язково конкуруватиме за підвищення цін. Як тільки ціна проривається крізь старе сприйняття, вона входить у нову торгову зону. Чим більше людей вірять у цю нову історію, тим легше ціна вийде за межі нового діапазону і встановити нові максимуми.

Те саме стосується фондового ринку. Коли компанія повідомляє, що перетворила збитки на прибутки, замовлення різко зросли, а про великі вигоди повідомляють, вона приваблює приплив нових коштів. Якщо ці ордери на купівлю достатньо сильні, щоб успішно подолати початковий тиск продажів, це означає, що ринок готовий утримувати акції за вищою ціною. Це справжній сигнал прориву.

Але ось ключове питання:Не всі висипання, які виглядають як справжні, є справжніми.

Як обрати акції для проривної торгівлі?

Першим кроком у проривній торгівлі є «вибір акцій». Не всі акції підходять.

Ідеальна ціль — це той, на який довго ніхто не звертає уваги, але коли з’являються хороші новини, вони можуть привернути увагу ринку і миттєво вибухнути. Наприклад, під час епідемії світові порти були переповнені, а тарифи на судноплавство різко зросли, і всі погляди миттєво зосередилися на запасах судноплавства. Як тільки ці спочатку непопулярні циклічні акції раптово прориваються через хороші новини, реакція ринку зазвичай дуже бурхлива.

Навпаки, гігантські компанії, такі як Apple (AAPL.US) чи Berkshire (BRKB.US), хоча й заробляють гроші та стабільно зростають у прибутках, надто великі, щоб ускладнювати стрімке зростання цін на акції через одну вигоду. Цей тип акцій більше підходить для довгострокового утримання з метою отримання дивідендів і повільного зростання, і не підходить для швидкого арбітражу.

Загальне правило вибору акцій таке:

• Хочеш заробити гойдалки на місяць? Рання консолідація займе щонайменше 3 місяці
• Хочеш заробляти півроку? Найкраще консолідувати на 1~2 роки на ранньому етапі
• Хочеш заробляти більше року на великих ставках? На початковому етапі консолідації може знадобитися понад 5 років

Це тому, що новини зараз поширюються дуже швидко, і ціни на акції зазвичай реагують одразу, коли фундаментальні показники змінюються. Акції, які «раптово прориваються після багатьох років мовчання», є ідеальною здобиччю для проривної торгівлі.

Практичний випадок 1: Як TESLA перейшла від неможливості продавати до зростання 10 разів за рік?

Візьмемо, наприклад, TESLA (TSLA.US). Між 2015 і 2017 роками TESLA зазнавала збитків, а обсяги продажів залишаються нестабільними. Але з кінця 2017 року фундаментальні показники почали змінюватися: обсяги продажів зростали з року в рік, збитки зменшувалися з кварталу в квартал, і схоже, що це ось-ось перетворить збитки на прибуток.

Технічно, ціна акцій подолала максимум 2017 року. Це важливо — це означає вхід «нових грошей», а не лише акцій старих акціонерів.

До того ж весь ринок ставить на одне: електромобілі стануть масовими, а прибутковість TESLA стане нормою. Головна подія виходу на індекс S&P 500 привернула велику кількість пасивних купівель фондів. Внаслідок цього ціна акцій зросла у 10 разів лише за один рік.

Практичний випадок 2: Два спалахи NVIDIA — хвиля майнінгу та революція ШІ

Історія NVIDIA (NVDA.US) цікавіша. З червня 2020 по липень 2021 року ціна акцій коливалася в межах діапазону, утвореного двома червоними лініями. Те, що справді змінило долю, — це хороша новина про «дисбаланс попиту і пропозиції»: спочатку спалахнула хвиля майнінгу, і GPU продавалися на високому рівні; А ще з’явилася раптова популярність генеративного ШІ.

Усі вважали, що чіпи NVIDIA дуже підходять для роботи з AI-моделями, а H100 та A100 важко знайти. Ціни злетіли, а пропозиція перевищила попит, і ціна акцій природно прорвалася крізь діапазон і різко вибухнула. Ця хвиля ринку тривала з другої половини 2021 року до початку 2022 року.

Але до кінця листопада 2022 року ціна біткоїна почала слабшати, опустившись нижче попереднього мінімуму, і нових прибутків від компанії не було. На даний момент падіння цін на акції — це не просто невеликий відкат, а початок справжнього розвороту.

Простіше кажучи: поки новини є в силі і відбувся технічний прорив, ціни на акції, які спочатку були вбік, матимуть шанс миттєво злетіти. Але головне — новини мають продовжуватися, а кошти — слідкувати.

Визначайте правдиві та хибні прориви: Це навичка, яку слід опанувати найбільше

Саме тут багато хто ступає на піт. Справжній прорив зазвичай супроводжується такими характеристиками:

✅ Гучність підсилена Реальний прорив зазвичай призводить до збільшення обсягу, що свідчить про готовність фондів ганятися за цінами. Хибний прорив може бути великим тягарем і відправленням. Якщо гучність не піднімається, зверніть особливу увагу.

✅ Фундаментальна підтримка або повідомлення Якщо немає суттєвих позитивних доказів, заснованих лише на технічному прориві, ймовірно, це просто хибний прорив. Подальше зростання є нестійким і легко повернутися до спаду.

✅ Реакція на прорив нижче підтримки Якщо він впадає нижче підтримки діапазону, але наступного дня обсяг може різко скоротитися, це означає, що ринок не хоче продавати, і це може бути хибний прорив. Навпаки, якщо обсяг впаде, можливо, великі інвестори справді відмовляються від інвесторів.

✅ Чи витримає він попередній максимум Якщо відскок не досягає нових максимумів, це зазвичай свідчить про відсутність імпульсу і схильне до бокового або розвороту в майбутньому.

Основний принцип: Не кожен технічний прорив вартий участі. Лише тоді, коли чіпси, новини та фундаментальні показники підтримують це проривна можливість, у яку справді варто брати участь.

Після входу на зал вам також слід подивитися: Коли мені обійняти? Коли варто бігати?

Судження після покупки не менш важливе. Багато людей бояться продавати, коли товари стрімко зростають, і через це перебільшують.

Метод 1: Спостерігати технічні тенденції

Основний принцип такий: якщо ціна акцій не падає нижче попереднього мінімуму щоразу, коли відступає, це означає, що ще є простір для зростання.

Візьмемо NVIDIA як приклад: якщо ви купите її в червні 2021 року, ціна акцій майже потроїлася всього за півроку. Протягом цього періоду кожен невеликий відкат підтримував попередній хвильовий мінімум, що свідчить про те, що висхідний тренд все ще присутній. Але до кінця грудня ціна акцій двічі поспіль опустилася нижче попереднього мінімуму, що є явним попередженням: ця хвиля ралі майже завершилася, і настав час розглянути можливість зменшення розміру.

Метод 2: Поєднайте основи та спостереження за новинами

Окрім перегляду графіків, потрібно також перевірити, чи історія компанії ще існує.

Зростання NVIDIA базується на двох темах: спліт акцій (залучення більшої кількості роздрібних інвесторів) та стрімке зростання Bitcoin (гарячі продажі GPU). Але до кінця листопада біткоїн почав слабшати, опустившись нижче попереднього мінімуму, і NVIDIA не мала нових прибутків.

✅ Логіка винесення супроводжених рішень:

• Ралі залежить від того, чи триває «фонди» та «історія»
• Пошкодження графіки та відсутність повідомлень означають високу ймовірність зворотного сигналу
• Іди, коли прийде час, не треба сваритися.

Чи справді для тебе підходить проривний обмін?

Проривна торгівля підходить для компанії, яка має фундаментальний розворот або вся галузь раптово має великий позитивний вплив. Правильне поєднання дійсно може ефективно відображати ринкові тенденції. Але ця стратегія вимагає трохи розсудливості та досвіду не лише для перегляду графіка, а й для вивчення новин і фундаментальних показників галузі.

Особливе нагадування: новачки найчастіше допускають помилки при виявленні хибних вибухів. Обов’язково дочекайтеся підтвердження перед входом, віддаючи перевагу пропустити невелике збільшення, ніж ганятися за високими чохлами для ковдр.

Якщо ви це вперше, рекомендується спочатку потренуватися з демо-акаунтом і ознайомитися з цією логікою перед входом у саму гру. Найважливіше — встановити систематичний метод судження, а не поспішати на основі почуттів чи повідомлень.