根据 StateStreet 高级策略师 Ying Ran 在 7 月 13 日发布的一份市场分析，新兴市场正在受益于企业盈利改善以及美元走弱，但面临显著的集中度风险。MSCI EM 指数中前 10 只股票占据了近 40% 的指数。值得注意的是，TSMC 单独就约占该指数的 15%，而三星电子和 SK Hynix 合计占据超过四分之一的指数。Ran 指出，这些亚洲半导体巨头与美国大型科技公司的全球 AI 和半导体价值链紧密相连，这削弱了新兴市场投资传统上所提供的组合分散收益。该分析师建议将关注重点转向非科技板块，包括金融、必需消费品、工业和材料，以及与本地经济增长更紧密相关的小盘股。
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