根據 StateStreet 高階策略師 Ying Ran 在 7 月 13 日發布的市場分析，新興市場受惠於企業獲利改善以及美元走弱，但面臨顯著的集中度風險。MSCI EM 指數中的前 10 檔個股佔據近 40% 的指數。值得注意的是，TSMC 單獨就約占該指數 15%，而三星電子與 SK Hynix 兩者合計則超過四分之一的比重。Ran 指出，這些亞洲半導體龍頭與大型美國科技公司同樣牽連於相同的全球 AI 與半導體價值鏈，這削弱了新興市場投資傳統上提供的組合分散效益。該分析師建議將關注轉向非科技產業，包括金融、必需消費品、工業與原材料，並同時考慮與在地經濟成長更緊密相關的小型股。
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