Momento de negociação: o Bitcoin precisa de fechar acima de 116.000 na diária para uma perspetiva de curto prazo de alta, enquanto o Ethereum enfrenta uma resistência de 3700 dólares.

Resumo diário de dados principais do mercado e análise de tendências, produzido pela PANews.

( 1. Observação de mercado

O sentimento do mercado foi impulsionado pela expectativa de que o governo dos EUA possa encerrar a mais longa paralisação da história, levando a uma subida geral dos futuros de ações, criptomoedas e commodities. No entanto, o Federal Reserve enfrenta um complexo “dilema de equilíbrio”. O presidente do Fed de Nova York, Williams, alertou que as famílias de renda média e baixa nos EUA estão sofrendo uma crise crescente de capacidade de pagamento, o que pode colocar a economia em risco de recessão. Este dilema, aliado ao arrefecimento do mercado de trabalho, é um fator-chave para decidir se o FOMC cortará as taxas novamente em dezembro. Apesar do otimismo em relação ao investimento em inteligência artificial substituir as preocupações anteriores com recessão, e Williams considerar que o risco de bolhas de investimento relacionadas é controlável, o presidente do Fed, Powell, e outros oficiais permanecem cautelosos quanto às perspectivas econômicas.

Neste contexto, a carta aberta de Warren Buffett, que será divulgada em breve, é altamente aguardada, sendo vista como sua despedida antes de deixar o cargo de CEO. Os investidores esperam entender o futuro da Berkshire Hathaway sob sua sucessão e suas opiniões sobre o mercado. Recentemente, durante a venda de ações de tecnologia, a Berkshire, com sua carteira defensiva e recorde de 382 bilhões de dólares em caixa, viu suas ações subirem contra a tendência.

No mercado de Bitcoin, há uma forte disputa entre posições de compra e venda, com o preço oscilando perto de níveis de suporte críticos. O analista técnico Ali aponta que, se o Bitcoin perder o suporte de 100.980 dólares, o próximo nível de suporte importante será em 93.400 dólares. Apesar do sentimento de mercado ser complexo, o autor de Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, mantém uma visão extremamente otimista, com uma meta de preço de 250 mil dólares. Em contraste, o chefe de pesquisa da Galaxy Digital, Alex Thorn, embora continue otimista a longo prazo, reduziu sua previsão de fim de ano de 185 mil para 120 mil dólares, citando a mudança de foco dos investidores para IA e outros setores. Os indicadores técnicos de curto prazo também estão complexos; o analista KillaXBT alerta que a pressão de venda à vista pode levar a uma queda de preço, com o open interest (OI) aumentando enquanto o preço sobe, mas a profundidade do mercado à vista se tornando negativa, indicando aumento das vendas à vista. No curto prazo, a liquidez de posições vendidas está concentrada entre 105.600 e 105.900 dólares, enquanto a de posições compradas fica próxima de 103.600 e 102.000 dólares. Além disso, a CME ainda não formou uma lacuna de alta de 900 dólares, o que sugere uma possível retração para testar a região de 103.800 dólares. O analista Daan Crypto Trades destaca que a média móvel de 200 dias em 104.000 dólares no gráfico de futuros da CME é uma resistência crítica a ser mantida. O analista that1618guy da Delphi Digital acredita que, se o suporte do início de novembro for mantido e o fluxo de fundos para ETFs retornar, o preço do Bitcoin pode subir para 130 mil dólares até dezembro, desde que o BTC supere a recente fraqueza, especialmente fechando acima de 116 mil dólares na vela diária.

O mercado de Ethereum também está em um ponto crucial, com seu preço influenciado por múltiplos fatores. O analista Ali, com base em dados on-chain, aponta que há uma grande resistência em torno de 3.700 dólares, formada por mais de 869 mil ETH acumulados, enquanto os suportes principais estão em 2.866, 2.528 e 1.789 dólares. Há otimismo no mercado; o fundador da Liquid Capital, 易理华, estabeleceu uma meta de 7.000 dólares para o Ethereum, acreditando que as eleições intermediárias nos EUA, estímulos fiscais potenciais e políticas regulatórias favoráveis (como a proposta da CFTC de permitir stablecoins como garantia) impulsionarão um novo ciclo de alta. Contudo, análises técnicas e dados de mercado mostram desafios: saída de fundos de ETFs à vista, prêmio de futuros mantido em níveis baixos de 4%, TVL atingindo o menor desde julho, e queda na receita de DApps, tudo pressionando o preço do ETH, dificultando a recuperação para 3.900 dólares. O analista Daan Crypto Trades indica que o ETH precisa voltar para a região de 3.500 dólares para corrigir a tendência de queda, sendo o suporte de 3.365 dólares fundamental; sua perda pode gerar uma correção mais profunda.

No mercado de altcoins, a antiga plataforma de mineração Ore na ecologia Solana, após lançar o mecanismo V2, viu sua receita diária disparar para mais de 1 milhão de dólares, com o token triplicando de valor em uma semana. Além disso, o ex-presidente dos EUA, Trump, propôs distribuir pelo menos 2000 dólares de “dividendo tarifário” para cada cidadão, potencialmente por meio de medidas fiscais anteriores. Como consequência, a World Liberty Financial (WLFI) subiu 30%, e a moeda TRUMP aumentou 10%. O projeto de privacidade ZEC mantém sua popularidade, com vários influenciadores recomendando, tendo subido 20% nas últimas 24 horas. A moeda NEAR, por sua vez, tem sido destaque por facilitar transferências cross-chain de ZEC via o protocolo Near Intents, tendo subido mais de 50% desde novembro.

) 2. Dados principais (até 10 de novembro, 13:00 HKT)

(Origem: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin: 106.095 dólares (+13.35% desde início do ano), volume diário de 67,7 bilhões de dólares em negociação spot
• Ethereum: 3.604 dólares (+8.02% desde início do ano), volume diário de 29,62 bilhões de dólares
• Índice de medo e ganância: 29 (medo)
• GAS médio: BTC: 1 sat/vB, ETH: 0,1 Gwei
• Participação de mercado: BTC 59,2%, ETH 12,2%
• Top 5 volume de negociação em Upbit nas últimas 24h: XRP, ETH, BTC, 0G, FIL
• Relação de compra/venda nas últimas 24h de BTC: 49.96% / 50.04%
• Variação do setor: DeFi +8.99%, PayFi +8.45%
• Dados de liquidação em 24h: 118.364 pessoas liquidadas globalmente, total de 344 milhões de dólares, sendo 115 milhões em BTC, 91,77 milhões em ETH, e 7,66 milhões em GIGGLE.

3. Fluxo de ETFs (até 7 de novembro)

• ETF de Bitcoin: -55 milhões de dólares
• ETF de Ethereum: -4,66 milhões de dólares

4. Perspectivas de hoje

• Binance Alpha lançará airdrops de JCT e ALLO em 10 e 11 de novembro
• Linea (LINEA() desbloqueará cerca de 2,88 bilhões de tokens às 19h de 10 de novembro, representando 16,44% do volume circulante, avaliado em aproximadamente 34,4 milhões de dólares;
• Aptos (APT) desbloqueará cerca de 11,31 milhões de tokens às 14h de 11 de novembro, representando 0,49% do volume circulante, avaliado em cerca de 33,4 milhões de dólares;
• Solayer (LAYER) desbloqueará cerca de 27,02 milhões de tokens às 22h de 11 de novembro, representando 9,51% do volume circulante, avaliado em aproximadamente 6,6 milhões de dólares;

Maior variação de valor de mercado entre as 100 principais moedas hoje: Starknet +31,4%, World Liberty Financial +29,2%, Aerodrome Finance +18,1%, Pump.fun +17,5%, Zcash +16,6%.

) 5. Notícias em destaque

• Prévia da semana | Relatório de CPI de outubro nos EUA pode “não aparecer”; empresas de Ethereum SharpLink e ETHZilla divulgam resultados do Q3
• Dados: tokens LINEA, APT, AVAX e outros terão grandes desbloqueios, sendo o de LINEA avaliado em cerca de 34,4 milhões de dólares
• Perspectiva macro desta semana: CPI dos EUA pode não aparecer pela primeira vez, ouro aguarda novos catalisadores
• Theoriq: AlphaVault entrará na segunda fase, com TGE do THQ prevista para dezembro
• Aproximadamente 4,64 milhões de bitcoins foram transferidos de carteiras dormindo neste ano, valendo mais de 500 bilhões de dólares
• Análise: cinco ETFs de XRP à vista já estão listados no site da DTCC, com lançamento esperado ainda neste mês
• Re7 Labs divulgou relatório sobre o impacto do descolamento do xUSD: fundos superiores a 13 milhões de dólares afetados pela Stable Labs, sem resposta até o momento
• Analistas apontam que baleias que possuem mais de 7 anos de Bitcoin começaram a realizar vendas em novembro do ano passado, intensificando-se neste ano
• Volume de NFTs negociados nesta semana caiu 9,22%, atingindo 85,31 milhões de dólares, com queda de mais de 95% no número de compradores e vendedores
• Investidor de Bitcoin de primeira hora, Owen Gunden, depositou 600 BTC na Kraken