Chỉ số Hang Seng tăng 825 điểm trong tuần khi cổ phiếu Hồng Kông hình thành đáy kỹ thuật

Chỉ số Hang Seng tăng 144 điểm, đóng cửa ở mức 24.175 vào thứ Sáu, qua đó ghi nhận mức tăng theo tuần 825 điểm tương đương 3,53%. Chỉ số tham chiếu cổ phiếu Hồng Kông cho thấy một mô hình xen kẽ trong tuần trước, khi các phiên tăng vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu được bù trừ bởi các đợt điều chỉnh vào thứ Ba và thứ Năm. Chỉ số đã tạo xu hướng tăng ngắn hạn hoàn hảo trong bảy phiên giao dịch liên tiếp bắt đầu từ ngày 2/7, với đường trung bình động 5 ngày cắt lên cả hai đường 10 ngày và 20 ngày trong vòng ba phiên giao dịch, báo hiệu một đáy kỹ thuật. Sự phục hồi này diễn ra sau hai tháng sụt giảm đáng kể của chỉ số Hang Seng.

Chỉ số Hang Seng quay trở lại vùng được vẽ trên biểu đồ với xác nhận đáy kỹ thuật

Chỉ số Hang Seng đã quay trở lại “vùng đã được vẽ trên biểu đồ” từ “vùng chưa được vẽ” được nhắc tới vào ngày 29/6. Kênh TrendWatch của hệ thống EJFQ, được tính bằng một độ lệch chuẩn, ban đầu cho thấy xu hướng giảm bắt đầu từ ngày 2/4 và được lùi ngược về ngày 29/1. Dữ liệu biểu đồ mới nhất cho thấy điểm xuất phát của kênh xu hướng giảm TrendWatch đã bị đẩy lùi sang ngày 14/5. Đường trung bình động 5 ngày cắt lên đường 10 ngày và sau đó là đường 20 ngày, chỉ với ba phiên giao dịch tách biệt giữa các lần hình thành “cú giao cắt vàng” ngắn hạn này.

Kênh xu hướng giảm TrendWatch cho thấy độ dốc đang giảm dần khi chỉ số vượt ranh giới phía trên

Mức trục trung tâm của kênh xu hướng giảm TrendWatch tăng từ 23.000 điểm lên khoảng 23.080 điểm tính đến ngày 10/7 theo cơ sở hàng tuần. Kênh TrendWatch của hệ thống EJFQ tích hợp nhiều phép tính dữ liệu mặc định, và đà tăng trong tháng 7 của chỉ số Hang Seng đã nén chiều dài của xu hướng giảm. Trục trung tâm của kênh đã đi lên từ tháng 6, dù mức tăng vẫn nhẹ. Hiện tại, chỉ số Hang Seng giao dịch cao hơn đỉnh của kênh, trong đó kênh đang được “nâng lên” khi độ dốc của xu hướng giảm dịu đi.

Các chỉ báo thị trường cho thấy áp lực bán giảm bớt dù động lực mua yếu

Chỉ số cổ phiếu mạnh EJFQ, phản ánh động lực mua trong các cổ phiếu mạnh, giảm từ 21,7% xuống 20% trong tuần qua. Chỉ số cổ phiếu yếu, phản ánh áp lực bán trong các cổ phiếu yếu, giảm liên tiếp trong năm phiên từ 53,1% xuống 28,6%, rơi xuống dưới ngưỡng “vùng hưng phấn” 40% vào hôm thứ Tư và đạt mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5. Diễn biến tăng của chỉ số trong tuần trước chủ yếu được thúc đẩy bởi áp lực bán giảm đáng kể hơn là bởi việc mua chủ động.

Dòng vốn Bắc tiến vượt 39 tỷ HKD khi mức chênh lệch AH đạt đỉnh trong năm

Dòng vốn Bắc tiến ghi nhận ròng vượt 39 tỷ HKD trong tuần trước. Chỉ số chênh lệch giá cổ phiếu AH (premium) tăng lên 124,5, mức cao nhất trong năm. Các biểu đồ cho thấy những mẫu dòng vốn này trùng khớp với đà phục hồi kỹ thuật của chỉ số.

Chi tiết chiến lược giao dịch

Vị chuyên mục cho biết đã mở thêm vị thế mua chỉ số dài hạn bằng cách mua hợp đồng tương lai tháng hiện tại ở 23.435 điểm sau khi quan sát thấy đường trung bình động 5 ngày cắt lên đường 10 ngày, trong khi trước đó đã nắm giữ một vị thế bán quyền chọn mua (short put) ở 23.400 điểm với phí quyền chọn 530 điểm. Sau đó, do chỉ số cổ phiếu mạnh không cung cấp được hỗ trợ, ông đã bán hợp đồng quyền chọn mua tháng hiện tại ở 24.400 điểm, thu về 435 điểm phí quyền chọn, tạo thành một “short strangle” với vị thế short put 23.400 điểm làm hàng rào cho vị thế mua dài hạn ở hợp đồng tương lai.

Câu hỏi thường gặp

Điều gì đã khiến chỉ số Hang Seng tăng 825 điểm trong tuần trước?

Chỉ số Hang Seng tăng 825 điểm, tương đương 3,53% trong tuần trước, đóng cửa ở mức 24.175 vào thứ Sáu. Đà tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi áp lực bán giảm đáng kể hơn là động lực mua chủ động. Chỉ số cổ phiếu yếu giảm xuống 28,6%, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5, cho thấy áp lực bán suy giảm, trong khi chỉ số cổ phiếu mạnh chỉ giảm nhẹ từ 21,7% xuống 20%.

Những chỉ báo kỹ thuật nào xác nhận chỉ số Hang Seng đã hình thành đáy?

Chỉ số Hang Seng đã hình thành một xu hướng tăng ngắn hạn hoàn hảo trong bảy phiên giao dịch liên tiếp bắt đầu từ ngày 2/7, tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Đường trung bình động 5 ngày cắt lên cả hai đường trung bình động 10 ngày và 20 ngày trong vòng ba phiên giao dịch, tạo các mẫu “cú giao cắt vàng” ngắn hạn. Trục trung tâm của kênh xu hướng giảm TrendWatch tăng từ 23.000 điểm lên khoảng 23.080 điểm tính đến ngày 10/7, với việc chỉ số vượt lên trên đỉnh kênh.