Sự thật về kiếm tiền từ giao dịch theo xu hướng: 20 quy tắc vàng được tiết lộ

Tại sao có người ổn định kiếm tiền trong thị trường crypto, còn có người thường xuyên bị cháy tài khoản? Sự khác biệt nằm ở 20 nguyên tắc này.

Logic cốt lõi

Bản chất của giao dịch theo xu hướng rất đơn giản: cắt lỗ để lợi nhuận tự chạy. Sai nhỏ liên tục có thể chấp nhận được, nhưng sai lớn một lần thì chết. Khó không phải là hiểu nguyên lý này, mà là thực thi nó.

Phán đoán hướng đi > Nỗ lực. Thay vì dự đoán thị trường, tốt hơn là chờ thị trường rõ ràng rồi mới tham gia — làm việc dựa trên xác suất chắc chắn, không phải đánh bạc dựa trên khả năng.

Chiến tranh vốn

Thị trường chứng khoán và thị trường crypto về bản chất đều giống nhau: chiến trường không khói súng. Vốn là lương thực, quản lý vốn là chiến thuật, theo xu hướng là chiến lược. Ba yếu tố này không thể thiếu nhau.

Quy luật của xu hướng

1. Một khi xu hướng hình thành, ngắn hạn khó đảo chiều dễ dàng — xu hướng tăng khả năng cao tiếp tục tăng, xu hướng giảm khả năng cao tiếp tục giảm. Thị trường luôn đi theo hướng ít kháng cự nhất.

2. Thông tin cơ bản chỉ là phù du — Khi tin xấu và tin tốt xuất hiện dày đặc, chỉ nhìn vào biểu đồ (kỹ thuật + dòng tiền). Thị trường sẽ tiêu hóa và hấp thụ tất cả, cuối cùng phản ánh vào giá.

3. Không đụng vào các cú phá vỡ giả, đảo chiều giả — Chờ đợi cơ hội thực sự, lên xe dễ bị dụ bắt đáy, xuống xe dễ bỏ lỡ cơ hội.

Phương diện thực thi

Chấp nhận điều chỉnh, không tham gia vào điều chỉnh. Theo xu hướng phía bên phải ổn định hơn nhiều so với chống lại xu hướng. Ham lợi nhỏ dễ thua lớn.

Tuân thủ hệ thống giao dịch, kiếm lợi nhuận trong phạm vi hiểu biết. Không phải tất cả lợi nhuận đều đáng lấy. Không làm theo điều chỉnh, không làm theo phản ứng, chỉ theo một hướng duy nhất. Nước chảy về chỗ thấp, chỉ lấy một ít thôi.

Các điểm quan trọng vs vị trí treo lơ lửng:

• Trong xu hướng tăng, mua tại vùng hỗ trợ → có lợi thế về chi phí
• Mua theo đà khi giá đã tăng cao → không có lợi thế, dễ bị đánh mất

Trong kênh tăng, coin chỉ có thể mua nhầm một lần (đỉnh). Trong kênh giảm, mua mười lần có thể vẫn chưa mua đáy. Đó là sự khác biệt giữa theo xu hướng và bắt đáy.

Ngưỡng sinh tử

Trước tiên phải sống sót, sau đó mới nghĩ đến lợi nhuận lớn. Phải có:

• Giới hạn thua lỗ trong ngày
• Giới hạn thua lỗ trong mỗi lệnh
• Cơ chế cắt lỗ kịp thời

Tránh xa các sai lầm như:

• Gồng lỗ quá lớn
• Bổ sung khi đang lỗ chưa kịp cắt
• Thêm vị thế khi đang có lợi nhuận chưa chốt
• Theo đuổi mua đỉnh bán đáy một cách tùy tiện
• Bắt đáy, bắt đỉnh theo cảm tính
• Giao dịch ngược xu hướng

Những sai lầm này sẽ khiến tài khoản sớm muộn cũng nổ.

Cuối cùng

Hệ thống giao dịch cần có quy tắc, cần có kỷ luật. Khiêm tốn giúp tiến bộ, cẩn trọng mới sống lâu dài. Luôn tự phản tư, tổng kết từng giao dịch, không ngừng hoàn thiện, mới có thể sống sót và kiếm tiền trong giao dịch theo xu hướng.