Фібоначчі у торгівлі: інструмент, який повинен знати кожен трейдер

Чому Fibonacci важливий у трейдингу

Якщо ви коли-небудь помічали закономірності руху цін, можливо, ви зауважили, що корекції та прориви цін зазвичай відбуваються на певних рівнях цін. Чи це випадковість, чи ні, але послідовність чисел Fibonacci, яка існує з давніх часів, тісно пов’язана з поведінкою ринку. Саме тому Fibonacci став незамінним інструментом для багатьох трейдерів у всьому світі

Що таке послідовність Fibonacci і звідки вона взялася

Послідовність Fibonacci — це ряд чисел, у яких кожне наступне є сумою двох попередніх: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… Кожне число є сумою двох попередніх.

Хоча назва походить від італійського математика Фібоначчі середньовіччя, історія відкриття сягає ще 400–200 років до нашої ери у буддійському світі. Перші індійські математики відкрили цей числовий патерн і застосовували його у своїх спільнотах.

Золотий перетин у послідовності Fibonacci

Дивовижність Fibonacci полягає у тому, що при діленні одного числа на наступне у послідовності з’являється сталий коефіцієнт:

• Попереднє число ÷ наступне ≈ 0.618 (наприклад, 34÷55)
• Наступне число ÷ попереднє ≈ 1.618 (наприклад, 377÷233)
• Попереднє число ÷ число, що йде дві позиції назад ≈ 0.382 (наприклад, 610÷1597)

Ці співвідношення називають “Золотим перетином” (золотим співвідношенням), яке повторюється у природі — від мушель і листя до однієї з найвідоміших художніх робіт у світі.

5 інструментів Fibonacci, що використовуються у трейдингу

1. Відкат Fibonacci — пошук точок входу під час корекції

Цей інструмент допомагає визначити рівні цін, які ймовірно стануть зонами підтримки або опору після корекції ціни. Лінію малюють від мінімуму до максимуму, отримуючи горизонтальні рівні: 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%.

За зростаючого тренду купуйте при тестуванні рівнів підтримки 23.6%, 38.2% або 50%.
За спадного тренду продавайте при відскоку до цих рівнів.

2. Розширення Fibonacci — цілі прибутку при зростанні ціни

Коли ціна прориває максимум, використовуйте Fibonacci Extension для визначення цільових рівнів. Найпоширеніші цілі: 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200%, 261.8%.

3. Проекція Fibonacci — поєднання обох систем

Цей інструмент поєднує функції відкату та розширення, показуючи зони корекції та цілі для розгортання. Малюється шляхом з’єднання трьох точок: Swing High, Swing Low і точка корекції.

4. Фібоначчівські часові зони — пошук важливих часових періодів

Замість аналізу цінового руху, цей інструмент дивиться у вертикаль (час), щоб визначити, що важливі повороти зазвичай відбуваються через періоди: 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 бари.

5. Фібоначчівські фанки — лінії з кутами

Цей інструмент малює лінії з кутами за співвідношеннями Fibonacci, допомагаючи визначити рівні підтримки та опору. Використання фанків з конкретними кутами дозволяє побачити рух цін у інших вимірах.

Як застосовувати Fibonacci у трейдингу

Ситуація 1: Трейдинг за зростаючим трендом під час корекції

1. Очікуйте прориву ціни та нових максимумів
2. Коли ціна починає корекцію вниз, малюйте Fibonacci від мінімуму до максимуму
3. Купуйте при тестуванні рівнів 38.2% або 50.0%
4. Встановлюйте стоп-лосс нижче рівня 61.8% або 78.6%

Ситуація 2: Трейдинг цілей при прориві

1. Визначте рівень прориву
2. Малюйте Fibonacci Extension для цілей
3. Перша ціль: 113.6% — 127.2%
4. Друга ціль: 161.8%
5. Остаточна ціль: 200% і вище

Ситуація 3: Комбінування Fibonacci з іншими технічними інструментами

Fibonacci + EMA:

• Використовуйте EMA(50) для підтвердження тренду
• Застосовуйте Fibonacci відкат для входу
• Купуйте, коли ціна вище за EMA і торкається Fibonacci Support
• Продавайте, коли ціна нижче за EMA і торкається Fibonacci Resistance

Fibonacci + RSI:

• Використовуйте Fibonacci Extension для цілей
• Застосовуйте RSI для пошуку дивергенцій
• Продавайте, коли ціна досягає цільових рівнів Fibonacci і RSI формує Bearish Divergence
• Купуйте, коли ціна повертається і RSI формує Bullish Divergence

Fibonacci + Price Action:

• Використовуйте Fibonacci відкат для визначення підтримки та опору
• Очікуйте формування свічкових моделей повернення (Doji, Double Top, Head & Shoulders)
• Входьте при підтвердженні цінового патерну відповідно до сигналів Fibonacci

Плюси та мінуси

Плюси:

• Простий у використанні, зрозумілий для інтерпретації
• Широко визнаний трейдерами, що підвищує його ефективність
• Добре підходить для визначення точок входу та стоп-лоссів
• Добре працює у поєднанні з іншими технічними інструментами

Мінуси:

• Це відносний інструмент, що вимагає інтерпретації трейдера
• Використання лише Fibonacci може бути недостатньо точним
• Результати залежать від ринкових умов
• Потрібно підтвердження іншими інструментами для підвищення шансів на успіх

Висновок

Fibonacci — це не чарівний інструмент, що гарантує прибутки, але він ефективний у визначенні зон потенційної зміни напрямку ціни. У поєднанні з технічним аналізом і управлінням ризиками, Fibonacci стає цінним інструментом для пошуку торгових можливостей у довгостроковій перспективі.

Практикуйте аналіз графіків і вивчайте послідовність Fibonacci на реальних активів. Ви побачите, наскільки добре цей інструмент працює у поєднанні з торговим планом і розумінням ринку.