Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu giao dịch hợp đồng: Một biểu đồ giúp bạn hiểu cách xảy ra thanh lý và cách tránh nó

Gần đây thị trường biến động lớn, nhiều người đã gặp thất bại trong hợp đồng. Tại sao có người kiếm được, có người thua lỗ? Chìa khóa nằm ở một từ: bị cháy tài khoản (爆仓).

Bị cháy tài khoản là gì?

Nói đơn giản, giao dịch hợp đồng là trò chơi dùng ít tiền để kiếm nhiều tiền. Bạn dùng 10.000 nhân với đòn bẩy 10 lần, tương đương kiểm soát 100.000 tài sản. Lợi nhuận nhân đôi, thua lỗ cũng nhân đôi.

Bị cháy tài khoản chính là: Lỗ của bạn ăn hết phần ký quỹ, tài khoản bị buộc phải đóng vị thế và về 0. Trường hợp nặng còn phải bù lỗ.

4 nguyên nhân chính gây cháy tài khoản

1. Không đủ ký quỹ

Nhiều người mới dùng toàn bộ tiền trong tài khoản để mở vị thế, không giữ lại phần dự phòng. Thị trường chỉ biến động nhẹ một chút, ký quỹ không đủ duy trì, lập tức bị cháy. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất.

2. Các sự kiện đột biến của thị trường (black swan)

Dữ liệu phi nông nghiệp công bố, chính sách đột ngột thay đổi, tác động kinh tế vĩ mô… Thị trường xuất hiện biến động cực đoan. Đòn bẩy trong vài giây có thể tiêu biến, không kịp trở tay.

3. Chiến lược giao dịch kém

Theo đuôi đám đông, không đặt stop-loss, đặt stop-loss lung tung… Những thao tác này dễ khiến người mới gặp họa, người cứng tay còn dễ mất mạng.

4. Các yếu tố bất khả kháng

Mạng chậm, lỗi nền tảng khiến không thể đóng vị thế kịp thời, hoặc bị hacker tấn công. Dù xác suất không lớn, nhưng xảy ra thì cực kỳ nghiêm trọng.

Làm thế nào để sống sót qua giao dịch hợp đồng?

Nguyên tắc cốt lõi (bắt buộc phải làm)

1. Kiểm soát đòn bẩy

Người mới nên dùng tối đa 3-5 lần, người cứng tay cũng đừng quá 10 lần. Đòn bẩy càng cao, nguy cơ cháy tài khoản tăng theo cấp số nhân. Có số liệu cho thấy, kiểm soát đòn bẩy hợp lý giúp giảm tỷ lệ cháy tài khoản trên 30%.

2. Phải đặt stop-loss

Đây là cứu mạng. Xác định rõ điểm cắt lỗ, khi lỗ đến mức nhất định thì thoát ra ngay. Người đặt stop-loss có tỷ lệ cháy tài khoản thấp hơn người không đặt đến một nửa.

3. Đủ ký quỹ

Trong tài khoản nên có 20-30% tiền dự phòng. Khi thị trường biến động, phần này sẽ là “cứu tinh”, giúp bạn vượt qua khủng hoảng. Người có ký quỹ đầy đủ có tỷ lệ cháy thấp hơn 40%.

4. Đa dạng hóa danh mục

Phân bổ vốn vào BTC, ETH, các đồng chính khác để giảm rủi ro của từng tài sản. Tập trung all-in vào một đồng như chơi roulette Nga là cực kỳ nguy hiểm.

Các kỹ năng nâng cao (khuyên làm)

5. Hiểu rõ về các loại sản phẩm giao dịch

Không nghe đồn rồi lao vào. Phải xem biểu đồ K-line, phân tích cơ bản, theo dõi độ nóng của thị trường. Hiểu sâu sẽ ít gặp rủi ro hơn.

6. Đặt mục tiêu lợi nhuận

Khi đạt mục tiêu thì thoát, đừng tham lam. Lãi đủ rồi thì chốt lời, tránh để thị trường đảo chiều gây thiệt hại.

7. Chọn chế độ từng phần (逐仓)

So với toàn bộ danh mục, chế độ từng phần kiểm soát rủi ro tốt hơn. Cháy một vị thế thì chỉ ảnh hưởng riêng phần đó, không gây ảnh hưởng toàn bộ.

8. Giữ tâm lý ổn định

Không mua đuổi giá cao, không bán đáy, không làm gì khi không rõ xu hướng. Nhiều vụ cháy tài khoản bắt nguồn từ tâm lý mất kiểm soát.

Tóm lại

Giao dịch hợp đồng là rủi ro cao, lợi nhuận cao. Muốn kiếm tiền lớn thì phải chấp nhận rủi ro, nhưng cách thông minh là: kiểm soát rủi ro trong khả năng của mình.

• Dùng đòn bẩy hợp lý
• Phải đặt stop-loss
• Không tiếc tiền ký quỹ
• Đa dạng hóa danh mục
• Giữ tâm lý bình tĩnh

Làm được 5 điểm này, khả năng cháy tài khoản sẽ giảm tối đa. Nhưng nhớ rằng, giao dịch hợp đồng không thể không rủi ro, tuyệt đối không dùng tiền sinh hoạt để chơi. Chỉ dùng tiền nhàn rỗi mới sống lâu được.