Les ETF à effet de levier sur une seule action Samsung chutent de plus de 23 % en trois jours après des résultats record

Selon Korea Exchange, sept ETF à effet de levier sur une seule action Samsung figuraient parmi les dix pires performances sur trois jours de négociation du 7 au 9 juillet, avec une chute de plus de 23 % malgré des résultats trimestriels records de Samsung Electronics. L'ETF TIGER Samsung Single-Stock Leverage a enregistré la plus forte baisse à -23,81 %, suivi par les variantes KIWOOM, KODEX, 1Q, ACE, RISE et PLUS, toutes en baisse de plus de 20 %.

L'activité de trading concentrée s'est démarquée : le KODEX Samsung Single-Stock Leverage ETF a enregistré un volume de négociation de 5,13 billions de wons, tandis que le TIGER a atteint 2,62 billions de wons, pour un total d'environ 7,75 billions de wons sur ces deux produits durant la période de trois jours. En comparaison, le cours de l'action Samsung a diminué d'environ 12 % sur la même période, soulignant la volatilité amplifiée caractéristique des structures à effet de levier quotidien à 2×.