UBS: Chỉ số Mức độ mong manh của thị trường đạt 0,9, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2023, khi mùa báo cáo lợi nhuận quý 2 bắt đầu

Theo nhóm chiến lược phái sinh của UBS, chỉ số mức độ mong manh của thị trường Turbulence của ngân hàng đạt 0,9 vào ngày 11/7, ghi nhận mức cao nhất kể từ giữa tháng 9/2025. Chỉ số này cho thấy thị trường đang ở trạng thái “cực kỳ mong manh”, với khả năng chạm mức tối đa +1 nếu các chiến lược giao dịch theo hệ thống làm tăng hoàn toàn các vị thế đòn bẩy.

Trong bối cảnh lợi nhuận dự kiến của S&P 500 sẽ tăng 24% trong quý này và các nhà phân tích liên tục nâng dự báo trước các công bố, một đợt điều chỉnh mạnh của thị trường có thể xảy ra nếu kết quả thực tế không như kỳ vọng. Trong khi đó, giá dầu thô Brent đã vượt 80 USD/thùng, còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã leo lên gần 4,6%, phản ánh lo ngại lạm phát gia tăng có thể kìm hãm đà tăng thêm của thị trường chứng khoán.