La volatilité quotidienne de 5 % du KOSPI en Corée du Sud correspond à 25 jours ouvrés en glissement annuel, alimentée par des produits à effet de levier sur des actions individuelles

Selon Korea Exchange, la volatilité quotidienne du KOSPI supérieure à 5 % a atteint 25 jours jusqu'à présent en 2026, contre seulement 2 jours en 2025 — une augmentation de 1 150 %. NH Investment & Securities a rapporté le 9 juillet que cette hausse fait suite au lancement, le 27 mai, de produits à effet de levier 2x suivant Samsung Electronics et SK Hynix.

Les jours avec des fluctuations du KOSPI de 3 % ou plus ont atteint 42 cette année contre 9 en 2025, avec le taux de volatilité de 3 % passant de 27 % avant le lancement des produits à 53 % après. Les deux produits à effet de levier suivant des actions ont affiché des rendements cumulés de -16 % à -25 % depuis leur lancement. En comparaison, le S&P 500 américain n’a connu aucun mouvement quotidien de 3 % en 2026.