Meta, Microsoft đặt cược vào quyền chọn trước báo cáo thu nhập: RiskDex cho thấy mức lạc quan hiếm có

META-3,57%
MSFT-1,99%
AMZN-0,71%
TSLA-2,12%
AMD-0,40%
Theo Nations Indexes, trước mùa công bố kết quả kinh doanh của Mỹ, chỉ báo tùy chọn RiskDex cho thấy nhu cầu mua quyền chọn (call) mạnh đối với các cổ phiếu công nghệ thuộc nhóm Magnificent Seven, với Meta và Microsoft dẫn đầu tâm lý lạc quan. RiskDex của Meta đạt 0,75, cho thấy giá call cao hơn khoảng 25% so với giá put tại cùng mức giá thực hiện, qua đó nằm ở phân vị 91 trong các mức lạc quan theo kỳ hạn 1 năm. Microsoft có vị thế thậm chí mạnh hơn với 0,79, đạt phân vị 93. Amazon xếp thứ ba với chỉ số RiskDex 0,98 ở phân vị 92, trong khi Tesla và AMD cũng lọt vào top 20% các mức lạc quan trong phạm vi 52 tuần, cho thấy kỳ vọng của thị trường về hiệu quả kinh doanh trong kỳ cao hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận